Tesla, Inc. (TSLA) đã phải vật lộn với sự bùng nổ sản xuất Model 3 trong những tháng gần đây, buộc CEO Elon Musk phải quay lại với những mục tiêu đầy tham vọng mà ông đã vạch ra cho ô tô điện rất được mong đợi. Điều đó có thể thay đổi sau báo cáo thu nhập của tuần này, với một tin tức tốt có tác động lớn đến lãi suất mua yếu gần đây. Điều này là rất cần thiết vào thời điểm này, với việc đốt tiền mặt nhanh chóng có thể làm trống kho bạc của công ty trước cuối năm 2018.
Musk đã bắn vào tất cả các trụ trong các dự án gần đây khác, bao gồm cả việc phóng thành công tên lửa Falcon Heavy của SpaceX và bán hết kho 20.000 súng phun lửa thông qua Công ty Boring của mình. Các cổ đông trung thành nhưng thất vọng hy vọng rằng động lực này leo thang thành Tesla giao dịch công khai, nâng cổ phiếu qua ngưỡng kháng cự mạnh từ $ 350 đến $ 400 và vào một xu hướng tăng lớn.
Biểu đồ dài hạn TSLA (2010 - 2018)
Công ty đã công khai ở mức 19 đô la vào tháng 6 năm 2010, nhanh chóng bán xuống còn 14, 98 đô la, đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất trong tám năm qua. Nó đã nhảy vào giữa $ 30sa vài tháng sau đó và ổn định trong phạm vi giao dịch rộng, kiểm tra mức kháng cự nhiều lần trước khi bùng phát vào tháng 4 năm 2013. Xu hướng tăng tiếp theo đã tăng mức tăng đáng kể vào quý 3 năm 2014, đứng đầu dưới $ 300.
Hành động của Sideways vào năm 2015 đã tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ chỉ trên 180 đô la, với mức đó cuối cùng đã bị phá vỡ trong quý đầu tiên của năm 2016, khiến cổ phiếu xuống mức thấp nhất trong hai năm ở mức 141 đô la. Nó xuất hiện trở lại trên phạm vi hỗ trợ bị hỏng hai tháng sau đó, từ chối người bán ngắn trong khi tạo ra một nỗ lực đột phá thất bại. Cổ phiếu đã quay trở lại mức độ tranh cãi một lần nữa sau cuộc bầu cử tổng thống, đưa ra mức thấp cao hơn đã thiết lập một nền tảng mạnh mẽ cho một đột phá tháng 4 năm 2017.
Xu hướng đó đã kéo dài chỉ hai tháng, nâng lên mức cao mới ở mức 387 đô la và kéo trở lại mức 300 đô la vào tháng Bảy. Nó đã quay trở lại ngưỡng kháng cự trong tháng 9, vượt quá ba điểm trước khi những người bán hàng hung hăng nắm quyền kiểm soát, tạo ra một làn sóng bán hạ giá thấp trong tháng 7. Hỗ trợ sâu hơn ở mức đột phá tháng 4 được tổ chức, với lần nảy tiếp theo trôi vào điểm giữa của phạm vi giao dịch 10 tháng trước báo cáo thu nhập của tuần này.
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng tháng được định vị hoàn hảo cho những con bò đực sắp được phát hành, vượt qua ở lần đọc kỹ thuật bán quá mức sâu nhất kể từ tháng 12 năm 2016. Điều này dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng sức mạnh tương đối, cho thấy những con bò đực cuối cùng sẽ thắng thế, nâng cổ phiếu qua mức kháng cự và vào một xung lực tập hợp mà cuối cùng có thể vượt qua $ 500 trong khi làm câm lặng nhiều nhà phê bình của Musk. (Để biết thêm, hãy xem: Cách Tesla điều khiển các con gấu .)
Biểu đồ ngắn hạn TSLA (2016 - 2018)
Các cổ phiếu đã khắc một phạm vi giao dịch bập bênh kể từ tháng 5 năm 2017, phác thảo một cách lỏng lẻo một mô hình hình chữ nhật hoặc đầu và vai. Phản ứng giảm giá đối với báo cáo cần giữ đường màu đỏ gần $ 310 để tránh tình trạng đi xuống hoàn thành mô hình đầu và vai và ủng hộ kết quả giảm giá hơn, bao gồm cả việc phá vỡ thất bại và giảm xuống $ 250. Ngược lại, một cuộc biểu tình vượt quá mức cao nhất vào ngày 23 tháng 1 ở mức $ 360 sẽ mở ra một thử nghiệm thứ hai ở ngưỡng kháng cự, hoàn thành một hình chữ nhật tăng giá hơn có thể mang lại một đột phá lớn.
Khối lượng cân bằng (OBV) đạt đỉnh vào năm 2014 và trôi qua giai đoạn phân phối dài, cuối cùng đã tăng cao hơn trong quý IV năm 2016. Nó đã đạt mức cao mới vào tháng 9 năm 2017 và đã quay trở lại vào năm 2018, cho thấy các quỹ và nhà đầu tư tư nhân đang ngồi trên tay họ, lo lắng về việc tăng tốc độ Model 3 chậm. Tuy nhiên, sẽ chỉ mất vài ngày tăng cao hơn mức trung bình để chỉ báo đạt mức cao khác.
Điểm mấu chốt
Tesla hướng đến thu nhập với các chỉ số sức mạnh tương đối tăng từ mức kỹ thuật quá bán. Mô hình này ủng hộ mạnh mẽ những con bò đực sau khi phát hành, với khả năng phá vỡ sự kháng cự và hướng đến một xu hướng mới. (Để đọc thêm, hãy xem: Tesla tăng $ 546M trong Giao dịch hỗ trợ tài sản đầu tiên .)
