Cổ phiếu của Tesla Inc. (TSLA) đã đi trên tàu lượn siêu tốc trong năm qua. Các nhà đầu tư tốt hơn nên giữ chặt dây an toàn và sẵn sàng cho sự biến động mạnh hơn nữa. Thị trường quyền chọn đang đề xuất Tesla có thể tăng hoặc giảm tới 17% trong hai tháng tới trong khi đặt cổ phiếu trong một phạm vi giao dịch lớn. (Để biết thêm, xem thêm: Tesla Stock bắt đầu năm 2018 tại Lãnh thổ thị trường gấu .)
Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện đã giao dịch trong một phạm vi rộng trong năm 2018 trong khoảng từ $ 252 đến $ 370 từ tháng Tư đến tháng Sáu. Sự biến động bắt nguồn từ một loạt các mối quan tâm, bắt đầu từ việc sản xuất chiếc xe mới nhất của hãng, mẫu xe mui kín 4 cửa Model 3. Các nhà đầu tư đã tập trung vào khả năng của công ty để đạt được mức sản xuất hàng loạt của chiếc xe. Ngoài ra, những lo ngại về việc đốt tiền mặt khổng lồ của công ty và nhu cầu huy động thêm vốn để tài trợ cho các hoạt động trong tương lai cũng là một vấn đề. Tất cả những mối quan tâm này đã đè nặng lên cổ phiếu.
Dữ liệu TSLA của YCharts
Chuyến đi hoang dã
Chiến lược lựa chọn dàn hàng dài hết hạn vào ngày 18 tháng 9 cho thấy rằng cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm khoảng 17% so với giá thực hiện $ 320. Nó đặt cổ phiếu của Tesla trong một phạm vi giao dịch lớn trong 65 ngày tới từ $ 265 đến $ 375, cách nhau $ 110. Chi phí mua một cuộc gọi và một cuộc gọi là khoảng 55 đô la, và một người mua dây đai sẽ cần cổ phiếu tăng hoặc giảm 55 đô la để chiến lược có lãi.
Biến động tiềm ẩn cũng cực kỳ cao đối với các lựa chọn tháng 9 của Tesla, vào khoảng 50%. Đó là gần gấp năm lần so với biến động ngụ ý của S & P 500 chỉ 10%. Một cổ phiếu khác có sự dao động giá lớn tại nhiều thời điểm là Amazon.com và mức độ biến động ngụ ý của nó gần bằng một nửa so với Tesla, chỉ 27%, cũng sẽ hết hạn vào tháng Chín.
Điều chỉnh doanh thu
Phần lớn sự không chắc chắn phản ánh trong ước tính của các nhà phân tích. Các nhà phân tích đã giảm ước tính doanh thu trong quý thứ hai khoảng 2%. Nhưng, đồng thời, các nhà phân tích đã tăng triển vọng doanh thu cho năm 2019 gần 2%.
Ước tính doanh thu TSLA cho dữ liệu quý hiện tại của YCharts
Điều chỉnh thu nhập
Điều tương tự cũng có thể nói về thu nhập, với các nhà phân tích khiến cho ước tính thu nhập của quý hiện tại không thay đổi, trong khi chứng kiến các khoản lỗ tăng thêm cho cả năm thêm 2%. (Để biết thêm, xem thêm: Elon Musk có làm mọi thứ tồi tệ hơn cho Tesla không? )
Ước tính EPS TSLA cho dữ liệu Năm tài chính hiện tại của YCharts
Dường như vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh Tesla và cổ phiếu của nó trong tương lai. Kết quả thu nhập trong một vài tuần tới có thể sẽ rất quan trọng trong việc xác định xem cổ phiếu tăng hay giảm và liệu sự dao động giá lớn có thể tiếp tục hay không.
