Bắt đầu trong trò chơi giao dịch? Tìm kiếm các chỉ số kỹ thuật tốt nhất để theo dõi hành động là quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cách bạn sẽ diễn giải các xu hướng, cả về vị trí và mức trung bình rộng rãi cũng như loại cơ hội xuất hiện trong nghiên cứu hàng đêm của bạn. Chọn một cách khôn ngoan và bạn đã xây dựng một nền tảng vững chắc để thành công trong đầu cơ. Chọn kém và kẻ săn mồi sẽ xếp hàng, sẵn sàng chọn túi của bạn ở mỗi lượt.
Hầu hết những người mới theo đàn khi xây dựng màn hình giao dịch đầu tiên của họ, lấy một đống các chỉ số đóng hộp và nhồi càng nhiều càng tốt dưới các thanh giá của chứng khoán yêu thích của họ. Cách tiếp cận "nhiều hơn là tốt hơn" này tạo ra tín hiệu ngắn mạch vì nó nhìn thị trường từ quá nhiều góc độ cùng một lúc. Thật là mỉa mai vì các chỉ số hoạt động tốt nhất khi chúng đơn giản hóa việc phân tích, cắt giảm nhiễu và cung cấp đầu ra có thể sử dụng theo xu hướng, động lượng và thời gian.
Thay vào đó, hãy thực hiện một cách tiếp cận khác và chia nhỏ các loại thông tin bạn muốn theo dõi trong ngày, tuần hoặc tháng thị trường. Trong thực tế, gần như tất cả các chỉ số kỹ thuật phù hợp với năm loại nghiên cứu. Mỗi thể loại có thể được chia nhỏ thành hàng đầu hoặc tụt hậu. Các chỉ báo hàng đầu dự đoán giá sẽ ở đâu trong khi các chỉ báo tụt lại báo cáo các điều kiện nền khi giá đã chuyển động:
- Các chỉ báo xu hướng (độ trễ) phân tích xem một thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang theo thời gian. Các chỉ báo đảo chiều trung bình (độ trễ) đo lường mức độ dao động của giá sẽ kéo dài bao xa trước khi xung lực kích hoạt phản hồi. Các chỉ số sức mạnh tương đối (dẫn đầu) đo lường dao động trong áp lực mua và bán. Các chỉ số động lượng (dẫn đầu) đánh giá tốc độ thay đổi giá theo thời gian. Các chỉ số khối lượng (dẫn đầu hoặc tụt lại) kiểm soát các giao dịch và định lượng xem bò đực hay gấu có trong tầm kiểm soát hay không.
Vì vậy, làm thế nào một người mới bắt đầu có thể chọn cài đặt phù hợp khi bắt đầu và tránh các tháng sản xuất tín hiệu không hiệu quả? Cách tiếp cận tốt nhất trong hầu hết các trường hợp là bắt đầu với các số phổ biến nhất trong khi điều chỉnh một chỉ báo tại một thời điểm và xem liệu đầu ra có giúp hoặc làm giảm hiệu suất của bạn hay không. Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu cụ thể ở cấp độ của bạn.
Bây giờ bạn đã hiểu năm cách mà các chỉ số phân tích hành động thị trường, hãy xác định những cách tốt nhất trong mỗi danh mục cho người giao dịch mới làm quen.
Chìa khóa chính
- Một chỉ báo hàng đầu được hiểu là chỉ ra giá sẽ đi đâu, trong khi các chỉ báo tụt lại báo cáo các điều kiện nền khi giá đã chuyển động. Đặt các chỉ báo kỹ thuật cho các đầu vào số có thể áp dụng nhất cho một kiểu giao dịch cụ thể đòi hỏi phải có kinh nghiệm và kỹ năng cụ thể.
Xu hướng: EMA 50 và 200 ngày
Chúng ta sẽ bắt đầu với hai chỉ số được nhúng trong cùng một bảng như các thanh giá hàng ngày, hàng tuần hoặc trong ngày. Đường trung bình di chuyển nhìn lại hành động giá trong các khoảng thời gian cụ thể, chia tổng số để tạo trung bình hoạt động được cập nhật với mỗi thanh mới. Các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 và 200 ngày (EMA) là các phiên bản phản ứng nhanh hơn của anh em họ nổi tiếng hơn, đường trung bình di chuyển đơn giản (SMAs). Tóm lại, EMA 50 ngày đo giá trung bình của chứng khoán, trong khi EMA 200 ngày đo giá trung bình dài hạn.
Đường EMA 50 và 200 ngày của Quỹ Dầu khí Hoa Kỳ (USO) tăng đều đặn vào mùa hè năm 2014, trong khi công cụ này đã đẩy lên mức cao nhất trong 9 tháng. EMA 50 ngày đã giảm xuống trong tháng 8, với EMA 200 ngày theo sau một tháng sau đó. Trung bình ngắn hạn sau đó vượt qua mức trung bình dài hạn (được biểu thị bằng vòng tròn màu đỏ), biểu thị sự thay đổi giảm giá trong xu hướng trước sự đổ vỡ lịch sử.
Sự đảo ngược trung bình: Dải bollinger (20, 2 )
Các xung mua và bán của USO trải dài đến các mức độ dường như bị che giấu, buộc các sóng hoặc các biện pháp ngăn chặn bắt đầu chuyển động. Các dải bollinger (20, 2) cố gắng xác định các bước ngoặt này bằng cách đo xem giá có thể đi được bao xa từ trục xu hướng trung tâm, SMA 20 ngày trong trường hợp này, trước khi kích hoạt xung lực đảo chiều. Các ban nhạc cũng ký hợp đồng và mở rộng để phản ứng với biến động biến động, cho thấy các nhà giao dịch quan sát khi lực lượng ẩn này không còn là trở ngại cho sự di chuyển giá nhanh chóng.
Sức mạnh tương đối: Stochatics (14, 7, 3)
Diễn biến thị trường phát triển thông qua các chu kỳ mua và bán có thể được xác định thông qua Stochatics (14, 7, 3) và các chỉ số sức mạnh tương đối khác. Các chu kỳ này thường đạt đến đỉnh ở mức quá mua hoặc quá bán và sau đó dịch chuyển theo hướng ngược lại, với hai đường chỉ báo giao nhau. Thay thế chu kỳ không tự động chuyển thành giá bảo mật cao hơn hoặc thấp hơn như bạn mong đợi. Thay vào đó, tăng hoặc giảm lần lượt biểu thị các giai đoạn trong đó người mua hoặc người bán kiểm soát băng ticker. Nó vẫn cần khối lượng, động lượng và các lực lượng thị trường khác để tạo ra sự thay đổi giá.
SPDR S & P Trust (SPY) dao động thông qua một loạt các chu kỳ mua và bán trong khoảng thời gian 5 tháng. Tìm kiếm các tín hiệu trong đó (a) sự giao nhau đã xảy ra ở hoặc gần mức quá mua hoặc quá bán và (b) các đường chỉ báo sau đó đẩy về phía giữa của bảng. Xác nhận hai tầng này là cần thiết bởi vì Stochatics có thể dao động gần mức cực đoan trong thời gian dài tại các thị trường có xu hướng mạnh. Và, trong khi 14, 7, 3 là một thiết lập hoàn hảo cho các nhà giao dịch mới làm quen, hãy xem xét chuyển sang đầu vào 5, 3, 3 nhanh hơn một khi bạn có được kinh nghiệm thị trường.
Động lượng: MACD (12, 26.9)
Di chuyển chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình (MACD), được đặt ở mức 12, 26, 9, cung cấp cho các nhà giao dịch mới làm quen một công cụ mạnh mẽ để kiểm tra sự thay đổi giá nhanh chóng. Công cụ động lượng cổ điển này đo lường tốc độ di chuyển của một thị trường cụ thể, trong khi nó cố gắng xác định các bước ngoặt tự nhiên. Tín hiệu mua hoặc bán tắt khi biểu đồ đạt đến đỉnh và đẩy theo hướng ngược lại qua đường zero. Chiều cao hoặc độ sâu của biểu đồ, cũng như tốc độ thay đổi, tất cả đều tương tác để tạo ra nhiều dữ liệu thị trường hữu ích.
SPY cho thấy bốn tín hiệu MACD đáng chú ý trong khoảng thời gian 5 tháng. Các cờ tín hiệu đầu tiên suy yếu động lượng, trong khi cờ thứ hai bắt giữ một lực đẩy định hướng mở ra ngay sau khi tín hiệu tắt. Tín hiệu thứ ba trông giống như đọc sai nhưng dự đoán chính xác sự kết thúc của xung mua hàng tháng hai. Cái thứ tư kích hoạt một đòn roi rõ ràng khi biểu đồ không thể xuyên qua đường zero.
Âm lượng: Cân bằng-Âm lượng (OBV)
Giữ biểu đồ khối lượng dưới thanh giá của bạn để kiểm tra mức độ quan tâm hiện tại trong một thị trường hoặc bảo mật cụ thể. Độ dốc của sự tham gia theo thời gian cho thấy các xu hướng mới, thường là trước khi các mô hình giá hoàn toàn phá vỡ hoặc phá vỡ. Bạn cũng có thể đặt âm lượng trung bình 50 ngày trên chỉ báo để xem phiên hiện tại so sánh với hoạt động lịch sử như thế nào.
Bây giờ hãy thêm khối lượng trên số dư (OBV), một chỉ báo phân phối tích lũy, để hoàn thành ảnh chụp nhanh của luồng giao dịch. Chỉ báo cho biết thêm hoạt động mua và bán, xác định xem bò đực hay gấu đang chiến thắng trong cuộc chiến với giá cao hơn hay thấp hơn. Bạn có thể vẽ đường xu hướng trên OBV, cũng như theo dõi chuỗi mức cao và mức thấp. Nó hoạt động rất tốt như một công cụ phân kỳ hội tụ, như Bank of America (BAC) chứng minh giữa tháng 1 và tháng 4 khi giá chạm mức cao hơn, trong khi OBV chạm mức cao thấp hơn, báo hiệu sự phân kỳ giảm trước khi giảm mạnh.
Điểm mấu chốt
Chọn đúng các chỉ số kỹ thuật là khó khăn nhưng có thể được quản lý nếu các nhà giao dịch mới tập trung các hiệu ứng vào năm loại nghiên cứu thị trường: xu hướng, đảo chiều trung bình, sức mạnh tương đối, động lượng và khối lượng. Khi họ đã thêm các chỉ số hiệu quả cho từng danh mục, họ có thể bắt đầu quá trình điều chỉnh đầu vào dài nhưng thỏa mãn để phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro.
