Mục lục
- Tiếng ồn thị trường là gì?
- Xu hướng cô lập
- Biểu đồ Renko
- Biểu đồ Heikin-Ashi
- Biểu đồ Kagi
- Xác định xu hướng
- Tạo chiến lược có thể sử dụng
- Điểm mấu chốt
Loại bỏ tiếng ồn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch tích cực. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật loại bỏ tiếng ồn, các nhà giao dịch có thể tránh các tín hiệu sai lệch và có được một bức tranh rõ ràng hơn về một xu hướng chung. Ở đây chúng tôi xem xét các kỹ thuật khác nhau để loại bỏ tiếng ồn thị trường và cho bạn thấy cách chúng có thể được thực hiện để giúp bạn kiếm lợi nhuận.
Tiếng ồn thị trường là gì?
Tiếng ồn thị trường chỉ đơn giản là tất cả các dữ liệu giá làm biến dạng bức tranh của xu hướng cơ bản. Điều này bao gồm chủ yếu là sửa chữa nhỏ và biến động trong ngày. Để hiểu đầy đủ về khái niệm này, chúng ta hãy xem hai biểu đồ - một biểu đồ có nhiễu và một biểu đồ loại bỏ nhiễu.
Trước khi loại bỏ tiếng ồn:
Sau khi loại bỏ tiếng ồn:
Lưu ý rằng, trong Hình 2, không còn bất kỳ khu vực nào mà xu hướng không dễ nhìn thấy, trong khi đó trong Hình 1, thường rất khó để xác định liệu xu hướng có thay đổi vào một số ngày hay không. Kỹ thuật được sử dụng trong biểu đồ này là trung bình - nghĩa là, trong đó các yếu tố nến hiện tại trong trung bình của các nến trước đó để tạo ra một xu hướng mượt mà hơn. Đây là mục đích của giảm nhiễu: để làm rõ xu hướng và sức mạnh.
Chúng ta hãy xem làm thế nào chúng ta có thể xác định hai yếu tố này và kết hợp chúng để tạo ra các biểu đồ đáng tin cậy dễ đọc hơn.
Loại bỏ tiếng ồn để có được một viễn cảnh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản có thể là một bước quan trọng trong việc thực hiện một giao dịch có lợi nhuận. Để tìm hiểu thêm về việc phát triển chiến lược giao dịch của bạn, hãy xem khóa học Phân tích kỹ thuật tại Học viện Investopedia, bao gồm nội dung video và các ví dụ tương tác để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch hiệu quả hơn.
Xu hướng cô lập
Hướng xu hướng cô lập được thực hiện tốt nhất thông qua việc sử dụng các biểu đồ chuyên dụng được thiết kế để loại bỏ các sửa đổi và sai lệch nhỏ và chỉ hiển thị các xu hướng lớn hơn. Một số biểu đồ (như Hình 2 ở trên) chỉ đơn giản là giá trung bình để tạo ra một biểu đồ mượt mà hơn, trong khi các biểu đồ khác hoàn toàn tái tạo biểu đồ bằng cách chỉ xem xét các động thái ảnh hưởng đến xu hướng.
Biểu đồ Renko
Một ví dụ về loại biểu đồ chỉ sử dụng các động thái ảnh hưởng đến xu hướng là biểu đồ Renko, được đặt tên theo thuật ngữ tiếng Nhật renga (gạch). Biểu đồ Renko cô lập xu hướng bằng cách tính giá nhưng bỏ qua thời gian.
Chúng được tạo bằng cách sử dụng quy trình ba bước đơn giản:
- Chọn kích thước gạch. Đây chỉ đơn giản là sự thay đổi giá tối thiểu cần thiết cho một viên gạch mới xuất hiện. So sánh mức đóng cửa của ngày hiện tại với mức cao và thấp của viên gạch trước đó. Nếu giá đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn đỉnh của viên gạch trước đó ít nhất là bằng kích thước của một viên gạch, một hoặc nhiều viên gạch được vẽ trong cột tiếp theo theo hướng tương ứng.
Hãy xem một ví dụ:
Như bạn có thể thấy, việc xác định xu hướng trên các biểu đồ này dễ dàng hơn nhiều so với biểu đồ nến truyền thống. Giảm tiếng ồn hơn nữa có thể đạt được bằng cách tăng kích thước của gạch; tuy nhiên, điều này cũng sẽ làm tăng biến động trong xu hướng - đảm bảo rằng bạn có đủ vốn để chịu được biến động này.
Nhìn chung, biểu đồ Renko cung cấp một cách tuyệt vời để cô lập các xu hướng, nhưng chúng bị hạn chế bởi thực tế là chúng không cung cấp cách xác định cường độ xu hướng ngoài việc chỉ nhìn vào độ dài của xu hướng, có thể gây hiểu nhầm. Chúng ta sẽ xem làm thế nào để xác định sức mạnh xu hướng sau này.
Biểu đồ Heikin-Ashi
Loại biểu đồ thứ hai có thể được sử dụng để giảm nhiễu là biểu đồ Heikin-Ashi. Các biểu đồ này sử dụng một chiến lược tương tự như các biểu đồ được thấy trong Hình 1 và 2 - chúng có yếu tố trong thanh hiện tại với trung bình các thanh quá khứ để tạo ra một xu hướng mượt mà hơn. Quá trình này tạo ra các mẫu giá mượt mà hơn, dễ đọc hơn nhiều.
Đây là những biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất khi giảm tiếng ồn thị trường; chúng có thể dễ dàng được sử dụng với các chỉ số khác vì chúng không tính đến thời gian. Một lợi ích khác được thêm vào là chúng cũng làm mịn chỉ báo vì các thanh giá được sử dụng làm đầu vào chỉ báo. Điều này có thể giúp làm cho các chỉ số dễ đọc hơn nhiều.
Biểu đồ Kagi
Biểu đồ Kagi được thiết kế để hiển thị cung và cầu thông qua việc sử dụng các đường mỏng và dày. Các dòng mới được tạo bất cứ khi nào mức cao hoặc thấp mới được thiết lập. Bằng cách cô lập mức cao và mức thấp, việc nhìn thấy các xu hướng lớn hơn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hãy xem xét một ví dụ:
Thời gian xu hướng sau đó được định nghĩa là thời gian khi cầu vượt quá cung (xu hướng tăng) hoặc cung vượt quá cầu (xu hướng giảm). Tìm kiếm xu hướng trở nên dễ dàng như tìm kiếm các đường dày hoặc mỏng.
Những biểu đồ này cũng tuyệt vời để giảm nhiễu, nhưng chúng bị hạn chế vì chúng không thể xác định cường độ xu hướng ngoài việc đo độ dài di chuyển, có thể gây hiểu nhầm.
Xác định xu hướng
Sức mạnh xu hướng được đánh giá tốt nhất thông qua việc sử dụng các chỉ số. Đối với mục đích của bài viết này, chúng tôi sẽ lấy chỉ số phổ biến nhất - chỉ số chuyển động định hướng (DMI) và nó xuất phát từ chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX).
Chỉ báo DMI là chỉ báo cường độ xu hướng được sử dụng rộng rãi nhất. Chỉ báo này được chia thành hai phần: + DI và -DI. Hai chỉ số này sau đó được vẽ để xác định cường độ xu hướng chung.
Chỉ báo ADX chỉ đơn giản là tính trung bình của hai chỉ số DMI (chỉ số chuyển động định hướng) (+/-) để tạo một dòng duy nhất có thể được sử dụng để xác định ngay lập tức giá đang có xu hướng hay không hoạt động.
Hãy xem một ví dụ về cách điều này có thể hữu ích:
Như bạn có thể thấy, độ dốc tăng với tốc độ lớn hơn khi xu hướng mạnh hơn và với tốc độ thấp hơn khi xu hướng yếu hơn. Thông thường, ADX được đặt ở phạm vi 14 thanh, với 20 và 40 là hai điểm chính. Nếu ADX tăng trên 20, nó biểu thị sự khởi đầu của một xu hướng mới. Nếu nó tăng trên 40, điều đó có nghĩa là xu hướng có thể sắp kết thúc. Như bạn có thể thấy trong Hình 5, nó có thể cho bạn đọc khá chính xác.
(Để biết thêm, hãy xem: ADX: Chỉ số sức mạnh xu hướng .)
Tạo chiến lược có thể sử dụng
Mặc dù ADX dường như hoạt động tốt trên chính nó, biến động thị trường có thể gây ra tín hiệu đoán thứ hai và sai. Tuy nhiên, khi kết hợp với các loại biểu đồ dễ dàng làm nổi bật các xu hướng, việc xác định các cơ hội sinh lời trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Sử dụng phân tích kết hợp cũng đơn giản như xác định liệu tình cảm của mẫu biểu đồ có giống với tình cảm của chỉ báo hay không. Do đó, nếu bạn đang sử dụng Heikin-Ashi và ADX, chỉ cần kiểm tra xem hướng xu hướng trên biểu đồ là gì và sau đó hãy xem cường độ xu hướng được hiển thị trên ADX. Nếu cả hai đều nói với bạn rằng có một xu hướng mạnh mẽ, thì đó có thể là một ý tưởng tốt để tham gia.
Đây là một ví dụ:
Ở đây chúng ta có thể thấy rằng các xu hướng được làm mịn bằng cách sử dụng các kỹ thuật lấy trung bình (như Heikin-Ashi) và được xác nhận thông qua việc sử dụng các chỉ số (như ADX). Điều này cho chúng ta một bức tranh rõ ràng và đáng tin cậy về tình hình thị trường hiện tại, mà không có sự lộn xộn không cần thiết (tiếng ồn thị trường).
Điểm mấu chốt
Như bạn có thể thấy, phân tích biểu đồ dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng các kỹ thuật loại bỏ tiếng ồn. Chúng có thể giúp bạn tránh các tín hiệu sai lầm tốn kém và các lỗi khác trong khi cho phép bạn xác định vị trí và tận dụng chính xác các xu hướng một cách nhanh chóng và chính xác.
(Để đọc thêm, hãy xem: Xu hướng giao dịch: 4 chỉ số phổ biến nhất .)
