Xu hướng thị trường
Thị trường chứng khoán thường được cho là đi theo ba xu hướng, mà các nhà phân tích thị trường đã xác định trong suốt lịch sử và có thể giả định sẽ tiếp tục trong tương lai. Những xu hướng này như sau: xu hướng dài hạn kéo dài vài năm, xu hướng trung gian vài tháng và xu hướng nhỏ thường được cho là bất cứ điều gì ít hơn vài tháng.
Robert Rhea, một trong những nhà phân tích kỹ thuật đầu tiên của thị trường, đã gắn nhãn các xu hướng này là thủy triều (xu hướng dài hạn), sóng (xu hướng trung hạn) và gợn sóng (xu hướng ngắn hạn). Giao dịch theo hướng của thị trường nói chung là chiến lược tốt nhất. Sóng cung cấp cơ hội để vào hoặc ra khỏi giao dịch, và gợn sóng thường nên được bỏ qua. Trong khi môi trường giao dịch đã trở nên phức tạp hơn kể từ khi những khái niệm đơn giản hóa này được đưa ra trong nửa đầu thế kỷ 20, cơ sở cơ bản của chúng vẫn đúng. Thương nhân có thể tiếp tục giao dịch trên cơ sở thủy triều, sóng và gợn sóng, nhưng các khung thời gian mà các minh họa này áp dụng nên được tinh chỉnh.
Trong hệ thống giao dịch ba màn hình, khung thời gian mà nhà giao dịch muốn nhắm mục tiêu được gắn nhãn khung thời gian trung gian. Khung thời gian dài hạn dài hơn một bậc trong khi khung thời gian ngắn của nhà giao dịch ngắn hơn một bậc. Nếu vùng thoải mái của bạn, hoặc khung thời gian trung gian của bạn, kêu gọi giữ một vị trí trong vài ngày hoặc vài tuần, thì bạn sẽ quan tâm đến bản đồ hàng ngày. Khung thời gian dài hạn của bạn sẽ dài hơn một bậc và bạn sẽ sử dụng các biểu đồ hàng tuần để bắt đầu phân tích. Khung thời gian ngắn hạn của bạn sẽ được xác định bởi các biểu đồ hàng giờ.
Màn hình đầu tiên của hệ thống giao dịch ba màn hình: Thị trường thủy triều
Hệ thống giao dịch ba màn hình xác định biểu đồ dài hạn, hoặc làn sóng thị trường, là cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch phải bắt đầu bằng cách phân tích biểu đồ dài hạn của họ, đó là một thứ tự lớn hơn khung thời gian mà nhà giao dịch dự định giao dịch. Nếu bạn thường bắt đầu bằng cách phân tích các biểu đồ hàng ngày, hãy thử điều chỉnh suy nghĩ của bạn theo khung thời gian được phóng to lên năm và bắt tay vào phân tích giao dịch của bạn bằng cách kiểm tra các biểu đồ hàng tuần thay thế.
Sử dụng các chỉ báo theo xu hướng, sau đó bạn có thể xác định xu hướng dài hạn. Xu hướng dài hạn (thủy triều thị trường) được biểu thị bằng độ dốc của biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển hàng tuần (MACD) hoặc mối quan hệ giữa hai thanh mới nhất trên biểu đồ. Khi độ dốc của biểu đồ MACD lên, các con bò đang kiểm soát và quyết định giao dịch tốt nhất là tham gia vào một vị trí dài. Khi độ dốc xuống, những con gấu đang kiểm soát, và bạn nên suy nghĩ về việc rút ngắn.
Bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào mà nhà giao dịch ưa thích thực tế có thể được sử dụng làm màn hình đầu tiên của hệ thống giao dịch ba màn hình. Các thương nhân thường sử dụng hệ thống định hướng như màn hình đầu tiên, hoặc thậm chí là một chỉ báo ít phức tạp hơn như độ dốc của đường trung bình theo hàm mũ 13 tuần có thể được sử dụng. Bất kể chỉ báo nào theo xu hướng mà bạn chọn bắt đầu, các nguyên tắc đều giống nhau: Đảm bảo rằng bạn phân tích xu hướng bằng biểu đồ hàng tuần trước và sau đó tìm kiếm các dấu tích trong biểu đồ hàng ngày di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hàng tuần.
Tầm quan trọng quan trọng trong việc sử dụng thủy triều thị trường là phát triển khả năng của bạn để xác định sự thay đổi của một xu hướng. Một mức tăng hoặc một lần giảm giá của biểu đồ (như trong ví dụ ở trên, một mức tăng hoặc một lần dừng của biểu đồ MACD hàng tuần) sẽ là phương tiện để bạn xác định thay đổi xu hướng dài hạn. Khi chỉ báo bật lên dưới đường trung tâm của nó, tín hiệu mua thủy triều thị trường tốt nhất được đưa ra. Khi chỉ báo quay xuống từ phía trên đường trung tâm của nó, tín hiệu bán tốt nhất được phát ra.
Mô hình các mùa để minh họa giá cả thị trường theo một khái niệm được phát triển bởi Martin Pring. Mô hình của Pring xuất phát từ thời điểm hoạt động kinh tế dựa vào nông nghiệp: hạt giống được gieo vào mùa xuân, vụ thu hoạch diễn ra vào mùa hè và mùa thu được sử dụng để chuẩn bị cho đợt rét mùa đông. Trong mô hình của Pring, các thương nhân sử dụng các giá trị tương đương bằng cách chuẩn bị mua vào mùa xuân, bán vào mùa hè, cổ phiếu ngắn vào mùa thu và bao gồm các vị trí ngắn trong mùa đông.
Mô hình của Pring được áp dụng trong việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật. Chỉ báo "các mùa" cho phép bạn xác định chính xác vị trí của bạn trong chu kỳ thị trường và mua khi giá thấp và ngắn khi giá cao hơn. Mùa chính xác cho bất kỳ chỉ báo nào được xác định bởi độ dốc và vị trí của nó trên hoặc dưới đường trung tâm. Khi biểu đồ MACD tăng từ bên dưới đường trung tâm của nó, đó là mùa xuân. Khi nó tăng trên đường trung tâm của nó, đó là mùa hè. Khi nó rơi từ trên đường trung tâm của nó, đó là mùa thu. Khi nó rơi xuống dưới đường trung tâm của nó, đó là mùa đông. Mùa xuân là mùa giao dịch dài, và mùa thu là mùa tốt nhất để bán khống.
Cho dù bạn muốn minh họa màn hình đầu tiên của hệ thống giao dịch ba màn hình bằng cách sử dụng phép ẩn dụ đại dương hoặc sự tương tự của sự thay đổi của các mùa, các nguyên tắc cơ bản vẫn giống nhau.
