Chỉ số trung bình tiện ích Dow Jones (DJUA) đã vượt lên trên kênh bốn năm, bất chấp các bài đọc kỹ thuật quá mua trong khi xác nhận sự dẫn đầu thị trường sau khi lãi suất trái phiếu giảm trong quý thứ ba. Sức mạnh tương đối này dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, thưởng cho các nhà đầu tư và người tính giờ thị trường đã chuyển tài sản thành các trò chơi năng suất để giảm mức độ tiếp xúc trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Chỉ số đáng kính đã tăng hơn 23% cho đến năm 2019, cho thấy lợi nhuận mạnh hơn ba trong số năm thành phần FAANG, làm nổi bật một thị trường ngách vẫn bị đa số đám đông giao dịch bỏ qua. Hiệu suất vượt trội này có thể sẽ tiếp tục chừng nào các cuộc chiến thương mại, "Fed Put", và các shenanigans chính trị thống trị các tiêu đề tài chính, cho thấy rằng nhóm có thể được mua mạnh mẽ cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Tiện ích SPDR ETF (XLU)
TradingView.Com
Các tiện ích SPDR Chọn ngành ETF (XLU) đã công bố mức tăng hàng năm thậm chí còn mạnh hơn DJUA, nâng gần 26%. Nó cũng trả tỷ lệ cổ tức hàng năm ấn tượng 2, 92%, khiến công cụ này trở thành lựa chọn đầu tư tốt hơn so với phần lớn cổ phiếu công nghệ và các thành phần S & P 500. Quỹ cũng đã vượt ra khỏi một kênh đang tăng trở lại vào tháng 1 năm 2015, thiết lập một sàn giao dịch chỉ ba điểm dưới bản đóng cửa thứ Sáu ở mức 64, 77 đô la.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua một chu kỳ mua trong vùng quá bán trong quý đầu tiên của năm 2018 và đạt đến vùng quá mua vào tháng Bảy. Nó đã dành 15 tháng qua để mài cao hơn nữa, bất chấp các lực hấp dẫn trong khi xác nhận một xu hướng tăng chạy trốn mà không có dấu hiệu buông xuôi. Được kết hợp với sự đột phá của kênh, mua cao với hy vọng bán cao hơn có thể là một chiến lược chiến thắng, bất chấp quỹ đạo theo chiều dọc.
Mặt khác, một sự đảo ngược trong những tuần tới sẽ mang đến cơ hội mua rủi ro thấp khi nó đạt được hỗ trợ mới tại đường xu hướng trên, hiện đang tăng lên đến $ 61, 50. Chiến lược mua-nhúng này có thể sử dụng mức dừng lỗ chặt chẽ dưới mức đó, thiết lập một hồ sơ rủi ro phần thưởng ấn tượng cho một quỹ ngành chưa tham gia điều chỉnh trung gian kể từ khi suy thoái cuối cùng kết thúc vào tháng 6 năm 2018.
Công ty miền Nam (SO)
TradingView.Com
Trong số 15 thành phần DJUA, 12 thành viên đang giao dịch trên tỷ lệ phần trăm thứ 50 về sức mạnh tương đối, cũng làm nổi bật hiệu suất 2019 ấn tượng. Công ty Phương Nam (SO) có vẻ như là một lựa chọn hàng đầu trong vấn đề này, với sức mạnh tương đối cao thứ hai và tỷ suất cổ tức, hiện ở mức 4, 01%. Điều này đặc biệt ấn tượng bởi vì các thành phần yếu nhất thường cung cấp cổ tức cao nhất để thu hút các nhà đầu tư định hướng kỹ thuật.
Biểu đồ hàng tháng cho thấy hành động giá đối xứng và song phương kể từ quý đầu tiên của năm 2015, giảm dần từ các đỉnh tăng trong mức thấp $ 50 đến các sàn giao dịch trong mức thấp $ 40. Chu kỳ mới nhất bắt đầu khi cổ phiếu đạt mức hỗ trợ vào tháng 2 năm 2018, kiểm tra mức đó trong hơn 10 tháng trước khi tăng cao hơn vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, sự tăng giá tiếp theo đã cắt qua mức kháng cự "như bơ" trong quý thứ hai, duy trì chiều dọc quỹ đạo mà bây giờ đã đăng một loạt các mức cao mọi thời đại.
Mô hình này rủi ro hơn khi giao dịch so với quỹ của ngành vì hỗ trợ đột phá nằm ở mức 10 đến 12 điểm so với bản in kết thúc vào thứ Sáu. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã giữ trên mức trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày kể từ tháng 1 năm 2019, và mức đó chỉ thấp hơn hai điểm rưỡi, hỗ trợ mức dừng lỗ tương đối bảo thủ cho chiến lược giao dịch mua / bán cao hơn. Mặc dù vậy, phần lớn các nhà đầu tư có thể muốn chờ đợi sự phục hồi tiếp theo về đường trung bình, có thể đến bất cứ lúc nào.
Điểm mấu chốt
Lĩnh vực tiện ích đã dẫn đầu các tiêu chuẩn rộng rãi trong hầu hết năm 2019 và hiện đã đạt đến mức mua quá mức, nhưng các kỹ thuật cơ bản vẫn đang bắn vào tất cả các xi-lanh, dự đoán sự tăng giá bổ sung có thể kéo dài vào quý IV năm 2020.
