Tập đoàn Dow của Microsoft Corporation (MSFT) đã bùng nổ lên mức tăng trong tuần qua, nâng hơn 15 điểm lên mức cao nhất mọi thời đại trên 130 đô la. Thông báo về máy chơi game Xbox thế hệ tiếp theo đã củng cố cho cuộc biểu tình, cùng với sự kiện sắp tới của Triển lãm Giải trí Điện tử (E3) năm nay. Khối lượng lành mạnh đã phù hợp với sự lạc quan ngày càng tăng, dự đoán giá thậm chí cao hơn trong những tháng tới.
Tuy nhiên, cổ phiếu bị mua quá mức ngắn hạn sau khi tăng 12% sau năm phiên, tăng tỷ lệ cược cho một đợt giảm giá trong nhiều tuần để rũ bỏ những bàn tay yếu và củng cố mức tăng ấn tượng. Khoảng cách ngày 5 tháng 6 giữa $ 123 và $ 124 có thể mang đến cơ hội mua rủi ro thấp trong thiết lập này, phù hợp với mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 ngày (EMA). Đối với tiềm năng tăng giá, "Mr. Softee" là thành phần hoạt động hàng đầu của Dow cho đến năm 2019 và cổ phiếu có thể giao dịch trên 150 đô la trước khi kết thúc quý ba.
Xbox mới, có tên mã là "Project Scarlett", sẽ tương thích ngược, hỗ trợ màn hình 8K, đồ họa dò tia và lưu trữ SSD. Quan trọng hơn, hệ thống sẽ giảm tải nhiều chức năng cho đám mây, tăng tốc thời gian tải, tốc độ khung hình và hiển thị đồ họa. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) sẽ cung cấp kiến trúc đồ họa Navi và bộ chip CPU Zen 2 cho giao diện điều khiển mới, được thiết lập để phát hành vào cuối năm 2020.
Biểu đồ dài hạn của MSFT (1999 - 2019)
TradingView.com
Một tiến bộ lịch sử đã kết thúc gần 60 đô la vào tháng 12 năm 1999, đảo ngược phản ứng với hành động chống độc quyền của chính phủ do sự độc quyền gần như của hệ điều hành Windows. Cổ phiếu đã kiểm tra mức kháng cự mới vào tháng 3 năm 2000 và giảm mạnh khi bong bóng internet vỡ, giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm ở thanh thiếu niên vào tháng 12. Một cuộc suy thoái năm 2002 đã tìm thấy hỗ trợ 52 xu trên mức thấp trước đó, đăng một đáy đôi mang lại lợi thế tầm thường trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ.
Sự phục hồi đã kết thúc tại mức thoái lui Fibre.382 của sự sụt giảm thị trường gấu trong năm 2007, nhường chỗ cho sự suy thoái đã tăng tốc trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008. Các cổ phiếu đã phá vỡ hỗ trợ tại mức thấp năm 2001 vào đầu năm 2009, cuối cùng sẽ dừng lại vào tháng 3 ở mức thấp trong 11 năm. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một sự phục hồi phức tạp phải mất gần năm năm để hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên đỉnh cao năm 2007.
Xu hướng tăng đạt đến mức kháng cự năm 1999 trong năm 2016, mang lại một đột phá ngay lập tức có mức tăng ấn tượng sau cuộc bầu cử tổng thống. Cổ phiếu Microsoft đã tăng hơn gấp đôi kể từ thời điểm đó, đạt lợi nhuận cao hơn so với đối thủ Apple Inc. (AAPL) và hiện tại nó đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại. Khối lượng lành mạnh đã đi kèm với mức tăng trong nhiều năm, với chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) gần với mức cao nhất mọi thời đại.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua mức mua quá mức vào tháng 10 năm 2016 và ở đó hơn hai năm trước khi chuyển sang chu kỳ bán vào quý IV năm 2018. Nó đã chuyển sang bảng giữa cao hơn vào tháng 3 năm 2019, thể hiện sức mạnh bất thường và đã quay trở lại đến mức quá mua một lần nữa. Với lịch sử gần đây ở cấp độ này, người chơi thị trường không nên dựa vào chu kỳ bán tiếp theo cho đến khi nó vượt qua mức thấp quý đầu tiên (đường màu đỏ).
Biểu đồ ngắn hạn của MSFT (2016 - 2019)
TradingView.com
Hành động giá kể từ năm 2016 đã được bao gồm trong các đường xu hướng thấp hơn và cao hơn (đường màu đen) tạo thành đường viền của mô hình nêm mở rộng lớn. Sự tăng giá mạnh mẽ trong tháng 6 hiện đã đảo ngược tại đường xu hướng trên, cho thấy rằng cổ phiếu đang bị mua quá mức trong thời gian ngắn và cần một đợt giảm giá hoặc hợp nhất trong nhiều tuần. Cũng cần lưu ý rằng cuộc biểu tình kể từ tháng 12 đã khắc một mô hình năm sóng Elliott đã hoàn thành, cũng dự đoán một đợt giảm giá trong những tuần tới.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Microsoft đã nâng lên mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tuần này, do sự lạc quan về giao diện điều khiển Xbox mới và một sự siết chặt sau khi sợ thuế quan Mexico. Trong khi cổ phiếu nên giao dịch thấp hơn trong ngắn hạn, các kỹ thuật tích cực cao hỗ trợ một đợt tăng giá cuối cùng trên $ 150.
