Vàng từ lâu đã được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm tiền của họ trong thời điểm kinh tế không chắc chắn. Mặc dù nắm giữ vàng vật chất đã trở nên ít phổ biến hơn theo thời gian, các nhà đầu tư giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận với vàng thông qua các quỹ giao dịch trao đổi, hoặc các quỹ ETF, tập trung vào cả các công ty khai thác vàng và vàng vật chất. Vàng thường là mục tiêu thường xuyên của các nhà đầu cơ thị trường muốn đặt cược vào những biến động kinh tế ngắn hạn.
Chìa khóa chính
- Các quỹ ETF vàng được giao dịch rất nhiều, với số lượng trung bình hàng ngày vượt quá 18 triệu cổ phiếu được giao dịch. CHỈ và NUGT cho đến nay vẫn là hai quỹ ETF vàng được giao dịch nhiều nhất. suy thoái coi kháng cáo trú ẩn an toàn của nó. Dữ liệu cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2019.
Vàng tương lai và các quỹ đòn bẩy
Khác với việc mua vàng vật chất, một cách khác để đạt được tiếp xúc là thông qua việc sử dụng các hợp đồng tương lai. Vàng tương lai thường được sử dụng cho các chiến lược ngắn hạn, phòng ngừa rủi ro và giao dịch trong ngày, nhưng hiếm khi thực hiện nắm giữ danh mục đầu tư dài hạn lý tưởng. Một trong những lợi ích chính của hợp đồng tương lai là chúng cho phép các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro có cơ hội tiếp xúc nhiều với một tài sản cụ thể với chi phí khá thấp. Có hàng chục quỹ ETF sử dụng hợp đồng tương lai để tăng gấp đôi và gấp ba lần tiếp xúc với một tài sản cụ thể, bao gồm cả vàng.
Các nhà cung cấp quỹ ETF Direxion và ProShares chuyên về các sản phẩm quỹ có đòn bẩy bao gồm nhiều thị trường, lĩnh vực và tài sản. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà cung cấp này quản lý các quỹ ETF vàng được giao dịch tích cực nhất trên thị trường. Các quỹ vàng đòn bẩy này có chi phí, chủ yếu là biến động cao và tỷ lệ chi phí gần 1%.
Công cụ khai thác vàng hàng ngày của Direxion mang 3x ETF (DUST)
Công ty khai thác vàng hàng ngày Direxion Bear 3x ETF (NYSEARCA: DUST) nhằm mục đích mang lại gấp ba lần hiệu suất giá hàng ngày của Chỉ số khai thác vàng Arca của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ra mắt vào năm 2010, quỹ này có tổng tài sản hơn 362 triệu đô la. Công ty khai thác vàng hàng ngày Direxion Bear 3x ETF đã giao dịch với khối lượng trung bình 18, 7 triệu cổ phiếu mỗi ngày vào đầu tháng 11 năm 2019.
Công cụ khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bull 3x ETF (NUGT)
Công cụ khai thác vàng hàng ngày Direxion Bull 3x ETF (NYSEARCA: NUGT) về cơ bản trái ngược với Công cụ khai thác vàng Bear 3x 3x và có thể cung cấp kết quả đầu tư tăng gấp ba lần chỉ số khai thác vàng NYSE ARCA trên cơ sở hàng ngày. Do sự phổ biến về khối lượng giao dịch từ Gold Miners Bear 3x ETF, đây là quỹ ETF được giao dịch tích cực thứ hai, với hơn 10, 5 triệu cổ phiếu được giao dịch hàng ngày vào đầu tháng 11 năm 2019.
ProShares Ultra Gold ETF (UGL)
ProShares Ultra Gold ETF (NYSEARCA: UGL) cũng sử dụng hợp đồng tương lai để đạt được mục tiêu đầu tư của quỹ. Quỹ dường như cung cấp gấp đôi hiệu suất hàng ngày của vàng thỏi. Mặc dù ra mắt sớm hơn hai năm so với các quỹ Direxion, Ultra Gold ETF đã không bắt kịp với các nhà đầu tư theo cách tương tự. Tuy nhiên, nếu bạn thêm tùy chọn giả lập 3x của UGL được liệt kê bởi một công ty riêng, VelocityShares, dưới tên VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD), khối lượng giao dịch tăng gấp đôi.
Khối lượng giao dịch cũng thấp hơn đáng kể so với hai quỹ Direxion. ProShares Ultra Gold ETF giao dịch khoảng 120.000 cổ phiếu mỗi ngày, trong khi sản phẩm có đòn bẩy 3x thuộc sở hữu của VelocityShares, UGLD, giao dịch khoảng 160.000 cổ phiếu mỗi ngày kể từ đầu tháng 11 năm 2019.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
ProShares UltraShort Gold ETF (NYSEARCA: GLL) được thiết kế cho các nhà giao dịch muốn rút ngắn thị trường vàng và nhằm mục đích cung cấp gấp đôi hiệu suất hàng ngày của vàng thỏi. Giống như Ultra Gold ETF, quỹ này là một người chơi tương đối nhỏ trong không gian này. Không giống như gần 400 triệu đô la của một số quỹ khác trong danh sách này, GLL chỉ có 74 triệu đô la dưới sự quản lý.
ProShares UltraShort Gold ETF giao dịch khoảng 34.000 cổ phiếu mỗi ngày kể từ đầu tháng 11 năm 2019.
