Mục lục
- Công cụ của thương mại
- Khối lượng cân bằng
- Tích lũy / Đường dây phân phối
- Chỉ số định hướng trung bình
- Chỉ số Aroon
- Chỉ số
- Chỉ số sức mạnh tương đối
- Dao động ngẫu nhiên
- Điểm mấu chốt
Công cụ của thương mại
Các chỉ số kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch để hiểu rõ hơn về cung và cầu chứng khoán. Các chỉ số, chẳng hạn như khối lượng, cung cấp manh mối về việc liệu một động thái giá sẽ tiếp tục. Theo cách này, các chỉ số có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán. Trong danh sách này, bạn sẽ tìm hiểu về bảy chỉ số kỹ thuật để thêm vào bộ công cụ giao dịch của mình. Bạn không cần phải sử dụng tất cả chúng, thay vào đó hãy chọn một vài thứ mà bạn tìm thấy để giúp đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
Khối lượng cân bằng
Trước tiên, sử dụng chỉ báo âm lượng trên cân bằng (OBV) để đo lưu lượng âm lượng dương và âm trong bảo mật theo thời gian.
Chỉ báo là tổng số chạy tăng âm lượng giảm âm lượng. Tăng khối lượng là bao nhiêu khối lượng có trong một ngày khi giá tăng. Khối lượng giảm là khối lượng vào ngày khi giá giảm. Khối lượng mỗi ngày được thêm hoặc trừ khỏi chỉ báo dựa trên việc giá tăng cao hơn hay thấp hơn.
Khi OBV tăng, điều đó cho thấy người mua sẵn sàng bước vào và đẩy giá cao hơn. Khi OBV giảm, khối lượng bán vượt xa khối lượng mua, điều này cho thấy giá thấp hơn. Theo cách này, nó hoạt động như một công cụ xác nhận xu hướng. Nếu giá và OBV đang tăng, điều đó giúp chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng.
Các thương nhân sử dụng OBV cũng theo dõi sự phân kỳ. Điều này xảy ra khi các chỉ báo và giá đang đi theo các hướng khác nhau. Nếu giá tăng nhưng OBV đang giảm, điều đó có thể cho thấy xu hướng không được ủng hộ bởi những người mua mạnh và có thể sớm đảo ngược.
Tích lũy / Đường dây phân phối
Một trong những chỉ số được sử dụng phổ biến nhất để xác định dòng tiền vào và ra khỏi chứng khoán là dòng tích lũy / phân phối (dòng A / D).
Nó tương tự như chỉ báo khối lượng trên số dư (OBV), nhưng thay vì chỉ xem xét giá đóng cửa của chứng khoán trong kỳ, nó cũng tính đến phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian và mức đóng có liên quan đến phạm vi đó. Nếu một cổ phiếu kết thúc gần mức cao của nó, chỉ báo sẽ cho khối lượng lớn hơn so với khi nó đóng gần điểm giữa của phạm vi của nó. Các tính toán khác nhau có nghĩa là OBV sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp và A / D sẽ hoạt động tốt hơn trong những trường hợp khác.
Nếu đường chỉ báo đang có xu hướng tăng, nó cho thấy lãi suất mua, vì cổ phiếu đang đóng cửa trên điểm giữa của phạm vi. Điều này giúp xác nhận một xu hướng tăng. Mặt khác, nếu A / D giảm, điều đó có nghĩa là giá đang kết thúc ở phần dưới của phạm vi hàng ngày của nó, và do đó khối lượng được coi là âm. Điều này giúp xác nhận một xu hướng giảm.
Các thương nhân sử dụng dòng A / D cũng theo dõi sự phân kỳ. Nếu A / D bắt đầu giảm trong khi giá đang tăng, điều này báo hiệu rằng xu hướng đang gặp khó khăn và có thể đảo ngược. Tương tự, nếu giá đang có xu hướng thấp hơn và A / D bắt đầu tăng, điều đó có thể báo hiệu giá cao hơn sẽ đến.
Chỉ số định hướng trung bình
Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một chỉ báo xu hướng được sử dụng để đo lường sức mạnh và động lượng của một xu hướng. Khi ADX trên 40, xu hướng được coi là có nhiều sức mạnh định hướng, tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng mà giá đang di chuyển.
Khi chỉ báo ADX dưới 20, xu hướng được coi là yếu hoặc không có xu hướng.
ADX là dòng chính trên chỉ báo, thường có màu đen. Có hai dòng bổ sung có thể được hiển thị tùy chọn. Đây là DI + và DI-. Những dòng này thường có màu đỏ và xanh lá cây, tương ứng. Cả ba đường này phối hợp với nhau để thể hiện hướng của xu hướng cũng như động lực của xu hướng.
- ADX trên 20 và DI + trên DI-: Đó là một xu hướng tăng.ADX trên 20 và DI- trên DI +: Đó là một xu hướng giảm.ADX dưới 20 là một xu hướng yếu hoặc trong khoảng thời gian, thường liên quan đến DI- và DI + nhanh chóng lan truyền lẫn nhau.
Chỉ số Aroon
Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường liệu bảo mật có theo xu hướng hay không, và cụ thể hơn nếu giá đang đạt mức cao hoặc mức thấp mới trong khoảng thời gian tính toán (thường là 25).
Chỉ báo cũng có thể được sử dụng để xác định khi nào một xu hướng mới được thiết lập để bắt đầu. Chỉ báo Aroon bao gồm hai dòng: dòng Aroon-up và dòng Aroon-down.
Khi Aroon-up vượt lên trên Aroon xuống, đó là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Nếu Aroon-up đạt 100 và giữ tương đối gần mức đó trong khi Aroon xuống gần bằng 0, đó là xác nhận tích cực về xu hướng tăng.
Điều ngược lại cũng đúng. Nếu Aroon xuống vượt qua Aroon-up và ở gần mức 100, điều này cho thấy xu hướng giảm đang có hiệu lực.
Chỉ số
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) giúp các nhà giao dịch thấy được xu hướng, cũng như đà của xu hướng đó. Nó cũng cung cấp một số tín hiệu thương mại.
Khi chỉ số MACD ở trên 0, giá đang ở giai đoạn tăng. Nếu đường dưới 0, nó đã bước vào giai đoạn giảm giá.
Chỉ báo này bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu, di chuyển chậm hơn. Khi đường chéo nằm dưới đường tín hiệu, nó chỉ ra rằng giá đang giảm. Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, giá sẽ tăng.
Nhìn vào phía nào của không, chỉ báo sẽ hỗ trợ xác định tín hiệu nào cần theo dõi. Ví dụ: nếu chỉ báo ở trên mức 0, hãy theo dõi chỉ báo MACD để vượt lên trên đường tín hiệu cần mua. Nếu đường dưới mức 0, đường cắt ngang dưới đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu cho một giao dịch ngắn có thể xảy ra.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có ít nhất ba công dụng chính. Chỉ báo di chuyển giữa 0 và 100, âm mưu tăng giá gần đây so với mất giá gần đây. Do đó, các mức RSI giúp đo động lượng và cường độ xu hướng.
Việc sử dụng cơ bản nhất của một chỉ báo RSI là một chỉ báo quá mua và bán quá mức. Khi RSI di chuyển trên 70, tài sản được coi là quá mua và có thể giảm. Khi chỉ số RSI dưới 30, tài sản bị bán quá mức và có thể tăng. Tuy nhiên, làm cho giả định này là nguy hiểm; do đó, một số nhà giao dịch chờ đợi chỉ báo tăng trên 70 và sau đó giảm xuống dưới trước khi bán, hoặc giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng trở lại trên trước khi mua.
Phân kỳ là một cách sử dụng khác của RSI. Khi chỉ báo đang di chuyển theo một hướng khác với giá, nó cho thấy xu hướng giá hiện tại đang suy yếu và có thể sớm đảo ngược.
Việc sử dụng thứ ba cho chỉ số RSI là các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, một cổ phiếu thường sẽ giữ trên mức 30 và thường xuyên đạt 70 trở lên. Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chỉ số RSI thường sẽ giữ dưới 70 và thường xuyên đạt 30 hoặc thấp hơn.
Dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ số đo giá hiện tại so với phạm vi giá trong một số giai đoạn. Âm mưu giữa 0 và 100, ý tưởng là, khi xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra mức cao mới. Trong một xu hướng giảm, giá có xu hướng tạo ra mức thấp mới. Các stochastic theo dõi cho dù điều này đang xảy ra.
Stochastic di chuyển lên và xuống tương đối nhanh vì rất hiếm khi giá tạo ra mức cao liên tục, giữ mức stochastic gần, 100 hoặc mức thấp liên tục, giữ mức stochastic gần bằng không. Do đó, stochastic thường được sử dụng như một chỉ báo quá mua và bán quá mức. Các giá trị trên 80 được coi là quá mua, trong khi các mức dưới 20 được coi là quá bán.
Xem xét xu hướng giá chung khi sử dụng mức quá mua và quá bán. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, khi chỉ báo giảm xuống dưới 20 và tăng trở lại trên nó, đó là tín hiệu mua có thể. Nhưng các cuộc biểu tình trên 80 thì ít có kết quả hơn vì chúng tôi hy vọng sẽ thấy chỉ báo sẽ chuyển đến 80 và cao hơn thường xuyên trong một xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm, hãy tìm kiếm chỉ báo di chuyển trên 80 và sau đó giảm xuống bên dưới để báo hiệu một giao dịch ngắn có thể. Mức 20 là ít quan trọng trong một xu hướng giảm.
Điểm mấu chốt
Mục tiêu của mọi nhà giao dịch ngắn hạn là xác định hướng của động lực của một tài sản nhất định và cố gắng kiếm lợi nhuận từ nó. Đã có hàng trăm chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động được phát triển cho mục đích cụ thể này và trình chiếu này đã cung cấp một số ít mà bạn có thể bắt đầu thử. Sử dụng các chỉ số để phát triển các chiến lược mới hoặc xem xét kết hợp chúng vào các chiến lược hiện tại của bạn. Để xác định những cái nào sẽ sử dụng, hãy thử chúng trong tài khoản demo. Chọn những thứ bạn thích nhất, và bỏ phần còn lại.
