Mô hình nến cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành động giá trong nháy mắt. Trong khi các mẫu hình nến cơ bản có thể cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về những gì thị trường đang nghĩ, những mẫu đơn giản hơn này thường tạo ra tín hiệu sai vì chúng rất phổ biến. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét các mẫu nến cao cấp hơn cung cấp độ tin cậy cao hơn. Chúng bao gồm đảo đảo, đảo ngược móc, ba khoảng trống và mô hình kicker.
Mô hình đảo đảo
Đảo ngược là tín hiệu đảo ngược xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ. Chúng được xác định bởi một khoảng cách giữa một nến ngược và hai nến ở hai bên của nó. Đây là một ví dụ tăng giá. Giá đang di chuyển xuống, khoảng cách thấp hơn, sau đó khoảng cách lên và tiếp tục cao hơn.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Dưới đây là một ví dụ giảm giá của cùng một mô hình.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Entry: Đảo ngược cho thấy sự thiếu quyết đoán và một trận chiến giữa bò đực và gấu. Điều này thường được đặc trưng bởi một nến doji dài có khối lượng lớn xảy ra sau một xu hướng mở rộng. Đó là sau khi khoảng cách và di chuyển theo hướng ngược lại mà một giao dịch được thực hiện. Đối với mô hình giảm giá, nhập ngắn sau khoảng cách và di chuyển theo hướng ngược lại. Đối với mô hình tăng giá, nhập dài sau khoảng cách và di chuyển theo hướng ngược lại.
Thoát: Một lối thoát đề cập đến cả mục tiêu và điểm dừng lỗ. Với mô hình này, bạn muốn nắm bắt được lực đẩy theo mô hình đó, nhưng một khi lực đẩy đó bắt đầu yếu đi, đó là lúc để thoát ra. Nếu giá di chuyển trở lại để lấp đầy khoảng trống, thì mô hình đảo chiều bị vô hiệu và bạn nên thoát ngay lập tức. Do đó, một điểm dừng lỗ có thể được đặt trong khoảng trống hoặc gần nến "đảo".
Mô hình đảo ngược móc
Đảo ngược móc là mô hình đảo chiều ngắn đến trung hạn. Chúng được xác định bởi mức thấp cao hơn và mức cao thấp hơn so với ngày hôm trước. Dưới đây là các ví dụ tăng và giảm của các mẫu.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Dưới đây là một ví dụ giảm giá của cùng một mô hình.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Nhập cảnh: Trên mô hình tăng giá, có xu hướng giảm, tiếp theo là hai ngày tăng. Ngày đầu tiên hoặc thứ hai phá vỡ mức cao của ngày xuống cuối cùng. Đây là ngày thứ hai khi giao dịch dài nên được thực hiện, vì mô hình cho thấy giá có thể tiếp tục tăng. Đối với mô hình giảm giá, có một xu hướng tăng, tiếp theo là hai ngày giảm và ngày giảm thứ nhất hoặc thứ hai phá vỡ mức thấp của ngày tăng cuối cùng. Đây là ngày giảm thứ hai mà giao dịch ngắn nên được thực hiện, vì mô hình cho thấy giá có thể trượt xuống thấp hơn.
Thoát: Biết điểm thoát của bạn trước khi giao dịch mô hình này. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy một sự đảo ngược mạnh mẽ, như thể hiện trong biểu đồ trên. Bất cứ điều gì ngược lại chỉ ra rằng mô hình không hoạt động, vì vậy hãy thoát ngay lập tức. Do đó, mức dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao gần đây đối với mô hình giảm giá hoặc dưới mức thấp gần đây đối với mô hình tăng giá. Chúng ta không thể biết sự đảo ngược sẽ kéo dài bao lâu chỉ dựa trên mô hình. Do đó, duy trì giao dịch miễn là giá đang di chuyển theo hướng mong đợi. Khi di chuyển suy yếu hoặc một mô hình theo hướng ngược lại xảy ra, hãy lấy lợi nhuận của bạn.
Mô hình San-Ku (Ba khoảng trống)
Mô hình San-ku là một tín hiệu đảo ngược xu hướng dự đoán. Các mô hình không chỉ ra một điểm chính xác của đảo ngược. Thay vào đó, nó chỉ ra rằng một sự đảo ngược có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Mô hình được tạo bởi ba phiên giao dịch liên tiếp với các khoảng trống ở giữa. Mặc dù mỗi cây nến không nhất thiết phải lớn, thường thì ít nhất hai hoặc ba cây nến là.
Dưới đây là mô hình ba khoảng trống báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng. Giá đang tăng tốc cao hơn. Có ba khoảng trống cao hơn trong một hàng. Vì động lực như vậy không thể kéo dài mãi mãi, cuối cùng người mua đã kiệt sức và giá chuyển sang hướng khác.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Nhập cảnh: Mô hình này hoạt động dựa trên tiền đề rằng giá có khả năng rút lui sau một động thái mạnh vì các nhà giao dịch sẽ bắt đầu chốt lãi. Để có thêm bằng chứng về khả năng đảo chiều, hãy tìm các cực trị trong chỉ số cường độ tương đối (RSI) hoặc chờ đợi sự giao nhau của phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD).
Thoát: Mô hình này dự đoán một sự đảo ngược. Nếu nó không xảy ra, hãy thoát khỏi bất kỳ giao dịch nào được thực hiện vì mô hình này. Giá phải tuân theo hướng dự đoán để tín hiệu có hiệu lực. Lệnh dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao của mẫu nếu đi ngắn. Đi theo đà đi xuống trong khi nó kéo dài. Vì không biết việc bán tháo sẽ kéo dài bao lâu, hãy chốt lãi khi bạn thấy tín hiệu đảo chiều theo hướng ngược lại hoặc khi đà bán chậm lại.
Mô hình Kicker
Mẫu kicker là một trong những mẫu nến mạnh nhất và đáng tin cậy nhất. Nó được đặc trưng bởi một sự đảo ngược rất mạnh về giá trong khoảng thời gian của hai nến. Trong ví dụ này, giá đang di chuyển thấp hơn, và sau đó xu hướng được đảo ngược bởi một khoảng cách và nến lớn theo hướng ngược lại. Nến xanh lớn đầu tiên là nến kicker. Cây nến màu xanh lá cây mạnh thứ hai cho thấy sự tiếp nối của mô hình mạnh mẽ và giúp xác nhận rằng có một sự đảo ngược.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Entry: Loại hành động giá này cho bạn biết rằng một nhóm các nhà giao dịch đã áp đảo nhóm kia và một xu hướng mới đang được thiết lập. Tốt nhất, bạn nên tìm khoảng cách giữa nến thứ nhất và thứ hai, cùng với âm lượng lớn. Nhập gần đóng của nến kicker (nến xanh đầu tiên trong biểu đồ trên) hoặc gần mở của nến thứ hai.
Thoát: Đặt một điểm dừng dưới mức thấp của nến kicker. Bởi vì nến kicker có thể rất lớn, điều này có thể có nghĩa là điểm dừng của bạn là một khoảng cách khá xa so với điểm vào của bạn. Đối với mục tiêu, mô hình này thường dẫn đến sự thay đổi xu hướng mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể lái đà của giao dịch ngắn hạn hoặc thậm chí có khả năng là trung hạn, vì giá có thể tiếp tục theo hướng trong một thời gian
Tại sao các mẫu này hoạt động
Tất cả các mô hình này được đặc trưng bởi giá di chuyển một chiều, và sau đó nến theo hướng ngược lại xuất hiện đẩy mạnh đáng kể vào xu hướng trước đó. Những sự kiện như vậy làm náo loạn các nhà giao dịch đang đặt cược vào xu hướng trước đó tiếp tục, thường buộc họ rời khỏi vị trí của họ khi mức dừng lỗ của họ bị tấn công. Điều này giúp nhiên liệu tiếp tục di chuyển theo hướng mới. Ý tưởng này xuất phát từ một khái niệm nến đơn giản hơn gọi là các dòng lực đẩy. Ví dụ, nếu có một xu hướng tăng, nếu một nến giảm hình thành nhưng vẫn nằm trong nửa trên của nến hướng lên cuối cùng, thì rất ít thiệt hại được thực hiện theo xu hướng. Nhưng nếu nến xuống di chuyển hơn một nửa so với nến hướng lên cuối cùng, thì hơn một nửa số người đã mua trong ngày tăng giá đó đang ở trong tình trạng thua lỗ, và điều đó có thể dẫn đến việc bán tiếp.
Các mô hình ở trên thậm chí còn mạnh mẽ hơn bởi vì sự thay đổi mạnh về hướng khiến nhiều người mất vị trí mà họ cần phải thoát ra. Ngoài ra, khi các nhà giao dịch phát hiện ra sự đảo chiều, họ nhảy vào giao dịch theo hướng mới. Cả hai yếu tố này - các nhà giao dịch trước đó ra ngoài và các nhà giao dịch mới tham gia - giúp đẩy giá theo hướng mới.
Tất cả những gì đã nói, cố gắng giao dịch đảo ngược có thể có rủi ro trong mọi tình huống bởi vì bạn đang giao dịch chống lại xu hướng đang thịnh hành. Giữ hình ảnh lớn hơn trong tâm trí. Ví dụ, trong một xu hướng tăng mạnh trong nhiều năm, tín hiệu đảo chiều có thể chỉ ra một vài ngày bán trước khi xu hướng tăng lớn hơn bắt đầu lại.
Điểm mấu chốt
Những nến cao cấp này có liên quan đến sự di chuyển giá mạnh và thường là những khoảng trống, gây ra sự dịch chuyển mạnh về hướng. Các thương nhân có thể tham gia bằng cách nhận thấy các mô hình này và hành động nhanh chóng để có được khi giá di chuyển theo hướng mới. Các mẫu hình nến không có mục tiêu giá, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch không nên tham lam. Đi theo đà miễn là nó kéo dài, nhưng hãy ra ngoài nếu có dấu hiệu rắc rối xảy ra. Sử dụng các lệnh dừng lỗ hoặc một lệnh dừng lỗ.
