Thị trường tài chính vô cùng phức tạp, nhưng hầu hết các chiến lược giao dịch có xu hướng rơi vào một trong hai loại: xu hướng theo sau hoặc giao dịch xoay vòng. Mỗi chiến lược đều có ưu điểm và nhược điểm, cũng như các yêu cầu cụ thể mà nhà đầu tư phải tuân thủ một cách nhất quán để tránh sai sót. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư ngẫu nhiên áp dụng các chiến lược trái ngược này mà không hiểu làm thế nào điều đó có thể làm suy yếu lợi nhuận. Xác định xem bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng hay một nhà giao dịch swing để trau dồi chiến lược của bạn một cách chính xác.
Chìa khóa chính
- Các nhà giao dịch theo xu hướng thường giao dịch theo xu hướng tăng hoặc giảm, với các giao dịch kéo dài hàng tháng. Các nhà giao dịch thường giao dịch trong phạm vi, mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Giao dịch của họ thường kéo dài trong thời gian ngắn. Các nhà giao dịch theo xu hướng có xu hướng tập trung vào các tin tức kinh tế rộng lớn hơn, trong khi các nhà giao dịch swing tập trung vào các thay đổi giá ngắn hạn. Liên quan đến các nhà giao dịch theo xu hướng, các nhà giao dịch swing giao dịch thường xuyên hơn và trong khoảng thời gian ngắn hơn, đồng thời đảm nhận các vị trí lớn hơn và chính xác hơn với thời gian vị trí của họ.
Về lý thuyết, nhà giao dịch theo xu hướng chấp nhận rủi ro trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, giữ vị trí cho đến khi xu hướng thay đổi. Ngược lại, nhà giao dịch swing hoạt động trong phạm vi của các thị trường giới hạn phạm vi, mua tại hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
Giao dịch swing có xu hướng hoạt động tốt nhất trong các khung thời gian ngắn hơn, trong khi các chiến lược theo xu hướng có thể được áp dụng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, các dòng đã bị mờ trong những thập kỷ gần đây do có sẵn biểu đồ thời gian thực cho tất cả các khoảng thời gian.
Cái nào phù hợp với phong cách của bạn
Các nhà giao dịch mới và trung gian nên chọn một trong những ngành học này sớm trong giáo dục thị trường của họ và gắn bó với nó cho đến khi thành thạo hoặc cho đến khi họ phát hiện ra họ phù hợp hơn với phương pháp khác. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể kết hợp và kết hợp các chiến lược này theo ý muốn, thường xây dựng các giống lai hiệu quả cao, đòi hỏi kỷ luật mạnh mẽ nhưng tạo ra kết quả cuối cùng tuyệt vời.
Nỗ lực kép này hoạt động tốt nhất cho những người có kỹ năng đa tác vụ mạnh mẽ, những người có thể chứa từng chiến lược trong phạm vi phù hợp của nó trong khi điều chỉnh quản lý rủi ro để giải quyết các đặc điểm độc đáo của chiến lược lai.
Ví dụ, giao dịch swing bên dài điển hình yêu cầu thoát nhanh ở mức kháng cự như mức cao cũ, trong khi những người theo xu hướng ngồi trên tay và cho phép chứng khoán kiểm tra và phá vỡ các mức đó. Một cách tiếp cận lai có thể là bán một nửa vị trí kháng cự, giữ cho nửa còn lại hy vọng về một đột phá.
Nhà giao dịch theo xu hướng so với Nhà giao dịch xoay
Vẫn còn nhầm lẫn về sự khác biệt chính giữa thương nhân swing và thương nhân xu hướng? Những đặc điểm giao dịch dưới đây sẽ giúp bạn xác định phương pháp hiện tại của bạn.
Quy tắc 80-20
Quy tắc 80-20 cho biết xu hướng thị trường khoảng 20% thời gian và dành 80% còn lại thông qua các phạm vi giao dịch, pullback và hành động ngược xu hướng khác để kiểm tra ranh giới. Tỷ lệ giá thay đổi tăng theo xu hướng, thu hút người giao dịch theo xu hướng và rơi vào phạm vi giao dịch, thu hút người giao dịch swing.
Bức tranh lớn
Các nhà giao dịch theo xu hướng xem các vấn đề kinh tế, chính trị và môi trường rộng lớn có thể ảnh hưởng đến lựa chọn vị trí hoặc quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch swing an toàn bỏ qua những ảnh hưởng vĩ mô này, tập trung vào hành động giá ngắn hạn.
Tần suất giao dịch
Các nhà giao dịch swing thực hiện nhiều vị trí hơn nhưng giữ chúng trong các khung thời gian ngắn hơn, trong khi các nhà giao dịch theo xu hướng thực hiện ít vị trí hơn nhưng giữ chúng trong các khung thời gian dài hơn.
Lựa chọn vị trí
Các nhà giao dịch theo xu hướng sở hữu hoặc bán chứng khoán ngắn với xu hướng tăng và giảm mạnh nhất, trong khi các nhà giao dịch xoay sở hữu hoặc bán chứng khoán ngắn ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Kích thước vị trí
Các nhà giao dịch swing giữ các vị trí lớn hơn cho các khung thời gian ngắn hơn, trong khi các nhà giao dịch theo xu hướng giữ các vị trí nhỏ hơn cho các khung thời gian dài hơn. Nhà giao dịch swing áp dụng đòn bẩy thường xuyên hơn so với nhà giao dịch theo xu hướng.
Thời gian vị trí
Các nhà giao dịch swing tìm kiếm thời điểm hoàn hảo bởi vì thắng hoặc thua trung bình sẽ nhỏ hơn so với các nhà giao dịch theo xu hướng, những người có thể bỏ lỡ sự bắt đầu hoặc kết thúc của một xu hướng và vẫn đặt lợi nhuận đáng kể.
Chiến lược đầu vào
Các nhà giao dịch theo xu hướng vào các vị trí trong khi đà tăng mạnh hoặc chờ đợi xu hướng ngược lại giảm rủi ro. Các nhà giao dịch swing chấp nhận rủi ro ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự, làm mờ hàng rào bằng cách định vị theo hướng ngược lại và đặt điểm dừng khi họ được chứng minh là sai.
Chiến lược thoát hiểm
Vị trí giao dịch xoay người thoát khi dừng lại hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận. Nhà giao dịch theo xu hướng giữ vị trí cho đến khi xu hướng thay đổi, bất kể khung thời gian. Họ dừng lại ở mức giá báo hiệu xu hướng thay đổi.
Điểm mấu chốt
Nhà giao dịch swing và nhà giao dịch theo xu hướng thực hiện các chiến lược thời gian thị trường đòi hỏi các bộ kỹ năng khác nhau. Mặc dù người chơi có kinh nghiệm có thể kết hợp và kết hợp thành công các chiến lược này, các nhà giao dịch mới và trung gian nên tập trung vào một cách tiếp cận và gắn bó với nó cho đến khi hoàn toàn làm chủ.
