Caterpillar Inc. (CAT) được thiết lập để báo cáo thu nhập hàng quý trước khi chuông mở cửa vào thứ Tư, ngày 24 tháng 4, sau khi cổ phiếu xác nhận "chữ thập vàng" trên biểu đồ hàng ngày vào ngày 15 tháng 4 và khi biểu đồ hàng tuần của nó trở nên quá mua. Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị nặng đóng cửa hôm thứ Hai, 22 tháng 4, ở mức $ 142, 38, tăng 12, 4% từ đầu năm đến nay và trên lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 27, 1% trên mức thấp nhất ngày 29 tháng 10 là 112, 06. Cổ phiếu này cũng nằm trong vùng điều chỉnh ở mức 11, 9% dưới mức cao nhất trong 52 tuần là 161, 60 đô la được thiết lập vào ngày 21 tháng 5 năm 2018.
Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập bao gồm những cân nhắc toàn cầu về một cuộc chiến thương mại, thuế quan, tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu hơn và chuyển đổi tiền tệ không thuận lợi. Cổ phiếu có giá hợp lý với tỷ lệ P / E là 12, 80 và tỷ suất cổ tức là 2, 40%, theo Macrotrends. S & P 500 có bội số thị trường là 17, 6, được đánh giá cao theo đánh giá của tôi.
Các nhà phân tích dự kiến nhà sản xuất thiết bị xây dựng và chuyển động trái đất sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng từ $ 2, 84 đến $ 2, 95 khi công bố kết quả vào thứ Tư. Báo cáo thu nhập trước đó của nó đã được phát hành vào ngày 28 tháng 1, và công ty đã bỏ lỡ trên dòng cao nhất, kết thúc chuỗi chiến thắng 10 quý. Vào cuối năm 2018, công ty đã tồn đọng 16, 5 tỷ đô la trong đơn đặt hàng. Phân khúc máy móc, năng lượng và giao thông của nó là bộ phận lớn nhất để theo dõi. Bán thiết bị khai thác và xây dựng nên làm tốt hơn với một số sáng kiến chi tiêu cơ sở hạ tầng.
Biểu đồ hàng ngày cho con sâu bướm
Giới thiệu XENITH
Nhật báo hàng ngày của Caterpillar cho thấy cổ phiếu đã hình thành một "chữ thập vàng" vào ngày 15 tháng 4, khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày tăng trên mức trung bình động 200 ngày, cho thấy giá cao hơn sẽ theo sau.
Cổ phiếu đóng cửa năm 2018 ở mức 127, 07 đô la, đây là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Các kết quả bao gồm mức giá trị hàng năm ở mức 114, 11 đô la và mức giá trị nửa năm ở mức 125, 40 đô la, tạo cơ hội mua vào tháng 1. Mức đóng cửa 132, 37 đô la vào ngày 29 tháng 3 là đầu vào quan trọng mới nhất đối với các phân tích của tôi, dẫn đến mức giá trị hàng tháng cho tháng 4 ở mức 126, 62 đô la và mức rủi ro hàng quý trên biểu đồ ở mức 179, 09 đô la.
Biểu đồ hàng tuần cho con sâu bướm
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Caterpillar là tích cực nhưng quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 138, 55. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức 108, 76 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần được dự kiến sẽ tăng lên 81, 85 trong tuần này, tăng trên ngưỡng quá mua là 80, 00.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu của Caterpillar khi yếu đến mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức 135, 26 đô la và thêm vào các vị trí yếu về mức giá trị hàng tháng và nửa năm ở mức tương ứng là 126, 62 đô la và 125, 40 đô la. Giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng quý của tôi là $ 179, 09.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Các cấp độ nửa năm và nửa năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ thay đổi hàng tuần mỗi tuần; mức độ hàng tháng đã được thay đổi vào cuối tháng một, tháng hai và tháng ba. Mức hàng quý đã được thay đổi vào cuối tháng ba.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
