Cisco Systems, Inc. (CSCO) đã đánh bại ước tính thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong quý thứ chín liên tiếp khi báo cáo kết quả sau khi đóng cửa vào ngày 13 tháng 11, nhưng cổ phiếu giảm xuống vào ngày 14 tháng 11 do hướng dẫn yếu. Các cổ phiếu đã được theo kỹ thuật tiêu cực trước thu nhập, trong đó cung cấp cảnh báo. Cổ phiếu của Cisco nằm dưới "thập tự tử" trên biểu đồ hàng ngày và dưới mức rủi ro nửa năm và hàng tháng ở mức $ 51, 19 và $ 50, 65, tương ứng.
Công ty mạng hàng đầu thế giới này là một thành phần của Trung bình công nghiệp Dow Jones và cổ phiếu của Cisco là thành viên của Dogs of the Dow cho năm 2019. Cổ phiếu này có giá rẻ với tỷ lệ P / E là 15, 49 và tỷ suất cổ tức là 3, 10%, theo đến Macrotrends.
Công ty đã mở rộng với tốc độ tăng trưởng chậm nhưng ổn định trong những quý gần đây, đẩy cổ phiếu lên mức cao nhất năm 2019 là $ 58, 26 vào ngày 16 tháng 7. Cổ phiếu đã giảm theo hướng dẫn thu nhập yếu vào ngày 14 tháng 8 và một lần nữa vào ngày 13 tháng 11. Ngày 19 tháng 11, ở mức 45, 47 đô la, tăng 4, 9% từ đầu năm đến nay và tăng 13% kể từ khi đặt mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 12 là 40, 25 đô la. Cisco đã thiết lập mức cao nhất trong 52 tuần là 58, 26 đô la vào ngày 16 tháng 7 và hiện đang ở trong lãnh thổ thị trường gấu ở mức thấp hơn 22%.
Về lâu dài, cổ phiếu của Cisco đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại của nó là $ 82, 00 vào tháng 3 năm 2000 và đặt mức thấp nhất của thế kỷ 21 là $ 8, 12 vào tháng 10 năm 2002. Trước đó, tôi đã bị chỉ trích vì đã chọn Cisco mua hàng dài hạn trên Fox Chương trình mạng "Forbes on Fox." Bây giờ chúng tôi đang ở phía đối diện của quang phổ, với trục chính nửa năm của Cisco ở mức 50, 65 đô la và mức rủi ro hàng quý ở mức 60, 53 đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho Hệ thống Cisco
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày của Cisco cho thấy một ngày "đảo ngược chính" âm khi cổ phiếu đặt mức cao nhất năm 2019 là $ 58, 26 vào ngày 16 tháng 7. Tín hiệu bán này được xác nhận sau khi cổ phiếu đặt mức cao mới và sau đó đóng cửa ở mức $ 57, 62, dưới mức thấp nhất $ 57, 87 vào ngày 15 tháng 7. Điểm yếu sau tín hiệu này dẫn đến "thập tự tử" vào ngày 24 tháng 9, khi trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày. Điều này theo dõi cổ phiếu xuống mức thấp nhất vào ngày 18 tháng 11 là $ 44, 44.
Đóng 43, 33 đô la vào ngày 31 tháng 12 là một đầu vào chính cho các phân tích độc quyền của tôi và mức giá trị hàng năm vẫn ở mức 39, 84 đô la. Việc đóng 54, 73 đô la vào ngày 28 tháng 6 cũng là một đầu vào cho các phân tích của tôi và một trục chính nửa năm hiện là một mức rủi ro ở mức 50, 65 đô la. Đóng 49, 41 đô la vào ngày 30 tháng 9 là một đầu vào khác cho phân tích của tôi và mức rủi ro trong quý IV của nó là 60, 53 đô la. Đóng cửa 47, 51 đô la vào ngày 31 tháng 10 là đầu vào gần đây nhất, dẫn đến mức rủi ro hàng tháng ở mức 51, 19 đô la.
Biểu đồ hàng tuần cho Cisco Systems
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Cisco là trung tính, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 47, 07. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức 39, 23 đô la. Cổ phiếu đã ở trên mức "đảo chiều với giá trị trung bình" kể từ tuần ngày 12 tháng 2 năm 2016, khi mức trung bình là $ 23, 61.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này tăng lên 47, 41, tăng từ 25, 66 vào ngày 15 tháng 11. Nhìn lại tuần 26 tháng 4, số đọc này là 93, 63, trên ngưỡng 90, 00 làm cho cổ phiếu trở thành "thổi bong bóng parabol", đó là một cảnh báo để giảm sức mạnh.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu của Cisco ở mức yếu đến mức giá trị hàng năm ở mức 39, 84 đô la và giảm nắm giữ về sức mạnh đối với trục chính nửa năm ở mức 50, 65 đô la.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Đóng cửa vào ngày 31 tháng 10 đã thiết lập mức hàng tháng cho tháng mười một.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
