Thành phần của Cisco Systems, Inc. (CSCO) báo cáo thu nhập vào tuần tới, với các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng lợi nhuận là 0, 82 đô la trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu tài chính quý IV là 13, 39 tỷ đô la. Cổ phiếu đã tăng hơn 5% trong tháng 5 sau khi công ty đạt được kỳ vọng quý ba, nhưng sự tăng giá bị đình trệ trong phiên tiếp theo, khiến gã khổng lồ mạng bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch hình chữ nhật đã kéo dài suốt năm tháng.
Áp lực bán đã tăng trong tháng qua, thả cổ phiếu vào ngưỡng hỗ trợ và đường trung bình động theo cấp số nhân 200 ngày (EMA) trong khi nâng cổ phần vào báo cáo sau thị trường vào thứ Tư tới. Trong khi đó, hành động giá khập khiễng đã khiến Cisco rơi vào điểm giữa trong hiệu suất thành phần trung bình công nghiệp của Dow Jones sau khi dẫn đầu quý đầu tiên, thấp hơn cả công ty dẫn đầu thị trường hiện tại Microsoft Corporation (MSFT).
Biểu đồ dài hạn của CSCO (1990 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã đạt được mức tăng lịch sử trong những năm 1990 với tư cách là một thành viên đáng tự hào của "bốn kỵ sĩ" - bốn cổ phiếu công nghệ lớn mà các cố vấn tài chính khuyến nghị là các ứng cử viên "mua và giữ" trọn đời cho khách hàng. Cổ phiếu của Cisco đã chia tám lần đáng kinh ngạc trong thời gian tăng, kết thúc đột ngột với mức cao nhất mọi thời đại của tháng 3 năm 2000 ở mức $ 82, 00. Tháng đó cũng đánh dấu sự kết thúc của thị trường tăng trưởng và phát súng mở màn trong sự sụp đổ của bong bóng internet, đã làm giảm hơn 90% giá trị của Cisco chỉ trong hai năm rưỡi.
Một sự phục hồi vào năm 2004 đã bị đình trệ gần $ 30, đánh dấu sự kháng cự trước hành động phạm vi hẹp vẫn tồn tại trong một đột phá tháng 7 năm 2007 đã thất bại ít hơn năm điểm so với mức đỉnh trước đó vào tháng 11. Sự phục hồi vào năm 2008 đã tăng tốc trong thời kỳ suy thoái kinh tế trước khi chạm đáy ở mức thấp nhất trong sáu năm ở thanh thiếu niên thấp hơn vào tháng 3 năm 2009. Cổ phiếu đã đăng một mức cao thấp hơn một năm sau đó và bán lại một lần nữa, kiểm tra mức thấp trước đó thành công vào năm 2011.
Hành động giá đó đã hoàn thành đảo ngược đáy đôi nhiều năm, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng chậm chuyển động cuối cùng đã đạt mức cao nhất năm 2007. Cuộc biểu tình tiếp tục vào tháng 4 năm 2019 ở mức cao nhất mọi thời đại ở mức trên 50 đô la và chuyển thành hình chữ nhật mô hình đó vẫn còn chơi bốn tháng sau. Lạ lùng thay, sự đảo chiều đã diễn ra ở mức thoái lui Fibre.618 của xu hướng giảm 2000 thành 2002, đánh dấu một điểm điều chỉnh chung.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã đăng tải mức độ mua quá mức nhất kể từ năm 2007 vào tháng 4 năm 2019 và chuyển sang chu kỳ bán hàng hiện đang bốc hơi xuống, cảnh báo rằng sự yếu kém tương đối có thể dễ dàng tồn tại trong quý IV. Được kết hợp với các yếu tố kỹ thuật ngắn hạn giảm giá, cổ phiếu hiện có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và bước vào thử nghiệm tại EMA 50 tháng, tăng từ 40 đô la.
Biểu đồ ngắn hạn của CSCO (2016 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài từ mức thấp hai năm của năm 2016 lên mức cao năm 2019 hoàn toàn phù hợp với các mức bồi thường trong nhiều thập kỷ, bổ sung hỏa lực để đứng đầu các cuộc gọi trong khi nhắc lại mức độ phơi nhiễm tiềm năng ở mức thấp đến trung bình 40 đô la. Tuy nhiên, lưới chỉ là một hình chiếu ngay bây giờ vì điểm kết thúc yêu cầu lực đẩy xuống để xác nhận. Việc bán tháo sau khi thu nhập có thể thực hiện mánh khóe vì nó cũng sẽ phá vỡ hỗ trợ hình chữ nhật năm tháng.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) bị đình trệ sau khi đạt mức cao mới vào tháng 2 năm 2018 (đường màu đỏ) và đã dao động trên mức đó kể từ tháng 3 năm 2019, theo từng bước với hành động giá. Sự hội tụ này làm tăng tỷ lệ cược rằng cả giá và khối lượng sẽ đặt ra tín hiệu mua hoặc bán cùng một lúc, với người mua chiến thắng trong cuộc chiến nếu OBV và giá đạt mức cao mới trong khi người bán có thể tuyên bố chiến thắng với mức phá vỡ thông qua mức thấp hiện tại.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Cisco Systems đã bán hết cho bộ phận hỗ trợ chính trước thu nhập của tuần tới và có thể bị phá vỡ nếu gã khổng lồ mạng bỏ lỡ các ước tính.
