Giao dịch ngược chiều là gì?
Giao dịch ngược chiều là một loại chiến lược giao dịch xoay vòng giả định xu hướng giao dịch hiện tại sẽ đảo ngược và cố gắng thu lợi từ sự đảo chiều đó. Giao dịch ngược chiều nói chung là một chiến lược trung hạn, trong đó các vị trí được giữ trong khoảng vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch ngược chiều dựa vào các kênh bao (chẳng hạn như Dải bollinger), các chỉ báo (như Chỉ báo Aroon) và bộ dao động (như Chỉ số sức mạnh tương đối hoặc Bộ dao động Chande Momentum) để đưa ra quyết định của họ. Các thương nhân có thể sử dụng các chiến lược ngược chiều cho nhiều mục đích bao gồm lợi nhuận thuần túy, đa dạng hóa và quản lý rủi ro.
Hiểu giao dịch ngược chiều
Chiến lược giao dịch ngược xu hướng đưa các vị trí đầu tư ngược với xu hướng hiện tại. Chiến lược này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào nhưng thường được sử dụng phổ biến nhất khi một nhà giao dịch thấy tiềm năng mạnh mẽ cho một sự đảo ngược. Nói chung, giao dịch ngược chiều cũng có thể được gọi là giao dịch swing trong đó đề cập đến cơ hội để tận dụng xu hướng đảo ngược hoặc dao động theo hướng mới.
Một số nhà giao dịch sẽ sử dụng chiến lược giao dịch ngược chiều khi họ nghĩ rằng thị trường hoặc bảo mật bị mua quá mức và do pullback hoặc bị bán quá mức và do bị trả lại.
Chiến lược giao dịch ngược chiều
Chiến lược giao dịch ngược chiều rất phức tạp và do đó thường chỉ được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiên tiến. Chúng có thể được sử dụng để đa dạng hóa và quản lý rủi ro hoặc dự đoán về phía trước.
Đa dạng hóa và quản lý rủi ro
Các nhà giao dịch tích cực thận trọng về tỷ lệ danh mục đầu tư mà họ gặp rủi ro trên mỗi giao dịch với quy tắc 2% là một thông lệ nổi tiếng trong toàn ngành. Các nhà giao dịch hoạt động tiên tiến giao dịch theo các tín hiệu kỹ thuật thường sẽ hình thành các chiến lược giao dịch lưới. Các chiến lược đặt cược giao dịch nhỏ trong suốt một xu hướng, được chỉ định tại các thời điểm khi giá tăng hoặc giảm để quản lý rủi ro của họ. Về mặt khái niệm, các chiến lược lưới đối nghịch có vị trí nghịch đảo cũng có thể là một cách để các nhà giao dịch quản lý rủi ro.
Một số nhà giao dịch tích cực trái ngược chọn tập trung hoàn toàn vào chiến lược giao dịch ngược chiều. Những nhà giao dịch này tin rằng bằng cách mua (thay vì bán) vào một xu hướng giảm giá có thể xuất chi với một lần thoát. Họ cũng có thể đưa các vị trí ngắn vào một xu hướng tăng, thay vì mua, trong một nỗ lực để có khả năng bắt kịp xu hướng đảo ngược.
Dự đoán về phía trước
Một loại chiến lược ngược chiều khác có thể so sánh nhất với giao dịch swing có thể được thực hiện khi một nhà đầu tư tìm cách nắm giữ các vị thế đối kháng ở mức kháng cự hoặc điểm giá hỗ trợ trong tương lai. Loại chiến lược này đặt cược rằng xu hướng sẽ chuyển sang một hướng mới và vị trí của họ sẽ có lợi nhuận tương ứng.
Một chiến lược phản công hướng tới tương lai thường đòi hỏi phải sử dụng các lệnh có điều kiện tiên tiến. Đơn đặt hàng có điều kiện cho phép nhà đầu tư chỉ định giá bán gần mức kháng cự hoặc giá mua gần mức hỗ trợ. Đơn đặt hàng có điều kiện nâng cao cho phép nhà đầu tư sử dụng nhiều loại đơn đặt hàng tiêu chuẩn và đơn đặt hàng tùy chọn để chỉ định giá có lợi nhuận. Các lệnh có điều kiện nâng cao cũng có thể được lập trình thành các lệnh đóng khung được thực hiện khi xảy ra đảo ngược và bao gồm các điều kiện trên và dưới để quản lý lãi và lỗ tiềm năng.
