Darden Nhà hàng, Inc. (DRI), công ty đang nắm giữ Olive Garden và một rổ nhượng quyền ít được biết đến, đã đánh bại ước tính tài chính quý hai tài chính bằng một xu trong phát hành trước thị trường vào thứ ba, trong khi doanh thu tăng 4, 9% so với năm trước. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn năm 2019 bằng một vài cú nhấp chuột trong khi dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng 2, 5%. Các số liệu kích hoạt một phản ứng tích cực nhỏ, nhưng một cuộn băng lỏng trước tiếng chuông mở có thể bị đánh lừa.
Công ty nắm giữ mức vốn hóa thị trường 12, 4 tỷ đô la và lợi nhuận kỳ hạn 19 lần, so với các đối thủ có bội số thấp hơn. Các cổ đông của nhà hoạt động đã thúc đẩy định giá cao hơn này thông qua các khoản thoái vốn quan trọng, nổi bật bởi việc bán Tôm hùm đỏ 2014, chuỗi hải sản lớn nhất thế giới. Các chuyên gia trong ngành vẫn đang tranh luận về sự khôn ngoan của động thái đó, với nhượng quyền thương mại mới độc lập hiện đang báo cáo tăng trưởng doanh số tích cực.
Biểu đồ dài hạn DRI (1997 - 2018)
TradingView.com
Cổ phiếu đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 4.03 đô la được điều chỉnh chia tách vào năm 1997 và tăng cao hơn, bước vào một xu hướng tăng mạnh đứng đầu vào giữa những năm 20 đô la vào năm 2002. Sự sụt giảm kéo dài một năm tìm thấy sự hỗ trợ ở thanh thiếu niên cách để một làn sóng phục hồi chuyển động chậm hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào vùng kháng cự vào tháng 1 năm 2005. Nó đã nổ ra hai tháng sau đó, khắc một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn vào đỉnh năm 2007 ở mức 42, 62 đô la.
Sự suy giảm sau đó đã mở ra thông qua hai làn sóng bán hàng theo chiều dọc, với động lực tập hợp xung lực thứ hai thông qua sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Nó chạm đáy vào tháng 11 sau khi đăng mức thấp trong bảy năm ở thanh thiếu niên thấp hơn và bị trả lại trong đợt phục hồi đa sóng đạt mức cao trước đó vào năm 2010. Đỉnh cao đó đánh dấu sự khởi đầu của một băng hờ hững, với hành động giá bị kẹt trong bốn năm một phạm vi giao dịch hẹp giữa $ 30 và $ 50 thấp.
Cổ phiếu đã xóa ngưỡng kháng cự sau khi bán Tôm hùm đỏ, bước vào một xu hướng tăng bị đình trệ vào giữa những năm 60 đô la năm 2015. Nó đã tiếp tục quỹ đạo đi lên sau cuộc bầu cử tổng thống, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 117 đô la vào tháng 9 năm 2018, trong khi suy thoái thông qua quý IV đã giảm các nhà hàng xuống mức thấp nhất trong sáu tháng. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán ngay sau đỉnh tăng, dự đoán điểm yếu tương đối vào quý đầu tiên của năm 2019.
Biểu đồ ngắn hạn DRI (2017 - 2018)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trên hai đợt tăng kể từ tháng 9 năm 2017 tổ chức hành động giá gần đây, nêu bật sự cố lớn ở mức thoái lui 50%, trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) và hỗ trợ tâm lý ở mức 100 đô la. Sự bán tháo này cũng đã hoàn thành một sự cố đầu và vai mà bây giờ nhắm mục tiêu thoái lui 100% vào mức thấp giữa năm 2017 gần $ 80. Một cuộc biểu tình trên 105 đô la là cần thiết để hủy bỏ các tín hiệu bán này và khôi phục triển vọng kỹ thuật tăng giá.
Các cổ phiếu đã giao dịch khoảng 100 đô la trước khi mở cửa, cho đến nay không thể vượt qua kháng cự mới. Cấp độ này có thể dính như keo, với ba tùy chọn phù thủy hết hạn trên lịch, nhưng sẽ cần sức mua đáng kể để đạt đến mức 105 đô la quan trọng. Với các cổ phần cao, khuyến nghị rằng các công ty thị trường nên kéo các biểu đồ trong ngày của họ, tìm kiếm lợi ích mua mạnh hơn.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng trong tuần này, nhưng sự suy giảm tương đối yếu không xác nhận sự cố kỹ thuật gần đây. Ngoài ra, các đợt bán tháo trước qua EMA 200 ngày vào năm 2016, 2017 và đầu năm 2018 cuối cùng đã đánh dấu cơ hội mua, trong khi đường xu hướng được hình thành từ ba sự kiện trước đây (đường màu đen) hiện nhấn mạnh tầm quan trọng của mức thoái lui.786 gần $ 90. Đó sẽ là cấp độ nhược điểm cần theo dõi nếu gấu tiếp tục kiểm soát trong các phiên tới.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Darden đã phá vỡ mức hỗ trợ lớn từ 100 đến 105 đô la vào thứ Hai, trong khi hành động trước khi đưa ra thị trường sáng nay đã tạo ra một mức tăng khiêm tốn có thể kiểm tra mức kháng cự mới.
