Mục lục
- Một thương nhân ngày là gì?
- Khái niệm cơ bản về giao dịch viên trong ngày
- Kỹ thuật giao dịch trong ngày
- Ưu điểm và nhược điểm
Một thương nhân ngày là gì?
Một người giao dịch trong ngày là một người giao dịch thực hiện một khối lượng lớn các giao dịch ngắn và dài để tận dụng hành động giá thị trường trong ngày. Hành động giá là kết quả của sự thiếu hiệu quả cung và cầu tạm thời do mua và bán tài sản.
Chìa khóa chính
- Các nhà giao dịch hàng ngày là các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược trong ngày để thu lợi từ thay đổi giá cho một tài sản nhất định. Các nhà giao dịch sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường. Giao dịch có thể là một công việc sinh lợi, nhưng nó cũng có mức độ cao rủi ro và sự không chắc chắn.
Giao dịch trong ngày là gì?
Khái niệm cơ bản về giao dịch viên trong ngày
Không có trình độ đặc biệt cần thiết để trở thành một thương nhân ngày. Thay vào đó, các nhà giao dịch ngày được phân loại dựa trên tần suất giao dịch của họ. FINRA và NYSE phân loại các nhà giao dịch trong ngày dựa trên việc họ giao dịch bốn lần trở lên trong khoảng thời gian năm ngày, với điều kiện số giao dịch trong ngày chiếm hơn 6% tổng hoạt động giao dịch của khách hàng trong khoảng thời gian đó hoặc công ty môi giới / đầu tư nơi anh ấy hoặc cô ấy đã mở một tài khoản coi anh ấy là một người giao dịch hàng ngày. Thương nhân ngày có thể yêu cầu bảo trì vốn và ký quỹ.
Một người giao dịch trong ngày thường đóng tất cả các giao dịch trước khi kết thúc ngày giao dịch, vì vậy không được giữ các vị thế mở qua đêm. Hiệu quả của một người giao dịch trong ngày có thể bị giới hạn bởi chênh lệch giá chào mua, hoa hồng giao dịch, cũng như chi phí cho các nguồn cấp dữ liệu tin tức và phần mềm phân tích thời gian thực. Giao dịch thành công trong ngày đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng. Thương nhân ngày sử dụng nhiều phương pháp để đưa ra quyết định giao dịch. Một số thương nhân sử dụng các mô hình giao dịch máy tính sử dụng phân tích kỹ thuật để tính toán xác suất thuận lợi, trong khi một số giao dịch theo bản năng của họ.
Một nhà giao dịch ngày chủ yếu quan tâm đến đặc điểm hành động giá của một cổ phiếu. Điều này không giống như các nhà đầu tư sử dụng dữ liệu cơ bản để phân tích tiềm năng tăng trưởng dài hạn của một công ty để quyết định mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu của mình.
Biến động giá và phạm vi ngày trung bình là rất quan trọng đối với một người giao dịch trong ngày. Một chứng khoán phải có đủ chuyển động giá cho một nhà giao dịch trong ngày để đạt được lợi nhuận. Khối lượng và thanh khoản cũng rất quan trọng bởi vì việc nhập và thoát giao dịch nhanh chóng là rất quan trọng để thu được lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch. Chứng khoán có phạm vi hàng ngày nhỏ hoặc khối lượng hàng ngày nhẹ sẽ không được người giao dịch hàng ngày quan tâm.
Kỹ thuật giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch ngày được quan tâm đến các sự kiện gây ra các động thái thị trường ngắn hạn. Giao dịch tin tức là một kỹ thuật phổ biến. Các thông báo theo lịch trình như thống kê kinh tế, thu nhập của công ty hoặc lãi suất tùy thuộc vào kỳ vọng thị trường và tâm lý thị trường. Thị trường phản ứng khi những mong muốn đó không được đáp ứng hoặc vượt quá, thường là với những động thái đột ngột, đáng kể, có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch trong ngày.
Một phương thức giao dịch khác được gọi là làm mờ dần khoảng cách lúc mở. Khi giá mở cửa cho thấy một khoảng cách so với mức đóng cửa của ngày hôm trước, việc giữ một vị trí theo hướng ngược lại của khoảng trống được gọi là làm mờ dần khoảng cách. Đối với những ngày không có tin tức hoặc không có khoảng trống, vào sáng sớm, ngày, các nhà giao dịch sẽ có một cái nhìn về hướng chung của thị trường. Nếu họ hy vọng thị trường sẽ tăng, họ sẽ mua chứng khoán thể hiện sức mạnh khi giá của họ giảm xuống.
Nếu thị trường đang có xu hướng giảm, họ sẽ thiếu chứng khoán thể hiện sự yếu kém khi giá của họ bật lên. Hầu hết các nhà giao dịch độc lập có ngày ngắn, làm việc hai đến năm giờ mỗi ngày. Thường thì họ sẽ thực hành giao dịch mô phỏng trong vài tháng trước khi bắt đầu thực hiện giao dịch trực tiếp. Họ theo dõi những thành công và thất bại của họ so với thị trường, nhằm mục đích học hỏi bằng kinh nghiệm.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch trong ngày
Lợi ích đáng kể nhất của giao dịch trong ngày là các vị trí không bị ảnh hưởng bởi khả năng tin tức tiêu cực qua đêm có khả năng tác động đến giá chứng khoán. Những tin tức này bao gồm các báo cáo kinh tế và thu nhập quan trọng, cũng như các nâng cấp và hạ cấp của nhà môi giới xảy ra trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa.
Giao dịch trên cơ sở trong ngày cung cấp một số lợi thế quan trọng khác. Một lợi thế là khả năng sử dụng các lệnh dừng lỗ chặt chẽ, hành động tăng giá dừng để giảm thiểu tổn thất từ một vị thế dài. Một cái khác bao gồm quyền truy cập gia tăng vào lề lề và do đó, đòn bẩy lớn hơn. Giao dịch trong ngày cũng cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội học tập hơn.
Tuy nhiên, với mỗi lớp lót bạc, cũng có những đám mây bão. Nhược điểm của giao dịch trong ngày bao gồm không đủ thời gian để một vị trí có thể thấy lợi nhuận tăng lên, trong một số trường hợp có bất kỳ lợi nhuận nào và chi phí hoa hồng tăng do giao dịch thường xuyên hơn mà ăn ở mức lợi nhuận mà một nhà giao dịch có thể mong đợi.
Ưu
- Các vị trí thường được đóng vào cuối mỗi ngày và không bị ảnh hưởng bởi rủi ro từ tin tức qua đêm hoặc di chuyển ngoài giờ. Các lệnh dừng lỗ có thể bảo vệ các vị trí khỏi các chuyển động cực đoan. Các nhà giao dịch có quyền truy cập vào đòn bẩy tăng và hoa hồng thấp hơn. Nhiều ngành nghề tăng kinh nghiệm học tập thực hành.
Nhược điểm
- Giao dịch thường xuyên có nghĩa là nhiều chi phí hoa hồng. Một số tài sản nằm ngoài giới hạn, như các quỹ tương hỗ. Có thể không đủ thời gian để một vị trí nhận ra lợi nhuận trước khi phải đóng cửa. Các khoản tiền có thể được gắn nhanh chóng, đặc biệt là nếu sử dụng ký quỹ để tài trợ mua hàng. Các cuộc gọi ký quỹ là một rủi ro thực sự.
