Không ai muốn mất tiền khi họ đang chơi trên thị trường. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là đặt sàn cho vị trí của bạn trong an ninh. Đó là nơi các lệnh dừng lỗ xuất hiện. Nhưng nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc xác định nơi đặt mức của họ. Thiết lập chúng quá xa có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại. Đặt mức dừng lỗ quá gần và bạn có thể thoát khỏi vị thế quá nhanh.
Vậy làm thế nào để bạn có thể cho biết nơi để thiết lập lệnh dừng lỗ của bạn? Đọc để tìm hiểu thêm.
Chìa khóa chính
- Một lệnh dừng lỗ được đặt với một nhà môi giới để bán chứng khoán khi họ đạt đến một mức giá cụ thể. Việc tìm ra nơi đặt mức dừng lỗ của bạn phụ thuộc vào ngưỡng rủi ro của bạn. Giá sẽ giảm thiểu và hạn chế mức thua lỗ của bạn. -loss ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể. Trong phương pháp hỗ trợ, nhà đầu tư xác định mức hỗ trợ gần đây nhất của cổ phiếu và đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức đó. Phương pháp trung bình di chuyển thấy mức dừng lỗ được đặt ngay dưới mức dài hạn di chuyển giá trung bình.
Lệnh dừng lỗ là gì?
Một lệnh dừng lỗ được đặt với một nhà môi giới để bán chứng khoán khi họ đạt đến một mức giá cụ thể. Các đơn đặt hàng này giúp giảm thiểu tổn thất mà một nhà đầu tư có thể phải chịu ở vị trí bảo mật. Vì vậy, nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 10% dưới mức giá mà bạn đã mua bảo mật, khoản lỗ của bạn sẽ được giới hạn ở mức 10%.
Ví dụ: nếu bạn mua cổ phiếu của Công ty X với giá 25 đô la một cổ phiếu, bạn có thể nhập lệnh dừng lỗ với giá 22, 50 đô la. Điều này sẽ giữ cho khoản lỗ của bạn đến 10%. Nhưng nếu cổ phiếu của Công ty X giảm xuống dưới $ 22, 50, cổ phiếu của bạn sẽ được bán ở mức giá hiện tại.
Slippage đề cập đến điểm khi bạn không thể tìm thấy người mua ở giới hạn của mình và bạn kết thúc với mức giá thấp hơn dự kiến.
Xác định lệnh dừng lỗ
Xác định vị trí lệnh dừng lỗ là tất cả về việc nhắm mục tiêu ngưỡng rủi ro cho phép. Giá này nên có nguồn gốc chiến lược với ý định hạn chế tổn thất. Ví dụ: nếu một cổ phiếu được mua ở mức 30 đô la và mức dừng lỗ được đặt ở mức 24 đô la, thì mức dừng lỗ đang giới hạn mức nắm bắt giảm xuống 20% của vị trí ban đầu. Nếu ngưỡng 20% là nơi bạn cảm thấy thoải mái, hãy đặt điểm dừng lỗ.
Biết nơi bạn sẽ đặt điểm dừng trước khi bạn bắt đầu giao dịch một bảo mật cụ thể.
Có rất nhiều lý thuyết về vị trí dừng lỗ. Các nhà giao dịch kỹ thuật luôn tìm cách để định thời gian thị trường và các lệnh dừng hoặc giới hạn khác nhau có cách sử dụng khác nhau tùy thuộc vào loại kỹ thuật thời gian được thực hiện. Một số lý thuyết sử dụng các vị trí phổ quát như dừng theo dõi 6% trên tất cả các chứng khoán và một số lý thuyết sử dụng các vị trí bảo mật hoặc mẫu cụ thể bao gồm các điểm dừng phần trăm phạm vi trung bình thực.
Phương pháp đặt lỗ
Các phương pháp phổ biến bao gồm phương pháp tỷ lệ được mô tả ở trên. Ngoài ra còn có phương pháp hỗ trợ bao gồm các điểm dừng cứng ở mức giá đã đặt. Phương pháp này có thể khó hơn một chút để thực hành. Bạn sẽ cần phải tìm ra mức hỗ trợ gần đây nhất của chứng khoán. Ngay sau khi bạn nhận ra điều đó, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức đó.
Phương pháp khác là phương pháp trung bình di chuyển. Bằng cách sử dụng theo cách này, các khoản dừng lỗ được đặt ngay dưới mức giá trung bình di chuyển dài hạn hơn là giá ngắn hạn.
Các nhà giao dịch swing thường sử dụng phương pháp cao / thấp trong nhiều ngày, trong đó các điểm dừng được đặt ở mức giá thấp của giao dịch của một ngày được xác định trước. Ví dụ, mức thấp có thể liên tục được đặt lại ở mức thấp trong hai ngày. Nhiều nhà giao dịch kiên nhẫn hơn có thể sử dụng các điểm dừng dựa trên phân tích xu hướng lớn hơn. Các điểm dừng chỉ báo thường được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ số cường độ tương đối (RSI).
Những gì cần xem xét với các lệnh dừng lỗ
Là một nhà đầu tư, có một vài điều bạn sẽ muốn ghi nhớ khi nói đến lệnh dừng lỗ:
- Các lệnh dừng lỗ không dành cho các nhà giao dịch tích cực. Các lệnh thua lỗ không hoạt động tốt đối với các khối lượng lớn cổ phiếu vì bạn có thể mất nhiều hơn trong thời gian dài. Các nhà môi giới tính phí khác nhau cho các lệnh khác nhau, vì vậy hãy chú ý xem có bao nhiêu bạn đang trả tiền. Và đừng bao giờ cho rằng lệnh dừng lỗ của bạn đã đi qua. Luôn luôn chờ xác nhận đơn hàng.
Điểm mấu chốt
Các thương nhân nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của chính họ để xác định các vị trí dừng lỗ. Các thị trường hoặc chứng khoán cụ thể cần được nghiên cứu để tìm hiểu xem liệu rút tiền có phổ biến hay không. Chứng khoán cho thấy sự thoái lui đòi hỏi một chiến lược dừng lỗ và tái nhập tích cực hơn. Dừng lỗ là một hình thức nắm bắt lợi nhuận và quản lý rủi ro, nhưng chúng không đảm bảo lợi nhuận.
