Khoản lỗ 21, 68% trong năm 2018 cho cổ phiếu của Facebook, Inc. (FB) kể một câu chuyện về hoạt động giao dịch giảm giá bất thường đi kèm với động thái này. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng tôi đã học được cách các công ty tuyệt vời có xu hướng khắc phục điểm yếu kỹ thuật và cuối cùng lấy lại sự thống trị. Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào một cổ phiếu chịu áp lực là một lịch sử của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, điều kiện bán quá mức và làm chậm việc bán cổ phiếu lớn.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Kể từ tháng 8, cổ phiếu Facebook đã giảm giá cùng với sự gia tăng về khối lượng. Điều này có thể là do hướng dẫn cắt giảm công ty thực hiện. Phần lớn nỗi sợ đã được định giá vào cổ phiếu ở mức hiện tại. Xét về tiềm năng bán cổ phiếu lớn, có vẻ như xu hướng đó đang bắt đầu thay đổi.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trên một cổ phiếu hàng đầu trước đó, chúng tôi muốn thấy sự chậm lại của việc bán tiềm năng. Kể từ tháng 8, cổ phiếu Facebook đã ghi nhận 14 ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc bán cổ phiếu (xem biểu đồ bên dưới). Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi chú ý bây giờ là chúng tôi đã thấy sự đảo ngược của hoạt động đó trong vài tuần qua, điều này cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu đang tăng lên.
Trong biểu đồ dưới đây, cổ phiếu Facebook đã tăng giá gần đây. Sự kéo lùi khoảng 40% từ mức cao làm cho cổ phiếu này thú vị:
TradingView.com
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh mẽ cho sự thay đổi, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó đã giảm quá mức do sợ hãi và điều đó cho thấy sự bán chậm lại:
- Sự kém hiệu quả hàng năm (YTD) so với thị trường: -21, 24% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) vượt trội so với ngành: -23, 99% so với Công nghệ Chọn ngành SPDR ETF (XLK) Tín hiệu giao dịch bất thường đang chậm lại
Chỉ để cho bạn thấy đồ họa tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà cổ phiếu Facebook đã thực hiện trong năm qua. Kể từ tháng 8, nó đã là một chuyến tàu bán hàng một chiều, đã chậm lại kể từ tháng 11:
Bản đồ
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động bất thường. Dưới đây bạn có thể thấy thời điểm lịch sử kể từ năm 2016 mà Facebook đã thực hiện các tín hiệu mua cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Rõ ràng, chúng ta đã trải qua nhiều cuộc đua lớn trong những năm qua:
Bản đồ
Trên bức tranh kỹ thuật ảm đạm dường như đang được cải thiện, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của Facebook vẫn cho thấy sự tăng trưởng:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý 3 năm 2018 (YoY): + 33% quý 3 năm 2018 YoY tốc độ tăng trưởng EPS pha loãng: + 11%
Facebook hoạt động kém hiệu quả về mặt kỹ thuật nhưng có một lịch sử về các nguyên tắc cơ bản tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại cho các cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Tường thuật cho Facebook rất tiêu cực, nhưng các công ty lớn có xu hướng tìm ra nó trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Facebook đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự giảm giá lớn, sự vượt trội cơ bản trong lịch sử và sự chậm lại của các tín hiệu phân phối bất thường, cổ phiếu này có thể có giá trị trong một danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
