Năm 2018 đã đủ tồi tệ đối với Goldman Sachs Group Inc. (GS), với cổ phiếu giảm hơn 20% so với mức cao của nó vào một thị trường gấu. Nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng cổ phiếu sẽ giảm 7% so với giá hiện tại là khoảng $ 215, 75. Nếu điều đó xảy ra, cổ phiếu sẽ giảm hơn 27% so với mức cao năm 2018 và ở mức giá thấp nhất kể từ cuối năm 2016. (Xem: Goldman có thể từ chối nhiều hơn mặc dù dự báo Bullish .)
Một số nhà giao dịch quyền chọn hỗ trợ xem và đặt cược cổ phiếu sẽ giảm 6% vào đầu năm mới. Tâm lý tiêu cực đi trước những gì được dự báo là quý thứ ba yếu khi công ty báo cáo kết quả vào thứ ba trước khi có tiếng chuông.
Dữ liệu GS của YCharts
Giảm xuống $ 200
Biểu đồ cho thấy cổ phiếu đang giao dịch quanh mức kháng cự kỹ thuật là $ 216. Nếu cổ phiếu ở dưới mức kháng cự đó, nó có thể giảm xuống khoảng 200 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối đã có xu hướng thấp hơn kể từ mùa hè vừa qua, và điều đó cũng cho thấy động lực sẽ rời khỏi cổ phiếu.
Cược Bearish
Các tùy chọn hết hạn vào ngày 18 tháng 1 ở mức giá $ 210 rất ủng hộ cổ phiếu giảm tỷ lệ hơn 6 đến 1. Có gần 6.600 hợp đồng mở đặt ở mức giá thực hiện đó và người mua đặt lệnh sẽ cần cổ phiếu giảm xuống khoảng $ 201, 50 để kiếm lợi nhuận.
Dự báo quý III yếu
Thu nhập ước tính đã tăng 6% trong quý thứ ba, nhưng con số đó đã giảm 2% trong tháng qua. Doanh thu ước tính đã tăng 1% trong quý, và nó cũng đã bị giảm.
Ước tính GS GS cho dữ liệu quý hiện tại của YCharts
Kết quả cả năm của Goldman dự kiến sẽ rất mạnh, với thu nhập tăng 25% trên mức tăng trưởng doanh thu 14%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó hoàn toàn biến mất vào năm 2019. Thu nhập được dự báo sẽ tăng ít hơn 2% trên doanh thu cố định. Các nhà phân tích hiện có một mục tiêu giá trung bình trên cổ phiếu cao hơn 27% so với giá hiện tại. Mục tiêu đó có thể quá lạc quan đối với cổ phiếu khi tăng trưởng thu nhập giảm tốc. (Xem: Goldman Stock thấy tăng 15% trên các ước tính tăng .)
