Mục lục
- Chỉ số
- Chỉ số sức mạnh tương đối
- RSI so với MACD
- Những ý kiến khác
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) và chỉ số cường độ tương đối (RSI) là hai chỉ báo động lượng phổ biến được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch trong ngày. Trong khi cả hai đều cung cấp tín hiệu cho thương nhân, họ hoạt động khác nhau. Sự khác biệt chính giữa nằm ở những gì từng được thiết kế để đo lường.
Chìa khóa chính
- Chỉ báo MACD và RSI đều là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến theo dõi đà tăng giá của cổ phiếu hoặc bảo mật khác.MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ và kích hoạt các tín hiệu kỹ thuật khi vượt qua (để mua) hoặc bên dưới (để bán) đường tín hiệu của nó. Chỉ số RSI so sánh động lực tăng giá và giảm giá được biểu thị so với biểu đồ giá của tài sản, trong đó tín hiệu được coi là vượt mua khi chỉ báo trên 70% và bán quá mức khi chỉ báo dưới 30%.
Chỉ số
Chỉ số chủ yếu được sử dụng để đánh giá sức mạnh của biến động giá cổ phiếu. Nó thực hiện điều này bằng cách đo độ phân kỳ của hai đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA), thường là EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ. Một đường MACD được tạo bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ và một đường hiển thị EMA chín kỳ của phép tính đó được vẽ trên biểu diễn cơ bản của EMA dưới dạng biểu đồ. Một đường zero cung cấp các giá trị dương hoặc âm cho MACD. Về cơ bản, sự tách biệt lớn hơn giữa EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ cho thấy đà tăng của thị trường, tăng hoặc giảm.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số RSI nhằm mục đích cho biết liệu một thị trường được coi là quá mua hay bán quá mức liên quan đến các mức giá gần đây. Chỉ số RSI tính toán lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định; khoảng thời gian mặc định là 14 tiết. Các giá trị RSI được vẽ trên thang điểm từ 0 đến 100. Các giá trị trên 70 được coi là dấu hiệu của một thị trường bị mua quá mức liên quan đến các mức giá gần đây và các giá trị dưới 30 là dấu hiệu của một thị trường bị bán quá mức. Ở cấp độ tổng quát hơn, các bài đọc trên 50 được hiểu là tăng và các bài đọc dưới 50 được hiểu là giảm.
RSI so với MACD
Chỉ báo RSI và MACD đều là các chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá bảo mật. Chỉ số MACD được tính bằng cách trừ Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD. Đường EMA 9 ngày được gọi là "đường tín hiệu", sau đó được vẽ trên đỉnh của đường MACD, có thể hoạt động như một bộ kích hoạt tín hiệu mua và bán. Các thương nhân có thể mua bảo mật khi chỉ báo cắt ngang trên đường tín hiệu của nó và bán, hoặc ngắn, bảo mật khi đường giao nhau nằm dưới đường tín hiệu.
Chỉ số RSI nhằm mục đích cho biết liệu một thị trường được coi là quá mua hay bán quá mức liên quan đến các mức giá gần đây. Chỉ số RSI tính toán lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định; khoảng thời gian mặc định là 14 tiết với các giá trị giới hạn từ 0 đến 100.
Chỉ số MACD đo lường mối quan hệ giữa hai EMA, trong khi chỉ số RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức cao và mức giá gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về một thị trường.
Các chỉ số này đều đo động lượng trong một thị trường, nhưng vì chúng đo lường các yếu tố khác nhau, đôi khi chúng đưa ra các chỉ dẫn trái ngược. Ví dụ, chỉ báo RSI có thể hiển thị mức đọc trên 70 trong một khoảng thời gian duy trì, cho thấy thị trường bị quá mức cho phía mua liên quan đến giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD cho thấy thị trường vẫn đang tăng trong đà mua. Chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị phân kỳ từ giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo quay đầu thấp hơn hoặc ngược lại).
Những ý kiến khác
Bởi vì hai chỉ số đo lường các yếu tố khác nhau, đôi khi chúng đưa ra chỉ dẫn trái ngược nhau. Ví dụ, chỉ báo RSI có thể hiển thị mức đọc trên 70 trong một khoảng thời gian duy trì, cho thấy thị trường bị quá mức cho phía mua liên quan đến giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD cho thấy thị trường vẫn đang tăng trong đà mua. Chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị phân kỳ từ giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo quay đầu thấp hơn hoặc ngược lại).
Mặc dù cả hai đều được coi là các chỉ báo động lượng, nhưng chỉ số đo lường mối quan hệ giữa hai EMA, trong khi chỉ số RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức cao và mức giá gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về một thị trường.
