Phân tích thoái lui và phân tích mở rộng Fibros mở ra sự hỗ trợ và kháng cự ẩn được tạo ra bởi tỷ lệ vàng. Các lưới Fibonacci được đóng gói sẵn trong hầu hết các chương trình biểu đồ đưa ra các mức giá này, hoạt động giống như hỗ trợ và kháng cự truyền thống nhưng bắt nguồn từ tỷ lệ toán học, thay vì mức cao hay thấp trên biểu đồ giá. Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư coi Fibonacci là khoa học voodoo, nhưng nguồn gốc tự nhiên của nó cho thấy các khía cạnh hiểu biết kém về hành vi của con người.
Fib math làm nổi bật tính tương xứng, nắm bắt được bản chất của cái đẹp và đóng gói nó thành một bộ tỷ lệ có thể xác định vỏ sò, hoa và thậm chí là cấu trúc khuôn mặt của các nữ diễn viên Hollywood. Phân tích này mở rộng vào việc đo lường xu hướng và xu hướng ngược xu hướng khắc các phạm vi tỷ lệ, pullback và đảo ngược. Trong các ứng dụng thị trường của mình, Fibonacci đo lường hành vi đám đông và sự sẵn sàng mua hoặc bán chứng khoán ở các mức thoái lui chính. Nó cũng xác định các vùng đảo chiều chính và các dải giá hẹp trong đó các thị trường có xu hướng sẽ mất đà và chuyển sang các phạm vi giao dịch, đứng đầu hoặc chạm đáy.
Fibonacci hỗ trợ một loạt các chiến lược có lợi nhuận, nhưng vị trí lưới không chính xác làm suy yếu dự đoán và sự tự tin. Các thương nhân cảm thấy thất vọng khi họ thử công cụ lần đầu tiên và nó không hoạt động hoàn hảo, thường từ bỏ nó để ủng hộ phân tích quen thuộc hơn. Tuy nhiên, sự kiên trì, chính xác và một chút định dạng có thể tạo ra các cạnh giao dịch kéo dài suốt đời.
Sử dụng lưới thoái lui để phân tích pullback, đảo ngược, điều chỉnh và các hành động giá khác trong phạm vi của xu hướng tăng chính và xu hướng giảm. Sử dụng lưới mở rộng để đo lường xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm có thể vượt quá mức phá vỡ hoặc phá vỡ bao xa. Phân tích này tạo cơ sở cho việc thiết lập các mục tiêu giá kỹ thuật và các khu vực thoát lợi nhuận.
Đặt lưới thoái lui
Cần có kỹ năng để thiết lập chính xác các lưới Fibonacci và chọn các mức sai khi điểm bắt đầu và điểm kết thúc làm giảm lợi nhuận bằng cách khuyến khích mua hoặc bán ở mức giá vô nghĩa. Quá trình cũng yêu cầu vị trí lưới đa xu hướng, với các mức liên tiếp được đặt ở các khung thời gian dài hơn và ngắn hơn cho đến khi chúng nắm bắt được các phạm vi giá có thể xảy ra trong suốt vòng đời của vị trí mở.
Bắt đầu vị trí lưới bằng cách thu nhỏ theo mẫu hàng tuần và tìm xu hướng tăng hoặc giảm liên tục dài nhất. Đặt một lưới Fibonacci từ thấp đến cao trong một xu hướng tăng và cao đến thấp trong một xu hướng giảm. Đặt lưới để hiển thị các mức thoái lui.382,.50,.618 và.786. Ba tỷ lệ đầu tiên hoạt động như các vùng nén, trong đó giá có thể nảy xung quanh như một viên pinball, trong khi.786 đánh dấu một đường trên cát, với các vi phạm báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng.
Bây giờ chuyển sang các xu hướng ngắn hạn, thêm lưới mới cho các khung thời gian đó. Sau khi hoàn thành, biểu đồ của bạn sẽ hiển thị một loạt các lưới, với các dòng được liên kết chặt chẽ hoặc hoàn toàn không được căn chỉnh. Căn chỉnh chặt chẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự hài hòa có thể kết thúc sự điều chỉnh và tiến bộ xu hướng tín hiệu, cao hơn hoặc thấp hơn, đặc biệt khi được hỗ trợ bằng cách di chuyển trung bình, đường xu hướng và khoảng trống. Các điểm liên kết lỏng lẻo để vô tổ chức, với các lực lượng xung đột tạo ra đòn roi làm giảm sức mạnh dự đoán và tiềm năng lợi nhuận.
Các lưới rút lui 60 phút của Delta Air Lines
Các lưới Fibonacci hoạt động tốt như nhau trong xu hướng tăng và xu hướng giảm và trong tất cả các khung thời gian. Trong biểu đồ trên, Delta Air Lines, Inc. (DAL) bán giảm giá từ $ 48 đến $ 39 trong hai đợt khác nhau. Việc đặt một lưới trên mức giảm dài hạn làm nổi bật các mức kháng hài chính, đồng thời kéo dài lưới thứ hai trên sóng bán cuối cùng để khám phá sự sắp xếp ẩn giữa các khung thời gian.
Mức thoái lui.382 của sóng dài hơn (1) thẳng hàng với mức thoái lui.618 của sóng ngắn hơn (2) tại (A), trong khi đó, mức thoái lui.500 dài hơn hoàn toàn phù hợp với mức thoái lui ngắn hơn.786 tại (B). Việc thoát khỏi các cuộc biểu tình thấp vào tháng Sáu vào căn chỉnh thấp hơn (A) và kéo dài trong bảy giờ, mang lại một vụ nổ cuối cùng vào căn chỉnh trên (B), trong đó sự phục hồi kết thúc.
Cài đặt lưới mở rộng
Các lưới mở rộng hoạt động tốt nhất khi các tỷ lệ được xây dựng từ các phạm vi giao dịch cho thấy mức độ pullback và breakout được xác định rõ ràng. Đối với một xu hướng tăng, bắt đầu lưới mở rộng từ mức thấp trong phạm vi và mở rộng đến mức đột phá, cũng đánh dấu mức cao của phạm vi. Nhấp một lần để thiết lập lưới này và lưới thứ hai sẽ xuất hiện. Bắt đầu lưới này ở mức giá đột phá, kéo dài nó lên cao hơn cho đến khi nó bao gồm các tỷ lệ Fib có khả năng đi vào hoạt động trong suốt vòng đời của giao dịch.
Đảo ngược quá trình này cho một xu hướng giảm, bắt đầu từ mức cao và kéo dài đến mức phá vỡ, cũng đánh dấu mức thấp của phạm vi. Nhấp một lần để thiết lập lưới này và lưới thứ hai sẽ xuất hiện. Bắt đầu lưới này ở mức giá phá vỡ, kéo dài nó xuống thấp hơn cho đến khi nó bao gồm các tỷ lệ Fib có khả năng đi vào hoạt động trong suốt vòng đời của giao dịch. Các lưới nhược điểm có khả năng sử dụng ít tỷ lệ hơn so với các lưới tăng giá vì các phần mở rộng có thể mang đến vô cùng nhưng không dưới 0.
Lưới mở rộng hàng tuần của Apple
Apple Inc. (AAPL) kết thúc xu hướng tăng lịch sử (B) và bước vào một phạm vi giao dịch dài hạn, chạm đáy tại (A). Nó tập hợp để kháng cự sau hai năm và bùng phát, cho phép kỹ thuật viên xây dựng lưới mở rộng hàng tuần bằng cách sử dụng phạm vi giao dịch thấp (A) và cao (B). Các tỷ lệ được xây dựng từ cú swing 46 điểm này (101 - 55 = 46) cho thấy mức kháng hài ở mức $ 130 (.618), $ 145 (1, 00) và $ 173 (1.618). Cổ phiếu đứng đầu một vài tháng sau đó, ngay tại phần mở rộng Fibre.618 và bán ra $ 101 để kiểm tra hỗ trợ đột phá.
Giá trị của việc tạo mẫu
Cắt giảm khối lượng công việc của bạn bằng cách tập trung vào các sóng hài sẽ phát huy trong suốt cuộc đời của vị trí, bỏ qua các cấp độ khác. Ví dụ, thật vô nghĩa khi một nhà giao dịch hàng ngày lo lắng về mức độ Fib hàng tháng và hàng năm. Tuy nhiên, đừng cho rằng các khung thời gian dài hơn không thành vấn đề, bởi vì giao dịch kéo dài một vài tuần có thể đạt đến mức hài hòa trong năm, sáu hoặc 10 năm khi đã ở gần mức dài hạn. Các ngoại lệ này thường có thể được quản lý bằng cách xem nhanh biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng trước khi quyết định lưới nào là cần thiết.
Cuối cùng, hãy tiếp tục và thực hiện một chút định dạng nếu cần để căn chỉnh lưới chặt chẽ hơn với các đặc điểm cảnh quan, như các khoảng trống, mức cao / mức thấp và đường trung bình. Di chuyển điểm bắt đầu đến mức cao nhất hoặc thấp rõ ràng tiếp theo để xem liệu nó có phù hợp hơn với hành động giá lịch sử hay không. Trong thực tế, điều này thường có nghĩa là chọn mức thấp cao hơn của đáy đôi hoặc mức cao thấp hơn của đỉnh đôi.
Điểm mấu chốt
Xây dựng các mức thoái lui và mở rộng Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn có thể phát huy trong vòng đời của một vị trí. Các tín hiệu đảo chiều Fib đáng tin cậy nhất xuất hiện khi tỷ lệ lưới liên kết chặt chẽ với các yếu tố kỹ thuật khác, bao gồm đường trung bình di động, khoảng trống và mức cao / thấp trước đó. Xây dựng chiến lược nhập và xuất chi tiết với lưới thoái lui, đồng thời sử dụng lưới mở rộng để xác định mục tiêu giá và sắp xếp lại các tham số quản lý rủi ro.
