Cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) đã đóng cửa nửa đầu năm 2019 ở mức $ 197, 05, trở thành đầu vào quan trọng cho các phân tích độc quyền của tôi. Mức duy nhất còn lại từ nửa đầu là trục hàng năm của nó ở mức $ 182, 85, hiện được coi là mức giá trị. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một "chữ thập vàng", và biểu đồ hàng tuần đã tích cực kể từ tuần 14 tháng 6, khi cổ phiếu đóng cửa ở mức 192, 74 đô la.
Về cơ bản, Apple có giá hợp lý với tỷ lệ P / E là 17, 18 và tỷ lệ cổ tức là 1, 51%, theo Macrotrends. Nhà sản xuất iPhone, iPad, Apple TV và một loạt các ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp và tiêu dùng được thiết lập để báo cáo thu nhập vào ngày 30 tháng 7 với chuỗi chiến thắng 12 quý liên tiếp trong việc đánh bại thu nhập trên mỗi cổ phần.
Apple đã báo cáo thu nhập mạnh vào ngày 30 tháng 4 và cổ phiếu đã phản ứng bằng cách đặt mức cao nhất trong năm 2019 là $ 215, 31 vào ngày 1 tháng Năm. 3 mức thấp $ 170, 27.
Về lâu dài, Apple đang củng cố mức giảm thị trường gấu 39% từ mức cao nhất mọi thời đại của nó là 233, 47 đô la được thiết lập vào ngày 3 tháng 10 đến mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 1 là $ 142, 00. Cổ phiếu này rất mạnh trong năm 2019 với mức tăng 29, 5% từ đầu năm đến nay và tăng thị trường tăng 43, 8% kể từ mức thấp ngày 3 tháng 1. Mặc dù vậy, cổ phiếu cũng nằm trong vùng điều chỉnh ở mức 12, 5% dưới mức cao ngày 3 tháng 10.
Biểu đồ hàng ngày cho Apple
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày của Apple cho thấy cổ phiếu đã ở trên "thập giá vàng" kể từ ngày 8 tháng 5, khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày tăng trên mức trung bình động 200 ngày để cho thấy giá cao hơn nằm ở phía trước. Mặc dù vậy, cổ phiếu đã trượt xuống một thử nghiệm về trục hàng năm của nó ở mức $ 182, 85.
Đóng $ 197, 92 vào ngày 28 tháng 6 là một đầu vào cho các phân tích độc quyền của tôi và dẫn đến các mức chính sau đây. Mức giá trị hàng tháng cho tháng 7 ở mức 145, 02 đô la không nên xuất hiện, bị chặn bởi trục hàng năm và mức giá trị nửa năm của nó ở mức 178, 71 đô la. Lưu ý rằng mức rủi ro hàng quý ở mức $ 221, 65 thấp hơn mức cao nhất mọi thời đại.
Biểu đồ hàng tuần cho Apple
Refinitiv
Biểu đồ hàng tuần của Apple là tích cực, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 195, 03. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần đơn giản, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 149, 75 đô la. Apple đã ở ngay trên "sự đảo ngược của nó" trong tuần 4 tháng 1, khi mức trung bình là $ 141, 85 so với mức thấp là $ 142, 00.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã kết thúc vào tuần trước ở mức 54, 33, tăng từ 48, 14 vào ngày 28 tháng 6. Ở mức cao nhất vào ngày 1 tháng 5, mức đọc này là 92, 53, trên ngưỡng 90, 00 làm cho cổ phiếu trở thành một "bong bóng parabol thổi phồng", xuất hiện trong thời gian giảm 20% vào ngày 3 tháng 6. Khi năm 2019 bắt đầu, mức đọc này là 7, 54, thấp hơn 10, 00, đó là dấu hiệu của tôi cho thấy một cổ phiếu "quá rẻ để bỏ qua."
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu của Apple ở mức yếu đối với các loại trục hàng năm và nửa năm ở mức $ 182, 85 và $ 178, 71, tương ứng, và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng quý ở mức $ 221, 65.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ hàng tuần thay đổi mỗi tuần. Mức hàng tháng đã được thay đổi vào cuối mỗi tháng, gần đây nhất là vào ngày 28 tháng 6. Mức hàng quý đã được thay đổi vào cuối tháng Sáu.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
