Cổ phiếu của Microsoft Corporation (MSFT) đã đóng cửa nửa đầu năm 2019 ở mức 133, 96 đô la, trở thành đầu vào quan trọng cho các phân tích độc quyền của tôi. Mức duy nhất còn lại từ nửa đầu là mức giá trị hàng năm ở mức $ 92, 72, vẫn thấp hơn giá thị trường. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một "thập giá vàng", và biểu đồ hàng tuần đã tích cực kể từ tuần ngày 7 tháng 6, khi cổ phiếu đóng cửa ở mức $ 131, 40.
Về cơ bản, Microsoft được định giá quá cao với tỷ lệ P / E tăng 30, 39 và tỷ lệ cổ tức là 1, 34%, theo Macrotrends. Gã khổng lồ công nghệ này cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ: hệ điều hành cho PC, máy chủ, điện thoại, phần mềm trên đám mây, trò chơi video và quảng cáo trực tuyến. Microsoft cũng sở hữu nền tảng truyền thông xã hội LinkedIn. Công ty báo cáo thu nhập vào ngày 18 tháng 7 với chuỗi chiến thắng 12 quý liên tiếp trong việc ước tính thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).
Microsoft đã báo cáo thu nhập mạnh vào ngày 24 tháng 4 và cổ phiếu đã phản ứng bằng cách giao dịch cao tới $ 131, 37. Cổ phiếu đã giảm xuống còn $ 119, 01 vào ngày 3 tháng 6 và sau đó tăng trở lại với thị trường để thiết lập mức cao nhất mọi thời đại là $ 138, 40 vào ngày 24 tháng Sáu. Cổ phiếu đã tăng mạnh vào năm 2019, với mức tăng 34, 8% cho đến nay thị trường tăng 45, 8% kể từ mức thấp ngày 26 tháng 12 là $ 93, 96.
Microsoft là tập đoàn lớn nhất, với vốn hóa thị trường trên 1 nghìn tỷ đô la. Đây là một cổ phiếu tăng trưởng mà tiếp tục phát triển.
Biểu đồ hàng ngày cho Microsoft
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho Microsoft cho thấy sự hình thành của "chữ thập vàng" vào ngày 12 tháng 3, khi trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày tăng trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, cho thấy giá cao hơn nằm ở phía trước. Khi cổ phiếu được giao dịch xuống mức thấp nhất vào ngày 26 tháng 12 là 93, 96 đô la và đóng cửa vào ngày hôm đó ở mức 100, 56 đô la, một "sự đảo ngược quan trọng" đã xảy ra, vì mức đóng cửa này đã cao hơn mức cao nhất vào ngày 24 tháng 12 là 97, 97 đô la.
Mức giá trị hàng năm vẫn duy trì ở mức 92, 72 đô la cho cả năm 2019. Mức đóng cửa 133, 96 đô la vào ngày 28 tháng 6 là đầu vào cho các phân tích của tôi và các cấp độ hàng tháng, hàng quý và nửa năm mới đang diễn ra. Mức giá trị giữa năm và hàng tháng lần lượt là $ 131, 71 và $ 130, 76, với mức rủi ro hàng quý trên biểu đồ ở mức $ 144, 26.
Biểu đồ hàng tuần cho Microsoft
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Microsoft là tích cực nhưng quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 132, 48. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần đơn giản, hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức $ 80, 33.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần được dự kiến sẽ kết thúc tuần ở mức 87, 47, cao hơn ngưỡng quá mua là 80, 00. Nếu chỉ số này tăng lên trên 90, 00, cổ phiếu sẽ ở trong một "bong bóng parabol thổi phồng", đó sẽ là một cảnh báo về khả năng điều chỉnh 10% đến 20% dưới mức cao nhất mọi thời đại.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu của Microsoft ở mức yếu đến mức giá trị nửa năm và hàng tháng ở mức tương ứng là $ 131, 71 và $ 130, 76 và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng quý ở mức $ 144, 26.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Mức độ hàng tuần thay đổi mỗi tuần. Mức hàng tháng đã được thay đổi vào cuối mỗi tháng, gần đây nhất là vào ngày 28 tháng 6. Mức hàng quý cũng được thay đổi vào cuối tháng Sáu.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
