Công ty Kroger (KR), chuỗi siêu thị lớn, đã bỏ lỡ ước tính thu nhập vào ngày 5 tháng 12, nhưng cổ phiếu được bảo vệ bởi các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần tích cực. Biểu đồ hàng ngày cho thấy các cổ phiếu trên một "thập giá vàng" kể từ ngày 31 tháng 10 và biểu đồ hàng tuần đã tích cực kể từ tuần 25 tháng Mười.
Đây là một ví dụ về các biểu đồ bỏ qua các nguyên tắc cơ bản. Công ty cửa hàng tạp hóa có thể đã bỏ lỡ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong hai trong bốn quý vừa qua, nhưng cổ phiếu đang củng cố sự sụt giảm thị trường gấu dài hạn. Cổ phiếu đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại của nó là 42, 75 đô la vào tháng 1 năm 2016 và giảm 53, 9% xuống mức thấp nhất trong tháng 10 năm 2017 là 19, 69 đô la. Sự suy giảm này đang được củng cố.
Các cổ phiếu đóng cửa thứ ba, ngày 10 tháng 12, ở mức 27, 87 đô la, chỉ tăng 1, 3% từ đầu năm đến nay, nhưng nó nằm trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 34, 6% trên mức thấp nhất ngày 23 tháng 7 là 20, 70 đô la. Cổ phiếu về cơ bản là tích cực với tỷ lệ P / E là 13, 03 và tỷ lệ cổ tức là 2, 33%.
Biểu đồ hàng ngày cho Kroger
Giới thiệu XENITH
Kroger đã ở trên "thập giá vàng" kể từ ngày 31 tháng 10, khi trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày tăng trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, cho thấy giá cao hơn nằm ở phía trước. Cổ phiếu cao hơn mức giá trị hàng tháng và nửa năm lần lượt ở mức $ 24, 34 và $ 22, 25 và dưới mức rủi ro hàng quý và hàng năm, cao hơn biểu đồ ở mức $ 32, 01 và $ 41, 22, tương ứng. Khi một cổ phiếu ở trên "thập giá vàng", chiến lược là mua điểm yếu về đường trung bình động đơn giản 200 ngày của nó, hiện ở mức 24, 53 đô la.
Bảng xếp hạng hàng tuần cho Kroger
Refinitiv
Biểu đồ hàng tuần cho Kroger là tích cực, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 26, 67. Cổ phiếu chỉ dưới mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức 28, 38 đô la, là một rào cản về sức mạnh kể từ tuần 3 tháng 3 năm 2017. Thử nghiệm cuối cùng ở mức 31, 69 đô la trong tuần ngày 16 tháng 11 năm 2018. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ tăng lên 80, 70 trong tuần này, tăng từ 76, 93 vào ngày 6 tháng 12. Cổ phiếu cần một chất xúc tác vượt ra ngoài thu nhập để vượt lên trên "sự đảo ngược về nghĩa là."
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Kroger khi yếu đến mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày ở mức 24, 53 đô la. Giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần ở mức 28, 38 đô la.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên các lần đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Đóng cửa vào ngày 29 tháng 11 đã thiết lập mức hàng tháng cho tháng mười hai.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên trong khoảng từ 00:00 đến 100.00 với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
