Giống như nhiều quỹ giao dịch trao đổi (ETF), ETF dầu thô là một lựa chọn đầu tư cho những người muốn tiếp xúc với ngành dầu mỏ nhưng không muốn các biến chứng và rủi ro xảy ra với tương lai dầu. ETF dầu thô có thể cung cấp tiếp xúc với các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp dầu trong khi được quản lý chuyên nghiệp.
Vanguard Energy ETF (VDE) là một quỹ dầu bao gồm nhiều loại cổ phiếu liên quan đến dầu và cung cấp cho các nhà đầu tư một cuộc chơi đa dạng trong lĩnh vực dầu mỏ. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về quỹ ETF này bao gồm các khoản giữ, trả lại và phí hàng đầu của nó.
Khái niệm cơ bản về năng lượng Vanguard
Quỹ năng lượng Vanguard được ra mắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2004. Nó có 3, 7 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Quỹ này được quản lý một cách thụ động và theo dõi Chỉ số năng lượng thị trường đầu tư 25/50 của MSCI Hoa Kỳ, một thước đo bao gồm nhiều loại cổ phiếu của các công ty có quy mô khác nhau trong lĩnh vực năng lượng. Chúng bao gồm các công ty liên quan đến dầu, khí đốt tự nhiên, và thăm dò, sản xuất và phân phối than.
Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2019, quỹ được giao dịch ở mức 84, 73 đô la mỗi cổ phiếu. Mức cao nhất trong 52 tuần cho một cổ phiếu là 108, 96 đô la, trong khi mức thấp nhất trong 52 tuần là 84, 22 đô la.
Nắm giữ 141 của quỹ được cân bằng bởi vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty lớn hơn có vị trí lớn hơn trong quỹ. Tuy nhiên, quỹ cũng đầu tư vào các công ty nhỏ hơn với quy mô giảm. Phần lớn các công ty mà nó đầu tư vào là các công ty Mỹ. Nắm giữ nước ngoài tổng cộng 0, 7%.
10 tập đoàn hàng đầu của quỹ năng lượng Vanguard
10 cổ phần hàng đầu của quỹ chiếm 67, 5% tổng tài sản ròng của nó và bao gồm Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Oil, Marathon Chemicals, Phillips 66, Valero Energy và Kinder Morgan. Mặc dù một số nhà đầu tư không thích đầu tư gần như độc quyền vào các đặc điểm của ngành, điều này tạo ra sự ổn định do tính chất rủi ro cao và chi phí cao của ngành dầu khí.
Nắm giữ hàng đầu của quỹ liên quan đến một loạt các doanh nghiệp liên quan đến dầu bao gồm xây dựng hoặc cung cấp giàn khoan dầu, thiết bị khoan, thiết bị và dịch vụ liên quan đến năng lượng, và thăm dò, sản xuất, tiếp thị, tinh chế và vận chuyển các sản phẩm dầu khí. Chỉ có 42, 8% tổng số cổ phần của quỹ tập trung vào lĩnh vực dầu khí tích hợp, liên quan đến các công ty có hoạt động kinh doanh bao gồm các sản phẩm năng lượng khí đốt và than tự nhiên.
Vanguard Energy ETF trở lại
Quỹ đã tăng khá tốt khi giá dầu tăng biến động vào đầu năm 2016. Quỹ đã giảm chỉ hơn 8% trong những tuần đầu năm 2016, so với Quỹ Dầu mỏ Hoa Kỳ (USO), một quỹ dầu mỏ tương lai phổ biến đã giảm. trên 24% trong cùng kỳ.
Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018, lợi nhuận trung bình một năm của Vanguard Energy ETF là -20, 01% và lợi nhuận trung bình năm năm của nó là 3, 50%. Lợi nhuận trung bình hàng năm kể từ khi thành lập là 5, 12%.
Phí quỹ năng lượng Vanguard
Các quỹ ETF thu phí nhà đầu tư để chi trả cho hoạt động quản lý và vận hành của quỹ. Quỹ năng lượng Vanguard có phí quản lý tương đối thấp với tỷ lệ chi phí khiêm tốn 0, 10%, bao gồm phí quản lý 0, 07% và 0, 03% trong các chi phí khác. Quỹ cũng thưởng cho các nhà đầu tư của mình với các phân phối hàng quý.
Điểm mấu chốt
Các quỹ ETF đã tồn tại khoảng 25 năm và đã trở thành một hạng mục đầu tư thay thế phổ biến. Nhiều quỹ ETF đi kèm với mức phí thấp vì họ tuân theo chiến lược lập chỉ mục ít tốn kém hơn. Họ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với một loạt các cổ phiếu và chứng khoán, mà không có rủi ro liên quan đến hàng hóa vật chất mà họ có thể tập trung vào.
Quỹ năng lượng Vanguard, theo dõi Chỉ số năng lượng thị trường đầu tư 25/50 của MSCI Hoa Kỳ, cắt giảm rủi ro đối với tương lai dầu truyền thống. Nó cho phép các nhà đầu tư truy cập vào một số công ty năng lượng lớn nhất thế giới hoạt động trong nhiều phân khúc kinh doanh.
