Giao dịch ngắn hạn có thể rất sinh lợi, nhưng cũng có thể có rủi ro. Một giao dịch ngắn hạn có thể kéo dài trong vài phút đến vài ngày. Để thành công trong chiến lược này với tư cách là một nhà giao dịch, bạn phải hiểu rủi ro và phần thưởng của mỗi giao dịch. Bạn không chỉ biết cách phát hiện ra những cơ hội ngắn hạn tốt mà còn biết cách bảo vệ bản thân., chúng tôi sẽ kiểm tra các kiến thức cơ bản về phát hiện các giao dịch ngắn hạn tốt và cách kiếm lợi nhuận từ chúng.
Nguyên tắc cơ bản của giao dịch ngắn hạn
Một số khái niệm cơ bản phải được hiểu và nắm vững để giao dịch ngắn hạn thành công. Những nguyên tắc cơ bản này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa thua lỗ và giao dịch có lợi nhuận.
Công nhận ứng viên tiềm năng
Nhận ra giao dịch "đúng" sẽ có nghĩa là bạn biết sự khác biệt giữa một tình huống tiềm năng tốt và những điều cần tránh. Quá thường xuyên, các nhà đầu tư bị cuốn vào khoảnh khắc và tin rằng, nếu họ xem tin tức buổi tối và đọc các trang tài chính, họ sẽ đứng đầu trong những gì đang diễn ra trên thị trường. Sự thật là, khi chúng ta nghe về nó, các thị trường đã phản ứng lại. Vì vậy, một số bước cơ bản phải được tuân theo để tìm đúng giao dịch vào đúng thời điểm.
Nắm vững giao dịch ngắn hạn
Bước 1: Xem Trung bình Di chuyển
Trung bình di động là giá trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Các khung thời gian phổ biến nhất là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Ý tưởng tổng thể là cho thấy một cổ phiếu đang có xu hướng tăng hay giảm. Thông thường, một ứng cử viên tốt sẽ có đường trung bình di chuyển dốc lên. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu tốt để rút ngắn, bạn thường muốn tìm một cổ phiếu có đường trung bình động đang bị san phẳng hoặc giảm.
Bước 2: Hiểu chu kỳ hoặc mẫu tổng thể
Nói chung, các chu kỳ trao đổi thị trường, điều quan trọng là phải xem lịch vào những thời điểm cụ thể. Kể từ năm 1950, hầu hết các mức tăng của thị trường chứng khoán đã xảy ra trong khung thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, trong khi trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10, mức trung bình tương đối tĩnh. Là một nhà giao dịch, các chu kỳ có thể được sử dụng theo lợi thế của bạn để xác định thời điểm tốt để tham gia vào các vị trí dài hoặc ngắn.
Bước 3: Nhận biết xu hướng thị trường
Nếu xu hướng là tiêu cực, bạn có thể cân nhắc rút ngắn và mua rất ít. Nếu xu hướng là tích cực, bạn có thể muốn xem xét mua với rất ít rút ngắn. Khi xu hướng thị trường chung chống lại bạn, tỷ lệ có một giao dịch giảm thành công.
Thực hiện theo các bước cơ bản này sẽ cho bạn hiểu về cách thức và thời điểm phát hiện các giao dịch tiềm năng phù hợp.
Kiểm soát rủi ro
Kiểm soát rủi ro là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch thành công. Giao dịch ngắn hạn liên quan đến rủi ro, vì vậy điều tối cần thiết là giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này đòi hỏi phải sử dụng các điểm dừng bán hoặc dừng mua vì sự bảo vệ khỏi sự đảo ngược của thị trường. Dừng bán là một lệnh để bán một cổ phiếu khi nó đạt đến một mức giá định trước. Một khi giá này đạt được, nó trở thành một lệnh bán theo giá thị trường. Một điểm dừng mua là ngược lại. Nó được sử dụng ở một vị trí ngắn khi cổ phiếu tăng lên một mức giá cụ thể, tại thời điểm đó nó trở thành một lệnh mua.
Cả hai đều được thiết kế để hạn chế nhược điểm của bạn. Theo nguyên tắc chung trong giao dịch ngắn hạn, bạn muốn đặt điểm dừng bán hoặc dừng mua trong vòng 10% đến 15% nơi bạn đã mua cổ phiếu hoặc bắt đầu ngắn. Ý tưởng là giữ cho các khoản lỗ có thể kiểm soát được vì vậy lợi nhuận sẽ cao hơn đáng kể so với những tổn thất không thể tránh khỏi mà bạn phải chịu.
Phân tích kỹ thuật
Có một câu nói cũ trên Phố Wall: "Không bao giờ chống lại băng". Cho dù hầu hết có thừa nhận hay không, thị trường luôn mong đợi và định giá trong những gì đang xảy ra. Điều này có nghĩa là mọi thứ chúng ta biết về thu nhập, quản lý công ty và các yếu tố khác đã được định giá vào cổ phiếu. Đi trước những người khác yêu cầu bạn sử dụng phân tích kỹ thuật.
Phân tích kỹ thuật là một quá trình đánh giá và nghiên cứu cổ phiếu hoặc thị trường bằng cách sử dụng giá và mô hình trước đó để dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong giao dịch ngắn hạn, đây là một công cụ quan trọng giúp bạn hiểu cách kiếm lợi nhuận trong khi những người khác không chắc chắn. Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá một số công cụ và kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác nhau.
Một số chỉ số được sử dụng để xác định thời điểm thích hợp để mua và bán. Hai trong số những cái phổ biến hơn bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên. Chỉ số RSI so sánh sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối của một cổ phiếu so với các cổ phiếu khác trên thị trường. Nói chung, số đọc 70 cho thấy mẫu đứng đầu, trong khi số đọc dưới 30 cho thấy cổ phiếu đã bị bán quá mức. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng giá có thể vẫn ở mức quá mua hoặc quá bán trong một khoảng thời gian đáng kể.
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên được sử dụng để quyết định xem một cổ phiếu đắt hay rẻ dựa trên phạm vi giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Đọc 80 tín hiệu chứng khoán bị mua quá mức (đắt tiền), trong khi đọc 20 tín hiệu chứng khoán bị bán quá mức (không tốn kém).
RSI và stochastic có thể được sử dụng làm công cụ chọn cổ phiếu, nhưng bạn phải sử dụng chúng cùng với các công cụ khác để phát hiện ra những cơ hội tốt nhất.
Mẫu
Một công cụ khác có thể giúp bạn tìm thấy các cơ hội giao dịch ngắn hạn tốt là các mẫu trong biểu đồ chứng khoán. Các mô hình có thể phát triển trong vài ngày, tháng hoặc năm. Mặc dù không có hai mẫu nào giống nhau, nhưng chúng có thể được sử dụng để dự đoán biến động giá.
Một số mẫu quan trọng cần theo dõi bao gồm:
- Đầu và vai: Đầu và vai, được coi là một trong những mẫu đáng tin cậy nhất, là một mẫu đảo ngược thường thấy khi một cổ phiếu đang đứng đầu. Hình tam giác: Một hình tam giác được hình thành khi phạm vi giữa mức cao và mức thấp của cổ phiếu bị thu hẹp. Mô hình này thường xảy ra khi giá đang chạm đáy hoặc đứng đầu. Khi giá bị thu hẹp, điều này biểu thị cổ phiếu có thể thoát ra khỏi xu hướng tăng hoặc giảm giá theo kiểu bạo lực. Double Tops: Một đỉnh kép xảy ra khi giá tăng đến một điểm nhất định trên khối lượng lớn, rút lui và sau đó kiểm tra lại điểm đó trên khối lượng giảm. Mô hình này báo hiệu cổ phiếu có thể được đứng đầu thấp hơn. Đáy đôi: Đáy đôi là mặt trái của đỉnh kép. Giá sẽ giảm xuống một điểm nhất định trên khối lượng nặng và sau đó tăng trước khi giảm trở lại mức ban đầu với khối lượng thấp hơn. Không thể phá vỡ điểm thấp, mô hình này báo hiệu cổ phiếu có thể sẽ tăng cao hơn.
Dòng dưới cùng
Giao dịch ngắn hạn sử dụng nhiều phương pháp và công cụ để kiếm tiền. Điều hấp dẫn là bạn cần phải tự học cách áp dụng các công cụ để đạt được thành công. Khi bạn tìm hiểu thêm về giao dịch ngắn hạn, bạn sẽ thấy mình bị cuốn hút vào chiến lược này hay chiến lược khác trước khi giải quyết sự pha trộn phù hợp cho xu hướng cụ thể và khẩu vị rủi ro cụ thể của bạn. Mục tiêu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào là giữ mức thua lỗ ở mức tối thiểu và lợi nhuận ở mức tối đa, và điều này không khác gì đối với giao dịch ngắn hạn. Để đọc thêm, hãy xem bài viết của Investopedia 10 bước để xây dựng kế hoạch giao dịch thắng .
