Mức tăng 59, 19% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của The Trade Desk, Inc. (TTD) kể một câu chuyện về nhu cầu mua lớn đối với cổ phiếu. Việc mua này là rất bất thường và đã rất nhất quán vào năm 2019, cho đến gần đây. Các cổ phiếu có khả năng bị trừng phạt bất công bằng cách bị cuốn vào một pullback trong cổ phiếu phần mềm. Một cách tuyệt vời để khám phá những người chiến thắng vào ngày mai là tìm kiếm các cổ phiếu tuyệt vời để bán và Trade Desk có thể chỉ là cơ hội.
Các nhà quản lý tiền thông minh luôn tìm cách đặt cược vào các cổ phiếu ngoại lệ tiếp theo, tốt nhất trong lớp. Đối với Mapsignals, chỉ nhìn vào các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản là không đủ. Chìa khóa nằm ở nhu cầu chia sẻ số tiền lớn.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm. Trong năm 2019, cổ phiếu Trade Desk đã thấy nhu cầu mạnh mẽ, nhưng vài tuần qua cho thấy việc bán cổ phiếu.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trên một cổ phiếu hàng đầu, đôi khi chúng tôi tìm kiếm các cổ phiếu tuyệt vời kéo lại không công bằng. Chỉ để cho bạn thấy các tín hiệu hoạt động tiền lớn của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu tiền lớn (tổ chức bất thường) mà cổ phiếu Trade Desk đã thực hiện trong năm qua. Tập trung vào năm 2019, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu mua (màu xanh lá cây) xếp hàng với sự gia tăng cổ phiếu. Bạn cũng thấy các thanh màu đỏ cho thấy bán trong cổ phiếu. Điều thú vị là mỗi thanh màu đỏ có xu hướng ở gần mức thấp cho cổ phiếu:
www.mapsignals.com
Bắt đầu từ tháng 9, cổ phiếu Trade Desk đã ghi nhận năm ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc bán cổ phiếu (xem biểu đồ trên). Điều này cho thấy rất nhiều nguồn cung có thể trừng phạt cổ phiếu. Nó đã xảy ra khá một chút gần đây. Những điểm dữ liệu cho thấy cung tiền lớn cho cổ phiếu là cao.
Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào những lần trước chúng ta đã thấy "bán" - nó đã không tồn tại lâu. Nếu bạn định đặt cược theo hướng của một cổ phiếu, thì nên chú ý đến cách các cổ phiếu đang giao dịch. Dựa trên lịch sử, tỷ lệ cược cho thấy cổ phiếu đã sẵn sàng để tăng điểm. Số tiền lớn luôn tìm kiếm cơ hội mua cổ phiếu với giá rẻ.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo tín hiệu tiền lớn (hoạt động thể chế ngoại cỡ). Chúng tôi đang tìm kiếm các khoản tiền cược lớn vì tiền lớn di chuyển cổ phiếu. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng ta có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức chứng khoán nào buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên dài, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ thể hiện sự lãnh đạo, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Sau đây là một số lĩnh vực mà cổ phiếu Trade Desk đã thu hút sự chú ý của chúng tôi cho đến nay (YTD):
- Sự vượt trội của YTD so với thị trường: + 39, 25% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự vượt trội so với YTD so với lĩnh vực tùy ý: + 37, 09% so với tùy chọn của người tiêu dùng Chọn SPDR Fund (XLY) Tín hiệu mua tiền lớn gần đây
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch tiền lớn. Dưới đây bạn có thể xem thời gian lịch sử kể từ năm 2017 khi cổ phiếu Trade Desk thực hiện các tín hiệu mua cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Những gì nhảy ra trong biểu đồ dưới đây là cách cổ phiếu hiếm khi kéo trở lại lâu:
www.mapsignals.com
Trên bức tranh kỹ thuật dài hạn, mạnh mẽ, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, con số hàng năm (YoY) của Trade Desk rất mạnh:
- Tăng trưởng doanh thu quý 2 năm 2019: + 42% quý 2 năm 2019 YoY tăng trưởng EPS pha loãng: + 35%
Cổ phiếu Trade Desk đang phá vỡ với các cổ phiếu phần mềm khác. Công ty đang hoạt động tốt về cơ bản, và pullback là một cơ hội.
Chúng tôi thích câu chuyện dài hạn của chứng khoán. Tường thuật cho Trade Desk và các cổ phiếu phần mềm chất lượng cao khác là một trong những sự tăng trưởng trong những năm tới. Chúng tôi luôn đề cao các công ty tuyệt vời trên pullback. Các công ty tốt nhất trong một nhóm có xu hướng hoạt động tốt hơn trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Bàn giao dịch đang bị phá vỡ với áp lực bán. Chỉ số tiền lớn của chúng tôi đang báo hiệu rằng chúng ta nên chú ý. Cổ phiếu có thể được định vị cho tăng giá hơn. Với sự tăng trưởng lịch sử về giá cổ phiếu và các yếu tố cơ bản lành mạnh, cổ phiếu này có thể có giá trị một vị trí trong danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
