Thành phần của Nike Inc. (NKE) đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong mức thấp $ 90 chỉ sau một đêm sau khi đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên tài chính bằng tỷ suất lợi nhuận cao. Doanh thu tăng 7, 2% so với năm trước bất chấp luồng thuế quan, cho thấy gã khổng lồ may mặc thể thao đang thích nghi với thế giới mới dũng cảm với tốc độ chóng mặt. Nike cũng đã thêm icing vào bánh bằng cách tăng cả hai quý hai và năm 2020 trong cuộc gọi hội nghị, góp phần vào một phản ứng mua hưng phấn mà thêm năm điểm chỉ trong vài phút.
Hành động tăng giá này báo hiệu sự bứt phá trên mức cao nhất của năm 2018 và 2019 ở giữa đến trên $ 80 trong khi mở ra cánh cửa đến ba chữ số. Sức mua yếu trong những tháng gần đây đã khiến Nike rơi vào điểm giữa của sức mạnh tương đối của thành phần Dow, nhưng giờ đây cổ phiếu có thể lấy lại vị trí lãnh đạo mà nó nắm giữ trong nửa đầu thập kỷ. Đó là một bước ngoặt thực sự ấn tượng cho một vấn đề theo chu kỳ trong những giai đoạn cuối của quá trình mở rộng kinh tế.
Biểu đồ dài hạn của NKE (1992 - 2019)
TradingView.com
Xu hướng tăng trong nhiều năm đã bị đình trệ ở mức $ 2, 82 được điều chỉnh vào năm 1992, nhường chỗ cho sự điều chỉnh đã chạm đáy sau khi cắt tóc 50% vào năm 1993. Sự phục hồi tiếp theo đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó vào năm 1996 và đã nổ ra, nhưng cuộc biểu tình kết thúc chỉ một năm sau đó ở mức 9, 55 đô la, thiết lập mức kháng cự không bị thách thức trong bảy năm tiếp theo. Cổ phiếu Nike giao dịch theo mô hình đi ngang hẹp trong suốt thị trường gấu 2000 đến 2002, thu hút ít tiền mua hoặc bán.
Một đột phá năm 2004 đã khắc hai đợt tăng mạnh vào mức cao tháng 3 năm 2008 ở mức 17, 57 đô la, nhường chỗ cho một cuộc suy thoái có trật tự đã giảm khoảng một nửa giá trị cổ phiếu trong thời kỳ kinh tế sụp đổ. Nó ổn định ở mức thấp trong ba năm trong quý đầu tiên của năm 2009 và tăng mạnh, trở lại mức cao nhất trước đó vào năm 2010, trước một sự bứt phá và xu hướng mạnh mẽ bị đình trệ ở mức cao hơn $ 60 vào tháng 12 năm 2015.
Một mô hình tam giác đối xứng hai năm mang lại một đột phá khác vào tháng 12 năm 2017, đặt ra một xu hướng tăng lên trên $ 85 vào tháng 10 năm 2018. Nó đã thử nghiệm hỗ trợ mới thành công trong thời gian suy giảm vào tháng 12 và bị trả lại vào tháng 4 năm 2019, khi sức mua đã cạn kiệt điểm trên mức cao trước. Các nỗ lực đột phá tháng 4 và tháng 7 đã thất bại, trong khi tin tức tối qua cuối cùng đã thực hiện được mánh khóe, nâng cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại ở mức 92, 65 đô la trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Tư.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ tăng dài hạn tại điểm giữa của bảng điều khiển vào tháng 8 năm 2019, thể hiện sức mạnh khác thường. Nó vẫn chưa đạt đến mức quá mua, cho thấy rằng cổ phiếu có thể giao dịch cao hơn trong những tuần tới một cách dễ dàng. Kháng cự tâm lý ở mức 100 đô la cung cấp một mục tiêu tăng giá hợp lý, với mức đó đặt ra giai đoạn thử nghiệm mở rộng có thể kéo dài đến năm 2020.
Biểu đồ ngắn hạn của NKE (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới trong năm 2015 và bước vào giai đoạn phân phối kéo dài vào tháng 10 năm 2017. Sức mua ấn tượng đạt mức cao trước đó một năm sau đó, cuối cùng đã đạt được mức đột phá vào tháng 4 năm 2019. OBV đã đã đi ngang trên đầu hỗ trợ mới kể từ thời điểm đó và sẽ nâng lên một mức cao mới với giá trong tuần này. Và, mặc dù có vẻ như không có khả năng, việc không thu hút được sức mua đáng kể tại thời điểm này sẽ đánh dấu sự phân kỳ giảm giá khiến cho sự bứt phá trong tuần này bị nghi ngờ.
Mức cao cao hơn một chút kể từ tháng 9 năm 2018 cũng cần phải được theo dõi chặt chẽ về vấn đề này bởi vì chuỗi mức cao và thấp đã khắc một mô hình nêm tăng, với mức kháng cự ngay tại mức cao trước thị trường trên $ 92. Các cổ phiếu sẽ có một thời gian khó khăn giao dịch trên đường màu đen phía trên nếu sự hình thành giảm giá này đang kiểm soát băng, thường mở ra ở đỉnh thị trường lớn.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Nike đã bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại sau một quý, nhưng các cổ đông háo hức nên để mắt đến mô hình nêm kéo dài một năm cuối cùng có thể chấm dứt xu hướng tăng dài hạn.
