PepsiCo, Inc. (PEP) báo cáo thu nhập vào ngày 3 tháng 10, với các nhà phân tích Phố Wall dự kiến lợi nhuận 1, 51 đô la trên mỗi cổ phiếu trên 16, 94 tỷ đô la doanh thu quý ba. Công ty phù hợp với những kỳ vọng bảo thủ trong báo cáo quý hai của tháng Bảy trong khi hạ thấp hướng dẫn cả năm bằng một xu, gây ra một đợt bán tháo khiêm tốn vào tháng Tám. Cổ phiếu đã phục hồi nhanh chóng, đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 139 đô la vào đầu tháng này trước khi giải quyết khoảng 135 đô la.
Cổ phiếu thực phẩm và các khoản cổ tức khác đã lấy lại sự phổ biến vào năm 2019, với nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn sau sự sụp đổ giữa năm của lợi suất trái phiếu. Tỷ lệ cổ tức chuyển tiếp 2, 81% của PepsiC so với đối thủ Công ty Coca-Cola (KO) 2, 94%, lợi nhuận của Pepsi cho đến năm 2019 cao hơn nhiều, ở mức 22% so với 15% của Coke. Lợi nhuận năm năm cho Pepsi thậm chí còn ấn tượng hơn ở mức 48% so với 32% của Coke.
Có thể khó khăn cho người khổng lồ đồ uống và đồ ăn nhẹ để thêm điểm sau khi nhận tội trong tuần này vì xu hướng tăng 2019 đã đạt đến mức kháng cự trở lại năm 2014. Chu kỳ sức mạnh tương đối dài hạn đã quay về phía nam cùng một lúc, tăng tỷ lệ cược cho một hiệu chỉnh trung gian có thể đạt mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 tuần (EMA), hiện tăng lên $ 111. Ngược lại, mức đó có thể cung cấp một mục hấp dẫn cho các nhà đầu tư ngồi ngoài, mang lại làn sóng tăng giá tiếp theo của xu hướng tăng 10 năm.
Biểu đồ dài hạn của PEP (1993 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng tăng trong nhiều năm đã bị đình trệ ở mức $ 21, 82 được điều chỉnh chia tách vào năm 1993, nhường chỗ cho một pullback khiêm tốn tìm thấy sự hỗ trợ ở thanh thiếu niên. Nó đã loại bỏ ngưỡng kháng cự vào năm 1995, đưa mức tăng ổn định lên mức cao nhất năm 1996 ở mức 35, 88 đô la và chuyển sang mô hình đi ngang kiểm soát hành động giá trong sáu năm tiếp theo. Một đột phá năm 2004 đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hiệu quả hơn, với cổ phiếu tăng gần 60% vào mức cao nhất năm 2008 ở mức 79, 79 đô la.
Chuyến bay tiếp theo đến an toàn không giúp ích gì cho dù danh tiếng của ngành công nghiệp thực phẩm là một trò chơi phòng thủ, với cổ phiếu giảm hơn 40% trong thời kỳ kinh tế sụp đổ. Nó ổn định ở mức thấp nhất trong sáu năm vào năm 2009 và tăng cao hơn, nhưng áp lực mua không tăng cho đến năm 2013, khi cuối cùng nó đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó. Một đột phá trong nửa cuối năm đó báo hiệu sự bắt đầu của bước tiến hiện tại, vốn chỉ khắc hai lần điều chỉnh khiêm tốn trong sáu năm qua.
Hành động giá trong giai đoạn này đã khắc một kênh tăng (đường màu đen), với mức kháng cự hiện nằm ở khoảng 136 đô la. Cổ phiếu đã đạt được rào cản lần thứ tư vào tháng 6 năm 2019, tạo ra một pullback, sau đó là một đột phá nhỏ vào đầu tháng Chín. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã tiêu hóa các đòn roi này với sự giao nhau giảm giá ở mức quá mua, dự đoán điểm yếu tương đối có khả năng tạo ra một đột phá thất bại.
Biểu đồ ngắn hạn của PEP (2016 - 2019)
TradingView.Com
Cổ phiếu đã hoàn thành một cốc và xử lý đột phá trên mức cao nhất trong tháng 1 năm 2018 ở mức 122, 51 đô la vào tháng 4 năm 2019 và tăng vào mức mở rộng Fibre 1.618 của mức bật ra khỏi mức thấp tháng 12. Điều này đánh dấu mục tiêu tăng tỷ lệ cược cao, trong khi sự liên kết hẹp của mức tăng với mức thoái lui của cuộc biểu tình.382 tăng thêm độ tin cậy cho dự đoán rằng hành động giá có nhiều khả năng tham gia điều chỉnh hơn là đạt mức cao nhất trong tháng 9 trong mức phá vỡ kênh nhắm mục tiêu $ 150.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) cuối cùng đã đạt mức cao nhất năm 2007 vào tháng 6 năm 2018 và đăng hai mức cao hơn vào đảo chiều tháng 6 năm 2019. OBV đã không thể đạt được đỉnh đó trong suốt tháng 9 lên mức cao nhất mọi thời đại, tạo ra sự phân kỳ giảm giá thêm một lá cờ đỏ khác vào triển vọng kỹ thuật nhiều mây, cũng cảnh báo rằng cổ phiếu có thể mất điểm trong quý IV.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu PepsiCo đã bắn vào tất cả các xi lanh vào năm 2019 nhưng có thể bước vào một đợt điều chỉnh trung gian sau báo cáo thu nhập quý ba của tuần này.
