Trong nhiều năm, các thương nhân và nhà tạo lập thị trường đã sử dụng các điểm mấu chốt để xác định các mức hỗ trợ và / hoặc mức kháng cự quan trọng. Pivots cũng rất phổ biến trong thị trường ngoại hối và có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch trong phạm vi để xác định các điểm nhập cảnh và cho các nhà giao dịch theo xu hướng và các nhà giao dịch đột phá để phát hiện các mức chính cần được phá vỡ để di chuyển đủ điều kiện đột phá., chúng tôi sẽ giải thích cách tính điểm xoay vòng, cách áp dụng chúng vào thị trường FX và cách kết hợp chúng với các chỉ số khác để phát triển các chiến lược giao dịch khác.
Tính điểm Pivot
Theo định nghĩa, điểm mấu chốt là điểm quay. Giá được sử dụng để tính điểm xoay vòng là giá cao, thấp và đóng cửa của giai đoạn trước để bảo mật. Giá này thường được lấy từ biểu đồ hàng ngày của một cổ phiếu, nhưng điểm mấu chốt cũng có thể được tính bằng cách sử dụng thông tin từ biểu đồ hàng giờ. Hầu hết các nhà giao dịch thích loại bỏ các pivots, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự, ra khỏi các biểu đồ hàng ngày và sau đó áp dụng chúng cho các biểu đồ trong ngày (tức là hàng giờ, cứ sau 30 phút hoặc cứ sau 15 phút). Nếu một điểm trục được tính bằng cách sử dụng thông tin giá từ khung thời gian ngắn hơn, điều này có xu hướng làm giảm độ chính xác và ý nghĩa của nó.
Tính toán sách giáo khoa cho một điểm trục như sau:
Điểm xoay trung tâm (P) = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
Các mức hỗ trợ và kháng cự sau đó được tính toán từ điểm trục này, được nêu trong các công thức dưới đây.
- Hỗ trợ và kháng cự cấp độ đầu tiên:
Điện trở thứ nhất (R1) = (2 * P) - Thấp
Hỗ trợ đầu tiên (S1) = (2 * P) - Cao
- Mức hỗ trợ và kháng cự thứ hai được tính như sau:
Điện trở thứ hai (R2) = P + (R1-S1)
Hỗ trợ thứ hai (S2) = P - (R1- S1)
Tính toán hai mức hỗ trợ và kháng cự là thông lệ, nhưng cũng không có gì lạ khi lấy được mức hỗ trợ và kháng cự thứ ba. ( Lưu ý: hỗ trợ và kháng cự cấp ba hơi quá bí truyền để có ích cho các mục đích của chiến lược giao dịch.) Cũng có thể đi sâu vào phân tích điểm xoay vòng; ví dụ, một số nhà giao dịch vượt xa các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống và cũng theo dõi điểm giữa giữa mỗi cấp đó.
Áp dụng Điểm Pivot cho Thị trường FX
Nói chung, điểm mấu chốt được xem là mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Biểu đồ sau đây là biểu đồ 30 phút của cặp tiền tệ GBP / USD với các mức trục được tính bằng giá cao, thấp và đóng hàng ngày.
Ý nghĩa của thị trường ngoại hối mở ra ở các điểm Pivot
Có ba thị trường mở trong thị trường FX: Mỹ mở, xảy ra ở mức xấp xỉ 8 giờ sáng EDT, mở cửa châu Âu, diễn ra lúc 2 giờ sáng EDT và mở cửa châu Á diễn ra lúc 7 giờ tối EDT.
Điều chúng ta cũng thấy khi giao dịch pivots trên thị trường FX là phạm vi giao dịch cho phiên thường xảy ra giữa điểm mấu chốt và các mức hỗ trợ và kháng cự đầu tiên vì vô số nhà giao dịch chơi phạm vi này. Trong Hình 2 (bên dưới), biểu đồ của cặp tiền tệ USD / JPY, bạn có thể thấy trong các khu vực được khoanh tròn rằng giá ban đầu nằm trong điểm trục và mức kháng cự đầu tiên với trục xoay đóng vai trò hỗ trợ. Khi trục đã bị phá vỡ, giá di chuyển thấp hơn và chủ yếu nằm trong trục và vùng hỗ trợ đầu tiên.
Một trong những điểm quan trọng cần hiểu khi giao dịch điểm xoay vòng trên thị trường FX là việc phá vỡ có xu hướng xảy ra xung quanh một trong những thị trường mở cửa. Lý do cho điều này là dòng người giao dịch ngay lập tức tham gia vào thị trường cùng một lúc. Những người giao dịch này đi vào văn phòng, hãy xem cách giá giao dịch qua đêm và dữ liệu nào được phát hành và sau đó điều chỉnh danh mục đầu tư của họ cho phù hợp. Trong khoảng thời gian yên tĩnh hơn, chẳng hạn như giữa Mỹ đóng cửa (4 giờ chiều EDT) và mở cửa châu Á (7 giờ chiều EDT) (và đôi khi ngay cả trong phiên giao dịch châu Á, là phiên giao dịch yên tĩnh nhất), giá có thể vẫn bị giới hạn trong nhiều giờ giữa mức trục và mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này cung cấp môi trường hoàn hảo cho các nhà giao dịch giới hạn phạm vi.
Hai chiến lược sử dụng điểm Pivot
Nhiều chiến lược có thể được phát triển bằng cách sử dụng cấp độ trục làm cơ sở, nhưng độ chính xác của việc sử dụng các đường trục tăng lên khi hình thành nến Nhật Bản cũng có thể được xác định. Ví dụ: nếu giá được giao dịch dưới trục trung tâm (P) trong hầu hết các phiên và sau đó tăng lên trên trục trong khi đồng thời tạo ra một sự hình thành đảo ngược (như ngôi sao băng, Doji hoặc người treo cổ), bạn có thể bán trước dự đoán giá tiếp tục giao dịch trở lại dưới điểm mấu chốt.
Một ví dụ hoàn hảo về điều này được hiển thị trong Hình 3 (bên dưới), biểu đồ USD / CHF 30 phút. USD / CHF vẫn duy trì phạm vi giới hạn giữa vùng hỗ trợ đầu tiên và mức trục trong hầu hết các phiên giao dịch châu Á. Khi châu Âu tham gia thị trường, các nhà giao dịch bắt đầu đưa USD / CHF cao hơn để vượt lên trên trục trung tâm. Bulls mất kiểm soát khi cây nến thứ hai trở thành đội hình Doji.
Giá sau đó bắt đầu đảo ngược trở lại bên dưới trục trung tâm để dành sáu giờ tiếp theo giữa trục trung tâm và vùng hỗ trợ đầu tiên. Các thương nhân theo dõi đội hình này có thể đã bán USD / CHF trong nến ngay sau khi hình thành doji để tận dụng lợi nhuận ít nhất 80 pips giữa điểm mấu chốt và mức hỗ trợ đầu tiên.
Một chiến lược khác được các nhà giao dịch sử dụng là tìm kiếm giá để tuân theo mức trục, do đó xác nhận mức này là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự vững chắc. Trong loại chiến lược này, bạn đang tìm kiếm giá để phá vỡ mức trục, đảo ngược và sau đó xu hướng trở lại mức trục. Nếu giá tiến hành lái xe qua điểm trục, đây là một dấu hiệu cho thấy mức trục không mạnh lắm và do đó, ít hữu ích hơn như một tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nếu giá do dự quanh mức đó hoặc "xác nhận" nó, thì mức trục có ý nghĩa hơn và cho thấy rằng mức di chuyển thấp hơn là một sự phá vỡ thực tế, điều này cho thấy có thể có một động thái tiếp tục.
Biểu đồ GBP / CHF trong 15 phút trong Hình 4 (bên dưới) cho thấy một ví dụ về giá "tuân theo" đường trục. Đối với hầu hết các phần, giá đầu tiên được giới hạn trong phạm vi giữa điểm và trục. Tại châu Âu mở cửa (2 giờ sáng EDT), GBP / CHF đã tăng điểm và phá vỡ trên mức trục. Giá sau đó quay trở lại mức trục, giữ nó và tiến hành tăng một lần nữa. Mức đã được kiểm tra một lần nữa ngay trước khi thị trường Mỹ mở cửa (7 giờ sáng EDT), tại thời điểm đó, các nhà giao dịch nên đặt lệnh mua GBP / CHF vì mức trục đã được chứng minh là mức hỗ trợ đáng kể. Đối với những người giao dịch sử dụng chiến lược đó, GBP / CHF đã thoát khỏi mức và tăng trở lại.
Điểm mấu chốt
Các thương nhân và nhà tạo lập thị trường đã sử dụng các điểm mấu chốt trong nhiều năm để xác định mức hỗ trợ và / hoặc mức kháng cự quan trọng. Như các biểu đồ trên đã chỉ ra, pivots có thể đặc biệt phổ biến trong thị trường FX vì nhiều cặp tiền tệ có xu hướng dao động giữa các cấp này. Các nhà giao dịch giới hạn phạm vi sẽ nhập một lệnh mua gần các mức hỗ trợ được xác định và lệnh bán khi tài sản gần ngưỡng kháng cự trên. Điểm Pivot cũng cho phép các nhà giao dịch đột phá và xu hướng phát hiện ra các mức chính cần được phá vỡ để di chuyển để đủ điều kiện là một đột phá. Hơn nữa, các chỉ số kỹ thuật này có thể rất hữu ích khi thị trường mở cửa.
Một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư cá nhân trở nên hòa hợp hơn với các biến động của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch có giáo dục hơn đến từ nhận thức về nơi các bước ngoặt tiềm năng này được đặt. Với tính toán dễ dàng của họ, các điểm mấu chốt cũng có thể được kết hợp vào nhiều chiến lược giao dịch. Tính linh hoạt và tương đối đơn giản của các điểm trục chắc chắn làm cho chúng trở thành một bổ sung hữu ích cho hộp công cụ giao dịch của bạn.
