Đường trung bình (MA) là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất và thường được sử dụng. Đường trung bình rất dễ tính toán và, một khi được vẽ trên biểu đồ, là một công cụ phát hiện xu hướng trực quan mạnh mẽ. Bạn sẽ thường nghe về ba loại đường trung bình di chuyển: đơn giản, hàm mũ và tuyến tính. Nơi tốt nhất để bắt đầu là bằng cách hiểu cơ bản nhất: đường trung bình đơn giản (SMA). Chúng ta hãy xem chỉ số này và làm thế nào nó có thể giúp các nhà giao dịch theo xu hướng lợi nhuận cao hơn. (Để biết thêm về mức trung bình di chuyển, hãy xem Hướng dẫn Forex của chúng tôi.)
Đường xu hướng
Không thể có sự hiểu biết đầy đủ về đường trung bình di động mà không có sự hiểu biết về xu hướng. Một xu hướng chỉ đơn giản là một mức giá đang tiếp tục di chuyển theo một hướng nhất định. Chỉ có ba xu hướng thực sự mà chứng khoán có thể theo:
- Xu hướng tăng, hoặc xu hướng tăng, có nghĩa là giá đang tăng cao hơn. Xu hướng giảm hoặc xu hướng giảm, có nghĩa là giá đang di chuyển thấp hơn. Xu hướng đi ngang, trong đó giá đang đi ngang.
Điều quan trọng cần nhớ về xu hướng là giá hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Do đó, các đường trung bình động được sử dụng để giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định hướng của xu hướng hơn. (Để đọc nâng cao hơn về chủ đề này, hãy xem Di chuyển Trung bình Phong bì: Tinh chỉnh Công cụ Giao dịch Phổ biến .)
Di chuyển xây dựng trung bình
Định nghĩa sách giáo khoa về trung bình di chuyển là giá trung bình cho bảo mật sử dụng khoảng thời gian xác định. Hãy lấy trung bình di chuyển 50 ngày rất phổ biến làm ví dụ. Trung bình di chuyển 50 ngày được tính bằng cách lấy giá đóng cửa trong 50 ngày cuối cùng của bất kỳ bảo mật nào và cộng chúng lại với nhau. Kết quả từ phép tính bổ sung sau đó được chia cho số kỳ, trong trường hợp này là 50. Để tiếp tục tính trung bình di chuyển hàng ngày, thay thế số cũ nhất bằng giá đóng cửa gần đây nhất và thực hiện cùng một phép toán.
Cho dù bạn đang tìm cách vẽ đồ thị dài hay ngắn, các tính toán cơ bản vẫn như nhau. Thay đổi sẽ là số lượng giá đóng cửa bạn sử dụng. Vì vậy, ví dụ: trung bình di chuyển 200 ngày là giá đóng cửa trong 200 ngày cộng lại và sau đó chia cho 200. Bạn sẽ thấy tất cả các loại trung bình di chuyển, từ trung bình di chuyển hai ngày đến trung bình di chuyển 250 ngày.
Điều quan trọng cần nhớ là bạn phải có một số giá đóng cửa nhất định để tính trung bình di chuyển. Nếu bảo mật hoàn toàn mới hoặc chỉ mới một tháng, bạn sẽ không thể thực hiện trung bình di chuyển 50 ngày vì bạn sẽ không có đủ số điểm dữ liệu.
Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi đã chọn sử dụng giá đóng cửa trong các tính toán, nhưng trung bình di chuyển có thể được tính bằng giá hàng tháng, giá hàng tuần, giá mở cửa hoặc thậm chí giá trong ngày. (Để biết thêm, hãy xem hướng dẫn Trung bình di chuyển của chúng tôi.)
Hình 1: Trung bình di chuyển đơn giản trong Google Inc.
Hình 1 là một ví dụ về trung bình di chuyển đơn giản trên biểu đồ chứng khoán của Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Đường màu xanh biểu thị đường trung bình động 50 ngày. Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng xu hướng đã giảm xuống kể từ cuối năm 2007. Giá cổ phiếu Google đã giảm xuống dưới mức trung bình động 50 ngày vào tháng 1 năm 2008 và tiếp tục giảm.
Khi giá vượt qua mức trung bình di động, nó có thể được sử dụng như một tín hiệu giao dịch đơn giản. Một động thái dưới mức trung bình di động (như được hiển thị ở trên) cho thấy rằng những con gấu đang kiểm soát hành động giá và tài sản có thể sẽ di chuyển thấp hơn. Ngược lại, một đường chéo trên mức trung bình di động cho thấy những con bò đực đang kiểm soát và giá có thể đã sẵn sàng để tăng lên. (theo dõi giá cổ phiếu theo xu hướng .)
Các cách khác để sử dụng trung bình di chuyển
Đường trung bình được nhiều nhà giao dịch sử dụng để không chỉ xác định xu hướng hiện tại mà còn là chiến lược ra vào. Một trong những chiến lược đơn giản nhất dựa trên việc vượt qua hai hoặc nhiều đường trung bình động. Tín hiệu cơ bản được đưa ra khi trung bình ngắn hạn vượt qua hoặc dưới mức trung bình động dài hạn. Hai hoặc nhiều đường trung bình động cho phép bạn thấy xu hướng dài hạn hơn so với đường trung bình động ngắn hạn; nó cũng là một phương pháp dễ dàng để xác định liệu xu hướng đang đạt được sức mạnh hay nếu nó sắp đảo ngược. (Để biết thêm về phương pháp này, hãy đọc A Primer trên MACD .)
Hình 2: Trung bình di chuyển dài hạn và ngắn hạn trong Google Inc.
Hình 2 sử dụng hai đường trung bình động, một dài hạn (50 ngày, được hiển thị bằng đường màu xanh) và ngắn hạn khác (15 ngày, được hiển thị bằng đường màu đỏ). Đây là cùng một biểu đồ Google được hiển thị trong Hình 1, nhưng có thêm hai đường trung bình động để minh họa sự khác biệt giữa hai độ dài.
Bạn sẽ nhận thấy rằng đường trung bình động 50 ngày chậm hơn để điều chỉnh thay đổi giá vì nó sử dụng nhiều điểm dữ liệu hơn trong tính toán. Mặt khác, đường trung bình động 15 ngày phản ứng nhanh với thay đổi giá, bởi vì mỗi giá trị có trọng số lớn hơn trong tính toán do khoảng thời gian tương đối ngắn. Trong trường hợp này, bằng cách sử dụng chiến lược chéo, bạn sẽ xem mức trung bình 15 ngày để vượt qua mức trung bình động 50 ngày như một mục nhập cho một vị trí ngắn.
Hình 3: Ba tháng
Trên đây là biểu đồ ba tháng của Dầu Hoa Kỳ (AMEX: USO) với hai đường trung bình di chuyển đơn giản. Đường màu đỏ là đường trung bình động ngắn hơn 15 ngày, trong khi đường màu xanh biểu thị đường trung bình động dài hơn 50 ngày. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường chéo của đường trung bình động ngắn hạn trên đường trung bình động dài hạn để bắt đầu một vị thế dài và xác định sự bắt đầu của một xu hướng tăng. (Tìm hiểu thêm về việc áp dụng chiến lược này trong Giao dịch phân kỳ MACD .)
Hỗ trợ và kháng chiến
Hỗ trợ và kháng cự, hoặc trần và sàn, đề cập đến điều tương tự trong phân tích kỹ thuật.
- Hỗ trợ được thiết lập khi giá đang có xu hướng giảm. Có một điểm mà tại đó áp lực bán giảm xuống và người mua sẵn sàng bước vào. Nói cách khác, một sàn được thiết lập. Sự tồn tại xảy ra khi giá đang có xu hướng tăng. Có một điểm khi sức mua giảm đi và người bán bước vào. Điều này sẽ tạo ra một mức trần. (Để được giải thích, hãy đọc Thông tin cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự .)
Trong cả hai trường hợp, một đường trung bình có thể có thể báo hiệu mức hỗ trợ hoặc kháng cự sớm. Ví dụ: nếu bảo mật đang giảm thấp hơn trong một xu hướng tăng được thiết lập, thì sẽ không ngạc nhiên khi thấy cổ phiếu tìm thấy hỗ trợ ở mức trung bình động 200 ngày dài hạn. Mặt khác, nếu giá đang có xu hướng thấp hơn, nhiều nhà giao dịch sẽ theo dõi cổ phiếu để thoát khỏi ngưỡng kháng cự của các đường trung bình động chính (SMA 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày). (Để biết thêm về cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự để xác định xu hướng, hãy đọc Phát hiện xu hướng với Đường tích lũy / phân phối .)
Dòng dưới cùng
Di chuyển trung bình là công cụ mạnh mẽ. Một trung bình di chuyển đơn giản là dễ dàng để tính toán, cho phép nó được sử dụng khá nhanh chóng và dễ dàng. Sức mạnh lớn nhất của trung bình di động là khả năng giúp nhà giao dịch xác định xu hướng hiện tại hoặc phát hiện sự đảo ngược xu hướng có thể. Đường trung bình cũng có thể xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho bảo mật hoặc hoạt động như một tín hiệu ra hoặc vào đơn giản. Cách bạn chọn sử dụng đường trung bình hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Để đọc thêm về trung bình di chuyển, hãy xem Thông tin cơ bản về Trung bình di chuyển có trọng số .
