Tiền thông minh là gì?
Tiền thông minh là nguồn vốn đang được kiểm soát bởi các nhà đầu tư tổ chức, thị trường, ngân hàng trung ương, quỹ và các chuyên gia tài chính khác. Tiền thông minh ban đầu là một thuật ngữ đánh bạc dùng để chỉ những người đánh bạc được tạo ra bởi những người đánh bạc với thành tích thành công.
Thông thường, những người đánh bạc này có kiến thức sâu sắc về môn thể thao mà họ đang đặt cược hoặc kiến thức nội bộ mà công chúng không thể tham gia. Thế giới đầu tư cũng tương tự. Dân chúng nhận thấy rằng tiền thông minh được đầu tư bởi những người có hiểu biết đầy đủ hơn về thị trường hoặc với thông tin mà một nhà đầu tư thông thường không thể truy cập. Như vậy, tiền thông minh được coi là có cơ hội thành công cao hơn nhiều khi mô hình giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức khác với các nhà đầu tư bán lẻ.
Chìa khóa chính
- Tiền thông minh là vốn được các nhà đầu tư tổ chức, thị trường, ngân hàng trung ương, quỹ và các chuyên gia tài chính khác đưa vào thị trường. Tiền thông minh cũng đề cập đến lực tác động và di chuyển thị trường tài chính, thường được dẫn dắt bởi hành động của các ngân hàng trung ương. được đầu tư với quy mô lớn hơn nhiều so với đầu tư bán lẻ.
Cách thức hoạt động của tiền thông minh
Tiền thông minh là tiền mặt được đầu tư hoặc đặt cược bởi những người được coi là có kinh nghiệm, được thông tin tốt, "hiểu biết" hoặc cả ba. Có rất ít bằng chứng thực nghiệm để hỗ trợ quan niệm rằng đầu tư tiền thông minh hoạt động tốt hơn đầu tư tiền thông minh; tuy nhiên, dòng tiền như vậy ảnh hưởng đến nhiều phương pháp đầu cơ.
Tiền thông minh có thể đề cập đến lực lượng tập thể của số tiền lớn có thể di chuyển thị trường. Trong bối cảnh này, ngân hàng trung ương là lực lượng đằng sau tiền thông minh, và các nhà giao dịch cá nhân đang cưỡi các đồng tiền thông minh.
Xác định tiền thông minh
Bởi vì những người trong cuộc và các nhà đầu cơ có thông tin thường đầu tư nhiều hơn, tiền thông minh đôi khi được xác định bởi khối lượng giao dịch lớn hơn bình thường, đặc biệt là khi có ít hoặc không có dữ liệu công khai để chứng minh khối lượng. Biết ai là người nắm giữ tiền thông minh và nơi họ đang đầu tư có thể mang lại lợi ích lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ, những người muốn lái xe của các nhà đầu tư tiền thông minh.
Phương pháp theo dõi dữ liệu giao dịch nhóm từ các thương nhân thương mại và phi thương mại vào các tài sản và thị trường khác nhau. Các biểu đồ "tiền thông minh so với tiền câm" nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt trong cách hai nhóm định vị chính mình trên thị trường. Tuy nhiên, nhãn thông minh và ngu ngốc thường được phóng đại. Trên cơ sở cá nhân, hầu hết các nhà quản lý danh mục đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp đấu tranh để phù hợp với lợi nhuận của đầu tư chỉ số mù theo thời gian.
Quy mô của tiền thông minh
Các nhà đầu tư có lượng người theo dõi lớn, chẳng hạn như Warren Buffett, được coi là nhà đầu tư tiền thông minh, nhưng quy mô hoạt động của họ không phải lúc nào cũng được tính đến. Khi dự trữ tiền mặt tại Berkshire Hathaway tích lũy và không được đầu tư, đây chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy Buffett không nhìn thấy nhiều cơ hội giá trị trên thị trường. Tuy nhiên, Buffett hoạt động trên một quy mô khác nhau. Khoản đầu tư 25.000 đô la không quá quan trọng trong danh mục đầu tư hàng tỷ đô la.
Tiền thông minh của Buffett mua lại các công ty thay vì nhận một vị trí. Các nhà đầu tư tổ chức quy mô của Buffet cần quy mô cho tác động danh mục đầu tư tổng thể. Do đó, ngay cả khi tiền thông minh hết giá trị trong điều kiện thị trường hiện tại, điều đó không có nghĩa là không có cơ hội nào đặc biệt đối với các cổ phiếu có quy mô khiêm tốn.
Sự thật nhanh: Trong bối cảnh cờ bạc, tiền thông minh đề cập đến những người kiếm sống bằng tiền cược của họ; nhiều người đánh bạc sử dụng các thuật toán toán học lịch sử để quyết định mức độ và số tiền đặt cược.
