Ngừng săn bắn là gì?
Dừng săn bắn là một chiến lược cố gắng buộc một số người tham gia thị trường rời khỏi vị trí của họ bằng cách đẩy giá của một tài sản đến mức mà nhiều cá nhân đã chọn để đặt lệnh dừng lỗ. Việc kích hoạt nhiều điểm dừng lỗ cùng một lúc thường dẫn đến biến động cao và có thể mang đến một cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư tìm cách giao dịch trong môi trường này.
Lệnh dừng lỗ
Hiểu dừng săn bắn
Thực tế là giá của một tài sản có thể trải qua những động thái mạnh mẽ khi nhiều lệnh dừng lỗ được kích hoạt chính xác là lý do tại sao các nhà giao dịch tham gia ngừng săn bắn. Biến động giá là hữu ích cho các nhà giao dịch vì nó thể hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Ví dụ: giả sử rằng cổ phiếu của Công ty ABC đang giao dịch ở mức 50, 36 đô la và có vẻ như nó có thể đang hướng xuống thấp hơn. Có thể nhiều nhà giao dịch sẽ đặt mức dừng lỗ của họ dưới 50 đô la, ở mức 49, 99 đô la, để họ vẫn có thể nắm giữ cổ phiếu và hưởng lợi từ một động thái tăng giá trong khi cũng hạn chế nhược điểm. Nếu giá giảm xuống dưới 50 đô la, các nhà giao dịch mong đợi một loạt các lệnh bán vì nhiều lệnh dừng lỗ được kích hoạt. Điều này sau đó sẽ đẩy giá xuống thấp hơn và cung cấp cho một số nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi từ sự sụt giảm và thậm chí có thể mở một vị thế tăng giá trên một sự phục hồi dự kiến cho phạm vi trước đó.
Chìa khóa chính
- Dừng săn bắn đề cập đến hành động giao dịch trong đó hành động về khối lượng và giá đang đe dọa kích hoạt các điểm dừng ở hai bên hỗ trợ và kháng cự. Khi các điểm dừng được kích hoạt, hành động giá trải nghiệm nhiều biến động hơn đối với các đơn đặt hàng bổ sung tung ra thị trường. Sự biến động tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mở một vị thế dài với mức chiết khấu hoặc chồng lên một vị trí ngắn.
Dừng săn bắn và dừng lỗ
Lệnh dừng lỗ là loại lệnh phức tạp hơn một chút so với lệnh thị trường truyền thống hoặc lệnh giới hạn. Trong lệnh dừng lỗ, một nhà đầu tư sẽ đặt hàng với nhà môi giới của mình để bán chứng khoán khi đạt đến một mức giá nhất định. Ví dụ: nếu bạn sở hữu cổ phiếu của công ty XYZ Inc., hiện đang giao dịch ở mức 70 đô la và bạn muốn chống lại sự sụt giảm đáng kể, một lựa chọn sẽ là nhập lệnh dừng lỗ để bán cổ phiếu XYZ của bạn ở mức 68 đô la.
Nếu XYZ di chuyển dưới $ 68, lệnh dừng lỗ của bạn được kích hoạt và chuyển đổi thành lệnh thị trường. Nắm giữ XYZ của bạn sẽ được thanh lý ở mức giá có sẵn tiếp theo. Lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư trên một vị thế dài. Lệnh dừng lỗ cũng có thể bảo vệ một vị trí ngắn.
Tìm kiếm các lệnh dừng lỗ trong khi ngừng săn
Một trong những điều thú vị về việc ngừng săn bắn là nó tương đối đơn giản để làm. Bất kỳ tài sản nào có khối lượng thị trường đủ lớn sẽ được di chuyển trong một khu vực giao dịch được xác định ít nhiều có các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Các điểm dừng lỗ giảm có xu hướng được tập hợp thành một dải chặt chẽ ngay dưới ngưỡng kháng cự, trong khi các mức tăng giảm chỉ nằm trên mức hỗ trợ. Các nhà giao dịch lớn hơn đang tìm cách thêm hoặc thoát một vị trí có thể thay đổi hành động giá với các giao dịch khối lượng có thể dừng săn bắn do tác động thị trường của họ.
Nói chung, điều này sẽ được báo hiệu trên các biểu đồ bằng cách tăng âm lượng với một cú đẩy định hướng rõ ràng. Ví dụ: hành động giá có thể thoát ra khỏi hỗ trợ hai lần khi tăng khối lượng trước khi vượt qua. Các nhà giao dịch nhỏ hơn nhảy vào hành vi ngừng săn bắn này để nhận ra lợi nhuận từ sự biến động mà nó tạo ra trong ngắn hạn. Tùy thuộc vào chiến lược và chỉ số của bạn là gì, bạn có thể tham gia vào việc ngừng săn lùng nhược điểm với vị thế ngắn hoặc lấy đó làm cơ hội để mở một vị thế dài với mức giá thấp hơn phạm vi giao dịch gần đây.
