Đường trung bình động 50 ngày đánh dấu một đường trên cát cho các nhà giao dịch nắm giữ các vị trí thông qua các khoản rút tiền không thể tránh khỏi. Chiến lược chúng tôi sử dụng khi giá gần điểm uốn này thường quyết định liệu chúng tôi bỏ đi với lợi nhuận kiếm được tốt hay thua lỗ bực bội. Xem xét các hậu quả, sẽ có ý nghĩa để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về mức giá này, cũng như tìm ra những cách mới để quản lý rủi ro khi nó đi vào hoạt động.
Công thức phổ biến nhất lấy 50 thanh giá cuối cùng và chia cho tổng số. Điều này mang lại trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày được sử dụng bởi các kỹ thuật viên trong nhiều thập kỷ. Tính toán đã được điều chỉnh theo nhiều cách trong những năm qua khi những người chơi trên thị trường cố gắng xây dựng một cái bẫy chuột tốt hơn. (Để biết thêm, hãy xem: Xây dựng một Mousetrap tốt hơn với ETF thông minh Beta ). Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày cung cấp biến thể phổ biến nhất, đáp ứng chuyển động giá nhanh hơn so với người anh em có đầu óc đơn giản của nó. Tốc độ bổ sung này trong sản xuất tín hiệu xác định một lợi thế rõ ràng so với phiên bản chậm hơn, làm cho nó trở thành một lựa chọn ưu việt. (Để biết thêm, hãy xem: Đơn giản trung bình di chuyển theo cấp số nhân ).
EMA 50 ngày cung cấp cho các kỹ thuật viên một chỗ ngồi ở đường 50 yard, vị trí hoàn hảo để theo dõi toàn bộ sân chơi cho các cơ hội trung hạn và giao dịch tự nhiên sau các xu hướng hoạt động, cao hơn hoặc thấp hơn. Đó cũng là nền tảng trung lập khi hành động giá thường bị đa số hiểu sai. Và khi thị trường trái ngược của chúng ta chứng minh hết lần này đến lần khác, các tín hiệu đáng tin cậy nhất có xu hướng nổ ra khi phần lớn đang ngồi sai phía của hành động.
Có hàng tá cách để sử dụng EMA 50 ngày trong chiến lược thị trường. Nó hoạt động như một kiểm tra thực tế khi một vị trí chạm vào đường ma thuật sau một cuộc biểu tình hoặc bán tháo. Nó có lợi ích tương đương trong các khung thời gian thấp hơn và cao hơn, áp dụng chỉ báo cho các biểu đồ trong ngày hoặc theo dõi các xu hướng dài hạn với phiên bản 50 tuần hoặc 50 tháng. Hoặc chơi một trò chơi pinball, giao dịch dao động giữa EMA 50 ngày và EMA 200 ngày dài hạn. Nó thậm chí hoạt động trong thế giới phức tạp của thị trường voodoo, với sự giao nhau trong 50/200 ngày báo hiệu những cây thánh giá vàng tăng giá hoặc những cây thánh giá giảm giá.
Pullback
Đường EMA 50 ngày thường xuất hiện khi bạn định vị theo xu hướng chống lại bạn trong một cuộc đối đầu tự nhiên hoặc phản ứng với một xung lực kéo theo hàng ngàn công cụ tài chính đi theo. Thật hợp lý khi đặt một điểm dừng ngay trên đường trung bình di động vì nó đại diện cho hỗ trợ trung gian (kháng cự trong một xu hướng giảm) nên giữ trong điều kiện băng thông thường. Vấn đề với lý do này là nó không hoạt động như dự định trong các thị trường hiện đại đầy biến động của chúng tôi. (Để biết thêm, xem: Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự ).
Các đường EMA 50 và 200 ngày đã biến đổi từ các đường hẹp thành các khu vực rộng lớn trong hai thập kỷ qua do ngừng săn lùng ráo riết. (Để đọc liên quan, xem: Ngừng săn lùng người chơi Forex lớn ). Bạn cần xem xét những vi phạm này sẽ đi sâu đến mức nào trước khi đặt điểm dừng hoặc định thời gian cho một mục nhập tại hoặc gần đường trung bình. Kiên nhẫn là chìa khóa trong những trường hợp này bởi vì thử nghiệm tại EMA 50 ngày thường giải quyết trong vòng ba đến bốn thanh giá. Bí quyết là tránh xa đường cho đến khi a) cú đảo ngược đá vào hoặc b) phá vỡ cấp độ, tạo ra lực đẩy giá chống lại vị trí của bạn.
Nguy cơ nhận sai sẽ làm tổn hại đến ví của bạn, vậy bạn nên giữ xung quanh bao lâu khi giá kiểm tra EMA 50 ngày? Mặc dù không có cách hoàn hảo để tránh đòn roi, kiểm tra các kỹ thuật khác thường xác định chính xác sự mở rộng chính xác của một sự đảo ngược. Ví dụ, Intel (INTC) đã trở lại mức cao nhất trong tháng 1 vào tháng 4 và bán cho EMA 50 ngày. Nó đã phá vỡ hỗ trợ, giảm xuống mức thoái lui Fibre.386 và bị trả về mức trung bình di động trong phiên tiếp theo. (Để đọc liên quan, hãy xem: 4 sai lầm thoái lui hàng đầu của Fibonacci cần tránh ). Các cổ phiếu đã lấy lại hỗ trợ vào ngày thứ ba và bước vào phục hồi, hoàn thành một tách và xử lý mô hình đột phá.
Fractals 50 ngày
Trung bình di chuyển cũng hoạt động tốt trong các khung thời gian thấp hơn và cao hơn. Do đó, các nhà giao dịch trong ngày sẽ tìm thấy lợi ích khi đặt EMA 50 bar trên biểu đồ 15 và 60 phút vì họ xác định điểm cuối tự nhiên cho dao động trong ngày. Chỉ cần nhớ rằng tiếng ồn tăng khi khung thời gian giảm, giảm giá trị của nó trên biểu đồ 5 và 1 phút. Mặt khác, chỉ báo cho thấy độ tin cậy tuyệt vời trên biểu đồ hàng tuần và hàng tháng, thường xác định chính xác các bước ngoặt chính xác trong điều chỉnh và xu hướng dài hạn.
Điều này có ý nghĩa khi xem xét rằng EMA 50 tuần xác định đảo ngược trung bình trong cả năm trong khi EMA 50 tháng theo dõi hơn bốn năm hoạt động của thị trường, tiến gần đến độ dài trung bình của một chu kỳ kinh doanh thông thường. Bộ tính giờ thị trường có thể sử dụng các đường trung bình động dài hạn này để thiết lập các vị thế có lợi nhuận kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm trong khi vi phạm cung cấp mức độ hoàn hảo để thu lợi nhuận và phân bổ vốn vào các công cụ dài hạn khác.
Apple (AAPL) đã thiết lập các cơ hội mua hàng tuyệt vời tại EMA 50 tháng vào năm 2009 và 2013. Nó đã phá vỡ mức hỗ trợ trung bình vào tháng 9 năm 2008 và đã mất 5 tháng để vượt qua mức đó vào tháng 4 năm 2009, gây ra lỗi thất bại tín hiệu mua mang lại hơn 80 điểm trong ba năm. Nó đã kiểm tra mức trung bình di chuyển lần thứ hai vào năm 2013, dành bốn tháng để xây dựng đáy đôi đã tạo ra một cuộc biểu tình 100 phần trăm vào năm 2014. Lưu ý cách các mức thấp khớp với hỗ trợ một cách hoàn hảo, mang lại rủi ro thấp đáng kinh ngạc cho người chơi thị trường bệnh nhân. (Để đọc liên quan, xem: Phân tích các mẫu biểu đồ: Double Top và Double bottom ).
Pinball 50-200 ngày
Xu hướng nhanh ở cả hai hướng có xu hướng làm tăng sự tách biệt giữa các đường EMA 50 và 200 ngày. Khi một xu hướng ngược phá vỡ một trong những mức trung bình này, nó thường mang vào mức trung bình khác, thiết lập một vài vòng của chiến lược pinball giật 50-200. Các nhà giao dịch swing là những người hưởng lợi tự nhiên của kỹ thuật hai mặt này, đi dài và sau đó ngắn cho đến khi một bên của hộp nhường chỗ cho một xung lực xu hướng tích cực hơn.
Biogen (BIIB) đã đạt mức cao mới vào tháng 3 sau một xu hướng tăng dài và bước vào một đợt điều chỉnh dốc đã phá vỡ đường EMA 50 ngày một vài ngày sau đó. Hành động giá sau đó đã tham gia một trò chơi kéo dài 50-200 pinball, vượt qua hơn 75 điểm giữa ngưỡng kháng cự mới tại EMA 50 ngày và hỗ trợ dài hạn tại EMA 200 ngày. Đảo ngược diễn ra gần với số mục tiêu, cho phép nhập cảnh dễ dàng và dừng tương đối chặt chẽ cho một cổ phiếu ba chữ số.
Crossover Bulish và Bearish
Sự giao nhau xuống của đường EMA 50 ngày qua đường EMA 200 ngày báo hiệu một thập tự tử mà nhiều kỹ thuật viên tin rằng đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tăng. Một chéo chéo hoặc chéo vàng được cho là sở hữu các thuộc tính ma thuật tương tự trong việc thiết lập một xu hướng tăng mới. Trong thực tế, nhiều đường chéo có thể in trong vòng đời của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm và những tín hiệu cổ điển này cho thấy độ tin cậy rất ít.
Đó là một câu chuyện khác với EMA 50 và 200 tuần. SPDR S & P Trust (SPY) cho thấy bốn tín hiệu chéo hợp lệ trong 15 năm trở lại đây, hai tín hiệu mỗi hướng. Quan trọng hơn, không có tín hiệu sai trong thời gian này, bao gồm ba thị trường tăng trưởng và hai thị trường gấu. (Để biết thêm, hãy xem: Làm thế nào để các thương nhân có kinh nghiệm xác định các tín hiệu sai trên thị trường? ). Nhìn vào dữ liệu lịch sử của Dow Industrial, thập tự giá không hợp lệ cuối cùng đã xảy ra cách đây hơn 30 năm, vào năm 1982. (Để đọc thêm, hãy xem: Hiểu và chơi Trung bình công nghiệp Dow Jones ). Điều này cho chúng ta biết rằng vàng và cái chết vượt qua xứng đáng là một nơi được tôn trọng trong phân tích thị trường.
Điểm mấu chốt
EMA 50 ngày xác định mức đảo chiều trung bình tự nhiên cho khung thời gian trung gian. Nó có nhiều ứng dụng trong dự đoán giá, lựa chọn vị trí và xây dựng chiến lược. Các thương nhân, người tính giờ thị trường và nhà đầu tư đều được hưởng lợi từ nghiên cứu EMA 50 ngày, làm cho nó trở thành một thành phần không thể thiếu trong phân tích thị trường kỹ thuật của bạn.
