Với giá dầu thô chạm mức thấp nhất trong một thập kỷ, người tiêu dùng đang tận dụng tình hình để chất đống hàng tồn kho khổng lồ, dẫn đến các đề xuất kinh doanh đúng đắn cho các công ty tham gia vận chuyển dầu thô.
Dưới đây là tổng quan về kinh doanh tàu chở dầu thô và sáu cổ phiếu hàng đầu trong mảng kinh doanh này.
Kinh doanh tàu chở dầu
Việc di chuyển và lưu trữ dầu thô với khối lượng lớn cần tàu chở dầu, là tàu vận tải cỡ lớn. Có nhiều loại tàu chở dầu khác nhau, một tàu chở dầu thô được sử dụng để vận chuyển khối lượng lớn dầu thô chưa tinh chế từ các cơ sở khai thác dầu đến các nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, một tàu chở dầu sản phẩm được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm tinh chế từ các nhà máy lọc dầu đến các thị trường / cơ sở tiêu dùng. Một tàu chở dầu bổ sung được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho tàu trên biển và tàu chở dầu không hoạt động cũ được sử dụng làm kho chứa dầu nổi.
Các doanh nghiệp tàu chở dầu thô thuộc ngành công nghiệp dịch vụ dầu khí, và thường được phân loại theo tiểu thể loại lưu trữ và vận chuyển dầu khí.
Việc kinh doanh tàu chở dầu thô liên quan đến các công ty sở hữu, vận hành hoặc cho thuê tàu chở dầu thô cho các yêu cầu của họ về vận chuyển và lưu trữ dầu. Các thực thể khác nhau có được hợp đồng kinh doanh chi tiết, dựa trên thời gian thuê, số lượng dầu sẽ được vận chuyển hoặc lưu trữ, tuyến đường vận chuyển hoặc kết hợp của tất cả các yếu tố đó. Hợp đồng cũng bao gồm chi tiết bên nào chịu chi phí hoạt động, bao gồm chi phí nhiên liệu, thanh toán cho phi hành đoàn và bảo hiểm. Cùng với tất cả các yếu tố đã đề cập ở trên, cung và cầu dầu trên khắp các khu vực khác nhau trên toàn cầu cũng tác động đến hoạt động kinh doanh tàu chở dầu thô.
Hãy nhìn vào các cổ phiếu hàng đầu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu này. Danh sách được trình bày là không bao gồm, và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của doanh thu hàng năm.
4 cách đầu tư vào dầu
Danh sách các công ty tàu chở dầu thô hàng đầu
1. Tập đoàn Teekay (TK)
Teekay được thành lập vào năm 1973 và có trụ sở tại Hamilton, Bermuda. Đây là nhà cung cấp vận chuyển dầu thô và khí đốt, lưu trữ nổi và kéo xe đường dài. Nó hoạt động thông qua bốn phân khúc kinh doanh khác nhau, cụ thể là hậu cần ngoài khơi, sản xuất ngoài khơi, tàu chở khí hóa lỏng và tàu chở dầu thông thường. Nó có khoảng 200 tài sản tàu chở dầu, làm cho nó trở thành một trong những công ty tàu chở dầu thô lớn nhất thế giới. Với mức vốn hóa thị trường gần đây là $ 710, 5 triệu, doanh thu năm 2014 của công ty đạt mức 1, 993 tỷ đô la và kéo dài 12 tháng (TTM) EPS ở mức 0, 41. Nó có lịch sử thanh toán cổ tức thường xuyên với tỷ lệ cổ tức tốt là 25% và tần suất chi trả cổ tức hàng quý.
2. Tiền tuyến Ltd (FRO)
Được thành lập vào năm 1984 với trụ sở tại Hamilton, Bermuda, Frontline niêm yết của NYSE gần đây đã được Frontline 2012 Ltd. mua lại trong một giao dịch sáp nhập ngược vào tháng 11 năm 2015. FRO cung cấp vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu biển và vận hành 22 tàu trong đó có 14 tàu chở dầu thô khổng lồ (VLCC). Nó có sự hiện diện toàn cầu và các khu vực hoạt động chính bao gồm Vịnh Trung Đông, Viễn Đông, Lưu vực Đại Tây Dương, Bắc Âu, Caribbean và cảng dầu khí ngoài khơi Louisiana. Chiến lược kinh doanh của công ty tuân theo việc thuê ngoài nhiều chức năng bao gồm các chức năng như quản lý tàu, nhân viên phi hành đoàn và dịch vụ kế toán. Với mức vốn hóa thị trường gần đây là 20, 03 tỷ USD, doanh thu năm 2014 của công ty đạt 521 triệu USD và EPS (TTM) ở mức 0, 15. Nó có một lịch sử thanh toán cổ tức lẻ tẻ, với tỷ lệ cổ tức ở mức 6, 6%.
3. Chuyển hướng năng lượng Tsakos (TNP)
TNP được thành lập năm 1993 và có trụ sở tại Athens, Hy Lạp. Đây là nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ vận chuyển dầu thô và dầu trên biển. Nó có một đội tàu lớn gồm 50 tàu, với phần lớn bao gồm các tàu sân bay cỡ trung. Với mức vốn hóa thị trường gần đây là 614 triệu đô la, doanh thu năm 2014 của nó ở mức 501 triệu đô la và EPS (TTM) ở mức 1, 42. Đây là một người trả cổ tức thường xuyên với tần suất hàng quý và có tỷ lệ cổ tức là 3, 41%.
4. Tàu chở dầu Bắc Âu (NAT)
NAT là một công ty tàu chở dầu thô khác có trụ sở tại Hamilton, Bermuda, được thành lập vào năm 1995. NYSE liệt kê NAT chuyên mua lại và thuê tàu chở dầu hai thân. Nó sở hữu và vận hành 24 tàu chở dầu thô Suezmax. Với mức vốn hóa thị trường gần đây là 1, 28 tỷ đô la, doanh thu năm 2014 của công ty đạt 351 triệu đô la và EPS (TTM) là 0, 94. Nó có một lịch sử thanh toán cổ tức thường xuyên, với tần suất thanh toán hàng quý làm cho nó phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập cổ tức thường xuyên. Tỷ suất cổ tức ở mức 10, 61%.
5. Ship Finance International Limited (SFL)
SFL có trụ sở tại Hamilton, Bermuda và được thành lập vào năm 2003. Đây là hoạt động kinh doanh sở hữu, vận hành và thuê tàu. Mặc dù chủ yếu là vận chuyển dầu, hoạt động của nó cũng trải rộng trên nhiều chức năng bao gồm vận chuyển dầu, hóa chất và container. Đội tàu của nó bao gồm khoảng 60 tàu cỡ lớn khác nhau. Với mức vốn hóa thị trường gần đây là 1, 42 tỷ đô la, doanh thu năm 2014 của công ty đạt mức 327, 4 triệu đô la và EPS (TTM) ở mức 1, 64. Nó có lịch sử thanh toán cổ tức thường xuyên với tần suất hàng quý và tỷ lệ cổ tức lành mạnh là 11, 85%.
6. Tập đoàn DHT Inc. (DHT)
DHT có trụ sở tại Hamilton, Bermuda và được thành lập vào năm 2005. Nó sở hữu và vận hành các tàu chở dầu thô, và có một đội tàu gồm 18 tàu chở dầu thô trong đó có 14 VLCC. Với mức vốn hóa thị trường gần đây là 742, 8 triệu đô la, doanh thu năm 2014 của công ty đạt 150, 789 triệu đô la và kéo dài 12 tháng (TTM) EPS ở mức 1, 03. Đây là một người trả cổ tức thường xuyên với tần suất hàng quý và có tỷ lệ cổ tức là 9, 29%.
Hiệu suất lịch sử
Trong một năm cuối cùng của việc giảm giá và tăng cung vượt mức của dầu thô, hiệu suất của các cổ phiếu khác nhau của các công ty tàu chở dầu thô là một túi hỗn hợp.
Trong thời gian dài 10 năm, đã có những thay đổi lớn trong hoạt động không liên tục của các cổ phiếu, nhưng lợi nhuận chung là âm.
Điểm mấu chốt
Việc định giá các công ty tàu chở dầu thô là một vấn đề phức tạp, vì thị trường tàu chở dầu thô bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm giá dầu, cung và cầu từ các khu vực khác nhau trên toàn cầu, tuyến đường vận chuyển và phát triển địa chính trị. Các gai nhiều và lẻ tẻ và dao động rộng ở cả hai hướng cho thấy cơ hội giao dịch ngắn hạn tốt cho các nhà giao dịch tích cực. Các nhà đầu tư dài hạn có thể cần phải thận trọng với việc theo dõi thường xuyên các phát triển cụ thể của cổ phiếu và chuyển đổi nắm giữ của họ cho phù hợp.
