Một trong những nguyên lý cơ bản của phân tích kỹ thuật là ý tưởng rằng xu hướng tăng bao gồm một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn, trong khi ngược lại, một xu hướng giảm được định nghĩa là một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Các nhà giao dịch tích cực cố gắng tận dụng sự đảo ngược xu hướng sẽ lùng sục thị trường cho các kịch bản trong đó có sự thay đổi dễ nhận biết trong cấu trúc giá.
Cụ thể hơn, trong trường hợp xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ theo dõi nơi một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn đảo ngược thành một xu hướng giảm bằng cách thay đổi thành một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Trong trường hợp xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ theo dõi các kịch bản trong đó cấu trúc giá thay đổi thành một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn., chúng tôi sử dụng những điều cơ bản của phân tích xu hướng để xem xét tình trạng nông nghiệp, dường như đang ở giai đoạn đầu của một xu hướng tăng mới được xác định. (Để tìm hiểu thêm về đảo ngược xu hướng, hãy xem: Rút lui hoặc đảo ngược: Biết sự khác biệt .)
Quỹ nông nghiệp Invesco DB (DBA)
Một trong những quỹ giao dịch trao đổi phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch tích cực để tiếp xúc với nông nghiệp là Quỹ Nông nghiệp Invesco DB. Trong trường hợp bạn không quen thuộc, quỹ này tuân theo chỉ số dựa trên quy tắc bao gồm các hợp đồng tương lai trên một số mặt hàng nông sản lỏng và được giao dịch rộng rãi nhất như lúa mì, ngô, đậu nành, ca cao, gia súc sống, đường và cà phê.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng giá gần đây đã ghi nhận mức thấp hơn cao hơn và đang giao dịch gần một mức kháng cự ngắn hạn thú vị, như được hiển thị bởi các đường xu hướng rải rác. Hành động giá gần đây kết hợp với sự giao nhau tăng giữa phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) và đường tín hiệu của nó (vòng tròn màu xanh) cho thấy những con bò đang kiểm soát và dấu hiệu mua truyền thống này có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho đà tăng trong những ngày qua và tuần tới Các nhà giao dịch tích cực có thể sẽ đặt giá mục tiêu của họ gần mức cao nhất trong tháng 3 và bảo vệ chống lại việc bán tháo đột ngột bằng cách đặt mức dừng lỗ dưới $ 18, 60. (Để đọc thêm, hãy xem: 3 Biểu đồ gợi ý bây giờ là thời gian để đầu tư vào nông nghiệp .)
Lúa mì
Với tỷ trọng gần 14%, tương lai lúa mì chiếm thành phần lớn nhất của quỹ DBA. Các nhà giao dịch tích cực tìm kiếm một cách thuần túy hơn để giao dịch lúa mì thường tìm đến các sản phẩm trao đổi trao đổi như Quỹ lúa mì Teucrium (WEAT). Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, mô hình đảo ngược xu hướng trông gần giống với mô hình hiển thị trên DBA ở trên. Vòng xoay được thiết lập thấp gần $ 6 tạo ra một đường rõ ràng trên cát cho các nhà giao dịch tìm kiếm nơi đặt lệnh mua và dừng của họ. Tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng hiện tại do sự thoái lui trong các phiên gần đây đang tạo ra một điểm vào sinh lợi và sự giao thoa giữa đường tín hiệu và đường tín hiệu của nó cho thấy chúng ta có thể thấy mức tăng cao hơn trong những tuần tới. (Để biết thêm, hãy xem: Xu hướng theo dõi dành cho nhà đầu tư ETF. )
Đậu nành
Sự đảo ngược xu hướng tăng đang diễn ra trên thị trường đậu tương còn hơn cả lúa mì và hầu hết các mặt hàng mềm khác. Nhìn vào biểu đồ của Quỹ đậu tương Teucrium (SOYB), bạn có thể thấy những con bò đực có thể đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự dài hạn của đường trung bình động 200 ngày (đường màu đỏ). Sự thay đổi theo hướng của đường trung bình động dài hạn này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy động lượng đang thay đổi và sự phục hồi gần đây cho thấy mức này hiện có thể sẽ được sử dụng như một lĩnh vực hỗ trợ chính. Các nhà giao dịch tích cực có thể sẽ tìm mua càng gần đường xu hướng rải rác hoặc đường trung bình động 200 ngày càng tốt trong nỗ lực tối đa hóa rủi ro / phần thưởng. Một lần nữa, sự giao nhau trong xu hướng tăng giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó có thể được sử dụng làm chất xúc tác cho sự tăng giá trong những ngày tới. (Để đọc thêm, xem: Giới thiệu về giao dịch swing .)
Điểm mấu chốt
Phát hiện sự đảo ngược xu hướng là một trong những mục tiêu chính của nhiều nhà giao dịch và sự thay đổi dài hạn trong các phân khúc chính như nông nghiệp không xuất hiện rất thường xuyên. Một sự thay đổi trong cấu trúc giá của các quỹ ETF đã thảo luận ở trên cho thấy rằng có một sự thay đổi cơ bản đang diễn ra và hầu hết các nhà giao dịch sẽ tìm cách định vị để kiếm lợi nhuận từ việc di chuyển. Dựa trên các mức hỗ trợ gần đó, sẽ không ngạc nhiên khi thấy các nhà giao dịch tích cực mua gần các mức hiện tại để tối đa hóa thiết lập rủi ro / phần thưởng. Các lệnh dừng lỗ có thể sẽ được đặt dưới mức thấp nhất được xác định, nếu bị phá vỡ sẽ báo hiệu sự nối lại của xu hướng giảm. (Để biết thêm, hãy xem: Giữ cho nó đơn giản và giao dịch theo xu hướng .)
