Cổ phiếu của Twitter, Inc. (TWTR) đã giảm gần 10% trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần sau khi công ty đạt được kỳ vọng thu nhập quý IV nhưng báo cáo giảm 5% hàng quý trong số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU). Công ty sau đó tuyên bố sẽ ngừng cung cấp số liệu MAU trong các buổi thuyết trình về thu nhập, gợi nhớ đến quyết định thiếu sáng suốt của Apple Inc. (AAPL) về việc ngừng báo cáo doanh số iPhone.
Gã khổng lồ truyền thông xã hội đã thực hiện công việc kiếm tiền tốt hơn trong những quý gần đây, nhưng sự thu hẹp cơ sở người dùng đã khiến các nhà đầu tư tiềm năng đứng ngoài cuộc, lo lắng rằng lợi nhuận cũng sẽ sớm bị thu hẹp. Ngoài ra, robot và tài khoản giả vẫn chạy rầm rộ, làm tăng nghi ngờ về tính xác thực của các số được báo cáo. Với sự không tin tưởng này, việc cung cấp ít thông tin hơn cho Phố Wall dường như phản tác dụng và có nhiều khả năng khuyến khích áp lực bán hơn là thu hút người mua mới.
Biểu đồ dài hạn TWTR (2013 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai vào giữa những năm 40 đô la vào tháng 11 năm 2013 và cất cánh trong một xu hướng tăng ngay lập tức, được củng cố bởi các cổ đông với hy vọng rằng sét sẽ tấn công hai lần sau khi triển khai thành công Facebook, Inc. (FB) vào tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên, cuộc biểu tình cho cổ phiếu Twitter đã đứng đầu chỉ bảy tuần sau đó, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 74, 73 đô la trước một cuộc suy thoái đạt mức thấp mới vào tháng 4 năm 2014.
Áp lực bán giảm xuống ở mức trên 20 đô la vào tháng 5 năm 2014, tạo tiền đề cho sự phục hồi mạnh mẽ tiếp tục trong quý thứ ba, nâng cổ phiếu vào giữa 50 đô la. Hành động giới hạn phạm vi mang lại một nỗ lực đột phá vào tháng 4 năm 2015, nhưng những người bán mạnh mẽ đã xuất hiện, làm sống lại xu hướng giảm trong nhiều năm trong một sự suy giảm ổn định đã phá vỡ hỗ trợ năm 2014 vào tháng Bảy. Bears tiếp tục nhấn doanh số ngắn vào quý II năm 2016, giảm giá xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 13, 73 đô la.
Cổ phiếu đã kiểm tra mức đó hai lần trong năm 2017 và tăng mạnh, hoàn thành một sự đảo chiều lớn trong khi bước vào một xu hướng tăng tập trung vào quý hai năm 2018. Sự phục hồi đã đảo ngược sau khi gắn thẻ mở đầu của IPO 2012, nhường chỗ cho sự sụt giảm mạnh đã tìm thấy hỗ trợ ở mức thấp trong tháng 4 năm 2018. Cổ phiếu đã bị giới hạn phạm vi kể từ thời điểm đó, bị kẹt giữa hỗ trợ ở mức trên 20 đô la và mức kháng cự trong khoảng 30 đô la.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 11 năm 2018 và đã giữ định hướng tăng giá đó trong ba tháng qua. Tuy nhiên, quỹ đạo nông phù hợp với hành động giá hỗn hợp, cho thấy sự thờ ơ lớn hơn sức mua hoặc sức bán. Mặc dù vậy, chỉ báo dự đoán sức mạnh tương đối có khả năng tồn tại trong quý thứ hai, từ chối lợi nhuận dễ dàng đối với những con gấu quá hung dữ.
Biểu đồ ngắn hạn TWTR (2017 - 2019)
TradingView.com
Hành động giá trong năm 2018 đã hoàn thành một mô hình đầu và vai rộng với đường viền cổ ở mức $ 26, 50. Việc thoát khỏi mức đó đã không thể phủ nhận thiết lập giảm giá vì nó không gắn vai phải trên 36 đô la. Suy thoái hiện tại có nguy cơ hình thành một vai phải thứ hai, đó là xu hướng giảm tương tự như mô hình cổ điển. Lưới Fibonacci đặt đường viền cổ ở mức thoái lui.618 của xu hướng tăng 2017 vào năm 2018, với sự cố nhắm mục tiêu mức thấp nhất mọi thời đại ở độ tuổi thanh thiếu niên.
May mắn cho những chú bò, chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 6 năm 2018 và đã kiểm tra mức đó vào tháng 1 năm 2019. Vị trí này cho thấy rằng nó sẽ mất nhiều sức bán trong những tuần tới để phá vỡ mức thấp giữa năm, cho thấy rằng cổ phiếu sẽ vẫn nằm trong phạm vi có thể thấy trước trong tương lai thay vì giảm nhanh chóng thông qua hỗ trợ ở mức trên 20 đô la.
Điểm mấu chốt
Không có nhiều thứ để yêu thích với cổ phiếu Twitter ở các mặt dài hay ngắn, nói với những người chơi thị trường có hiểu biết nên tìm nơi khác để tiếp xúc. Điều đó sẽ thay đổi với một cuộc biểu tình vào mức thấp $ 40 hoặc bán tháo vào đường viền cổ và đầu, được hỗ trợ bởi phân phối tích cực. Trong khi gấu giữ một lợi thế nhỏ do mô hình topping cổ điển, chu kỳ mua hàng tháng ngẫu nhiên làm giảm tỷ lệ cược cho sự cố nhanh chóng.
