Công ty trung bình công nghiệp Dow Jones Walgreen Boots Alliance, Inc. (WBA) đã bị giảm trọng lượng trong chỉ số đáng kính kể từ khi thay thế General Electric Company (GE) vào tháng 6 năm 2018, với cổ phiếu của công ty dược phẩm khổng lồ giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm vào đầu tháng này. Tuy nhiên, thủy triều giảm có thể đang quay đầu với sự đảo chiều đáy đôi báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm chín tháng. Nếu vậy, những người câu cá dưới đáy và những người chơi có giá trị có thể được khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ trong những tháng tới.
Các cổ phiếu của Dow có xu hướng giao dịch trong một hệ thống đóng, trong đó vốn xoay vòng liên tục ra khỏi các nhà lãnh đạo quá mua và rơi vào tình trạng bán quá mức. Các quỹ chỉ số sẽ đổ lỗi cho hiện tượng này, có thể tạo ra lợi nhuận phi thường cho các bộ định thời thị trường có kinh nghiệm. Mặc dù vậy, sự kiên nhẫn sẽ là cần thiết với trò chơi xoay vòng này bởi vì cổ phiếu vẫn đang giao dịch dưới mức trung bình động theo hàm mũ 200 ngày (EMA), đã bị phá vỡ với khối lượng lớn vào tháng 12 năm 2018.
Biểu đồ dài hạn của WBA (1987 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp trong nhiều năm trong vụ sụp đổ năm 1987, chia bốn lần trong khi tăng lên vào giữa những năm 40 đô la trong quý IV năm 2000. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong năm năm tiếp theo, trước sự sụt giảm của thị trường gấu đã tìm thấy hỗ trợ ở mức thấp trong ba năm vào giữa 30 đô la năm 2003. Sự phục hồi tiếp theo đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó hai năm sau đó, mang lại một đột phá ngay lập tức.
Xu hướng tăng non trẻ thu hút ít sự quan tâm mua, chỉ chững lại bốn điểm trên mức cao 2000 một vài tháng sau đó và giảm xuống một mô hình đi ngang hẹp dẫn đến sự bứt phá thất bại vào tháng 9 năm 2007. và đã tăng cao hơn vào năm 2009, khắc một làn sóng phục hồi hai chân kết thúc ở mức thoái lui bán ra Fibre.786 trong năm 2011.
Hành động giá tích cực đã hoàn thành mức thoái lui 100% vào mức cao năm 2006 trong năm 2013, trong khi đột phá tiếp theo có mức tăng ấn tượng vào mức cao nhất mọi thời đại của năm 2015 ở mức 97, 30 đô la. Một đợt bán tháo vào năm 2016 đã tìm thấy sự hỗ trợ trong những năm 70 đô la thấp, thiết lập một phạm vi giao dịch đã phá vỡ nhược điểm trong quý IV năm 2017. Cổ phiếu đã chạm hai mức thấp hơn kể từ thời điểm đó, đưa ra mức thấp nhất trong sáu năm gần năm 2016 cao trong 40 đô la chỉ ba tuần trước.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán từ mức mua quá mức vào tháng 12 năm 2018 và đăng bài đọc kỹ thuật bán quá mức nhất kể từ những năm 1970 vào tháng 5 năm 2019. Sự giao nhau tăng giá của tháng 7 đã khiến người mua chịu trách nhiệm ngay bây giờ, trong khi bốn tháng qua đã vẽ phác thảo của một đảo ngược đáy đôi. Được kết hợp với nhau, có vẻ như sự suy giảm dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc.
Biểu đồ ngắn hạn của WBA (2016 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trong xu hướng giảm trong chín tháng làm nổi bật mức kháng cự mạnh lên đến mức thoái lui.382, được đánh dấu bằng khoảng cách bảy điểm của tháng 4 năm 2019 giữa $ 63 và $ 56. Cổ phiếu đã tăng mức cao trong tháng 7 ở mức 57 đô la vào tuần trước và bước vào khoảng trống, đảo ngược trong một vài tích tắc của đường EMA 200 ngày. Đó là giao dịch dưới mức cao nhất hai tháng vào thứ Hai, củng cố mức kháng cự tập trung gần $ 56, 50.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đạt mức cao nhiều năm vào tháng 11 năm 2018 và chuyển sang giai đoạn phân phối, khắc một mô hình tròn trông có vẻ xây dựng hơn nhiều so với hành động giá. Tỷ lệ cổ tức chuyển tiếp 3, 27% rõ ràng đã giữ cổ đông trong trò chơi, hy vọng ngày tốt hơn. Khoảng thời gian có lợi đó có thể chết trước mắt, với OBV hiện đang ở mức tương đương với tháng 2, khi cổ phiếu được giao dịch cao hơn 20 điểm.
Một sự sụt giảm có trật tự vào EMA 50 ngày trong những tuần tới có thể mang đến cơ hội mua rủi ro thấp cho các nhà đầu tư sẵn sàng giữ các vị trí trong tối thiểu một hoặc hai năm. Mặt khác, tất cả các cược nên được đưa ra khỏi bàn nếu sự suy giảm đạt đến hỗ trợ giữa mùa hè vì hầu hết các đáy ba đều thất bại trong các sự cố khó chịu. Tuy nhiên, điều đó dường như không có khả năng, với những cơn gió mạnh về kỹ thuật vào quý IV.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Walgreen Boots Alliance có thể đã chạm đáy sau một xu hướng giảm mạnh và có thể thưởng cho người chơi giá trị trong những tháng tới.
