Áp lực bán thuế có thể sẽ tăng vào ngày 31 tháng 12, với hàng ngàn vấn đề giao dịch màu đỏ cho năm 2018. Quan trọng hơn, nhiều cổ phiếu đã đạt đỉnh với giá cao hơn nhiều, thu hút các chủ sở hữu túi cần quyết định xem họ có muốn rút ngắn không mất vốn kỳ hạn. Điều này không tệ đối với các cổ đông dài hạn với các vị trí được thực hiện trong những năm trước bởi vì các điểm chuẩn chính là giao dịch trên mức 2016 và 2017, cho thấy nhiều vị trí trong số đó vẫn có lãi.
Hai chiến lược đối lập được thiết lập vào thời điểm này trong năm cho đám đông nhanh tay muốn tìm kiếm lợi nhuận cơ hội. Lần đầu tiên bán các cổ phiếu ngắn có khả năng đối mặt với áp lực bán thuế vào cuối năm, trong khi lần thứ hai mua các cổ phiếu đó hoặc các ứng cử viên tương tự vào đầu năm mới, hy vọng hiệu ứng tháng 1 sẽ bắt đầu. như dự kiến, nhưng khả năng năm 2018 sẽ cao hơn so với hai năm qua do nguồn cung thua lỗ lớn.
Tìm các vở kịch hàng đầu để bán thuế dễ dàng hơn bạn mong đợi. Kéo lên một danh sách các cổ phiếu S & P 500 mà bạn muốn giao dịch và sắp xếp theo khoảng cách phần trăm dưới mức trung bình động theo cấp số nhân 200 ngày (EMA). Xác định các ứng cử viên tồi tệ nhất trong danh sách này và xem xét các bài đọc quá mức / bán quá mức của họ thông qua stochastic hoặc một bộ dao động sức mạnh tương đối khác. Các ứng cử viên ở mức quá mua thường tạo ra kết quả tốt nhất bởi vì định vị cho thấy nguồn cung thua lỗ lành mạnh chưa được bán.
TradingView.com
Mohawk Industries, Inc. (MHK) đã có một thời gian khó khăn trong năm 2018, giảm hơn 57% cho đến nay. Quan trọng hơn, cổ phiếu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 283 vào tháng 12 năm 2017, có nghĩa là nhiều cổ đông đã mua đỉnh và đang ngồi trên những khoản lỗ thảm khốc, cho rằng họ đang "nắm giữ trong dài hạn". Chúng tôi phải cho rằng những nhà đầu tư không hài lòng này có một quyết định quan trọng để đưa ra trong hai tuần tới.
Cổ phiếu đã giảm xuống vào ngày 25 tháng 10 và chạm mức thấp nhất trong năm năm ở mức $ 113, 45. Hai nỗ lực để lấp đầy khoảng trống vào tháng 12 đã thất bại và cổ phiếu Mohawk hiện đang giao dịch thấp hơn năm điểm so với mức thấp trong tháng 10. Một đợt bán tháo xuyên qua sự đảo chiều ngày 6 tháng 12 ở mức $ 116, 67 có thể đưa ra tín hiệu bán hữu ích, trước mức thấp nhiều năm mới vào cuối năm. Tại thời điểm này, mức dừng lỗ là cần thiết trên mức cao hàng tuần ở mức $ 123.
TradingView.com
IPG Photonics Corporation (IPGP) đã mất gần 44% cho đến nay. Nó đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 264.08 đô la vào ngày 24 tháng 1 và biến thành đuôi, phá vỡ mô hình đứng đầu chín tháng trong một khoảng cách lớn vào tháng Bảy chưa được lấp đầy. Các cổ phiếu đã giảm xuống một lần nữa vào tháng Mười và chạm đáy một vài tuần sau đó, sau khi giảm 23 điểm và đảo ngược trong một cuộc mua bán kết thúc phiên giao dịch.
Tuy nhiên, làn sóng phục hồi đã kết thúc chỉ ba ngày sau đó, khoảng một nửa vào khoảng cách tháng Mười. Nó đã kiểm tra mức đó vào đầu tháng này và đảo ngược, mang lại sự suy giảm ổn định đã đạt được trong vòng 12 điểm của mức thấp trong tháng Mười. Mức đó có thể không phá vỡ từ nay đến 31/12, nhưng việc tiếp tục giảm giá đó có thể tạo ra lợi nhuận bán khống lành mạnh. Các thương nhân nên giữ chặt chẽ trong cơ cấu giá này bởi vì một lần thoát nhiều ngày có thể làm giảm mạnh tiềm năng lợi nhuận.
TradingView.com
Công ty Công nghệ DXC (DXC) đã giảm gần 30% từ đầu năm đến nay. Quan trọng hơn, cổ phiếu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 96, 75 đô la ít hơn ba tháng trước, nâng cao tỷ lệ cược cho một nhóm người giữ túi lành mạnh đang tìm cách thoát khỏi vị trí vào cuối năm. Áp lực bán tăng mạnh sau khi cổ phiếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 2018 ở mức 76 đô la vào tháng 10, bước xuống cầu thang thấp hơn trước khi bật lên ở mức 57, 59 đô la khoảng ba tuần trước.
Sự gia tăng bị đình trệ vào giữa những năm 60 đô la chỉ một tuần sau đó, nhường chỗ cho một cơn suy thoái đầy trọng lực hiện đang thử nghiệm hỗ trợ tháng mười một. Một sự cố sẽ rất có ý nghĩa bởi vì nó cũng sẽ phá vỡ sự hỗ trợ tâm lý ở mức thấp được đăng sau đợt chào bán công khai ban đầu vào tháng 4 năm 2017 trong khi giảm cổ phiếu xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Đổi lại, các cổ đông ban đầu vẫn được định vị sẽ bị mắc kẹt trong các vị trí mất.
Điểm mấu chốt
Các cổ phiếu có tỷ lệ thua lỗ hàng năm cao và / hoặc những cổ phiếu đang giao dịch tốt dưới mức cao năm 2018 có thể mang lại doanh thu ngắn có lãi trong mùa bán thuế cuối năm.
