Công ty Nasdaq 100 thành phần Adobe Inc. (ADBE) báo cáo thu nhập vào tuần tới, với các nhà phân tích dự kiến lợi nhuận là 1, 97 đô la trên mỗi cổ phiếu trên 2, 82 tỷ đô la doanh thu quý ba. Cổ phiếu đã tăng hơn 3% sau khi công ty phần mềm đánh bại ước tính quý hai nhưng hạ thấp hướng dẫn hàng quý vào tháng 6, và cổ phiếu đã nâng lên mức cao nhất mọi thời đại trên 300 đô la vào tháng Bảy. Nó đã rút lại hơn 10% vào tháng 9 và hiện đang giao dịch gần $ 278, gần với bản in kết thúc ngay trước báo cáo tháng sáu.
Đây là một vị trí có lợi cho những chú bò, với sự điều chỉnh đạt được hỗ trợ tại điểm đột phá tháng 6 và đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA). Kết hợp với các bài đọc kỹ thuật quá bán, những người chơi trên thị trường sẽ tìm kiếm một phản ứng mua tin tức mạnh mẽ có thể kéo dài 25 điểm và xác nhận sự bứt phá, tạo tiền đề cho những đỉnh cao mới mọi thời đại. Tuy nhiên, không có nhiều phòng ngọ nguậy vì một đợt bán tháo tương đối nhỏ sẽ hoàn thành một đợt phá vỡ thất bại với mức giá thấp hơn nhiều.
Biểu đồ dài hạn của ADBE (1990 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng tăng trong nhiều năm đã đạt được mức tăng đáng kể trong nửa đầu thập niên 1990, cuối cùng đã vượt lên ở mức 9, 28 đô la được điều chỉnh vào năm 1996. Nó đã xóa mức kháng cự đó vào năm 1999, bước vào một cuộc biểu tình parabol, được thúc đẩy bởi giai đoạn cuối của internet bong bóng. Cuộc biểu tình đã hết hơi ở mức 43, 65 đô la trong quý IV năm 2000, nhường chỗ cho một sự điều chỉnh phức tạp tìm thấy sự hỗ trợ trong các chữ số duy nhất vào tháng 8/2002.
Làn sóng phục hồi sau đó đã chững lại chỉ ba điểm dưới mức đỉnh 2000 vào năm 2006. Nó đã đạt được mức đó vào mùa hè năm 2007 nhưng đã đạt được rất ít tiến bộ, đạt mức 48, 47 đô la một vài tháng sau đó, trước sự suy thoái tăng tốc trong thời kỳ suy sụp kinh tế năm 2008. Các cổ phiếu đã đăng một mức thấp trong sáu năm ở tuổi thanh thiếu niên khi bụi đã ổn định vào năm 2009 và biến cao hơn sang thập kỷ mới, bị đình trệ ở mức trên $ 30.
Hành động giá tích cực nhưng bị khuất phục cuối cùng đã xóa mức kháng cự năm 2007 trong năm 2013, tạo ra một xu hướng lịch sử đã thêm điểm với tốc độ nhanh chóng vào mức cao tháng 10 năm 2018 ở mức $ 277. Sau đó, nó đã chuyển sang đợt pullback đầu tiên kể từ năm 2016, nhanh chóng tìm thấy hỗ trợ gần 200 đô la và tăng mạnh vào năm 2019. Lần đầu tiên vào tháng 6 đã tăng 300 đô la, với số vòng đó vẫn tiếp tục trong giai đoạn thử nghiệm khi chúng tôi tiến tới quý IV.
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã không rơi vào mức vượt bán kể từ năm 2011, nêu bật sức mạnh khác thường trong khi xác nhận vị thế của Adobe như một công ty dẫn đầu thị trường. Nó đã vượt qua một chu kỳ bán mới vào tháng 7 năm 2019, nhưng tốt nhất là giảm giá trị của tín hiệu giảm giá này, với làn sóng các chu kỳ bán bị hủy bỏ giữa năm 2012 và 2018. Trong mọi trường hợp, đợt tăng giá tiếp theo sẽ kể câu chuyện, với một crossover tăng hoặc xác nhận rằng cổ phiếu đã bước vào một sự điều chỉnh sâu hơn.
Biểu đồ ngắn hạn của ADBE (2017 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng kể từ tháng 12 năm 2018 đặt hành động hiện tại gần mức thoái lui.382, đã phù hợp với ngưỡng phá vỡ và EMA 200 ngày. Điều này củng cố sự hỗ trợ mạnh mẽ, nâng cao tỷ lệ cược cho phản ứng tăng giá đối với tin tức tuần tới. Một slide nhỏ đến $ 270 sẽ không làm tổn thương những con bò trong cấu trúc giá này, nhưng sự sụt giảm khối lượng lớn qua mức đó sẽ tiếp tục giảm xuống mức thoái lui.618 dưới $ 250.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) đã nổ ra với giá vào tháng 6 năm 2018, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Bảy. Giai đoạn phân phối kể từ thời điểm đó trông giống như một sự điều chỉnh giống vườn, với hầu hết các cổ đông nắm giữ các vị trí vì họ mong đợi mức cao mới trong những tháng tới. Ngoài ra, OBV trông thậm chí còn mạnh hơn mô hình giá, với việc hạ cấp tiếp theo vẫn đang giữ hỗ trợ đột phá. Điều này cũng báo hiệu tốt cho tương lai của Adobe.
Điểm mấu chốt
Adobe Systems đang nhận được sự hỗ trợ lớn trước báo cáo thu nhập của tuần tới, điều này có thể gây ra phản ứng mua tin tức mạnh mẽ,
