Theo quan điểm của tôi, sáu con số nhỏ có thể cho bạn biết thị trường này sẽ đi về đâu.
Tôi thích những câu chuyện như "Moneyball." Đó là cuốn sách của Michael Lewis đã biến bộ phim Brad Pitt về Billy Beane biến kẻ thua cuộc của Oakland A thành nhà vô địch. Ông đã làm điều đó bằng cách áp dụng một phương pháp mới cho bóng chày: sử dụng số liệu thống kê hoặc sabermetrics. Anh ấy đã đưa các vận động viên vô danh vào danh sách vì họ có thể vào căn cứ. Nó hoạt động tốt đến nỗi anh ấy đã thay đổi toàn bộ trò chơi. Ông cũng được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của NetSuite để giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn và cuối cùng được Tập đoàn Oracle (ORCL) mua lại với giá 9, 3 tỷ USD.
Tôi sử dụng một phương pháp tương tự trên cổ phiếu. Ý tưởng là quan sát nhiều dữ liệu và đưa ra một cách đáng tin cậy để dự đoán các sự kiện lặp lại. Những sự kiện này có thể là những thứ như tham gia vào các trò chơi cơ bản và chiến thắng, nhưng chúng cũng có thể bao gồm chọn Amazon.com, Inc. (AMZN) hoặc Netflix, Inc. (NFLX) vào ngày mai và tìm ra thị trường có thể ở gần và tương lai không gần
Thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ? Nó sẽ bay lên? Ở đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì tôi tin sẽ xảy ra trong ba, sáu, chín và mười hai tháng tới dựa trên lịch sử, tại sao tôi biết và nơi tôi sẽ đặt chip của mình.
Ngày nay, thật khó để nói tin tức nào là quan trọng và điều gì không. Tôi có thể nói với bạn rằng thị trường muốn Trump ở lại tổng thống, nhưng không nhiều như nó muốn một thỏa thuận của Trung Quốc. Phản ứng của thị trường đối với tin tức luận tội không tệ như một mối đe dọa nghiêm trọng. Nhưng phản ứng của thị trường đối với tin tức tích cực trong cuộc chiến thương mại Trung Quốc rõ ràng cho thấy sự chấp thuận.
Chẳng hạn, hôm thứ Sáu đã chứng kiến nước ép thị trường chứng khoán lớn của Mỹ trong ngày vào "Giai đoạn 1" của một nghị quyết, như Trump gọi nó. Tất cả các thị trường rộng đều đóng cửa cao hơn đáng kể, nhưng trong ngày, một số chỉ số tăng trưởng mạnh như Russell 2000 đã tăng gần 3% trước khi trả lại một số. Đó là một ngày quái dị, nhưng nó là thật hay chỉ là một cái đầu giả?
Đối với câu trả lời đó, chúng ta hãy trở lại với bóng chày. Tôi sử dụng một cách tiếp cận thống kê và dựa trên dữ liệu cho cổ phiếu. Phương pháp này đã phục vụ tôi rất tốt trong suốt sự nghiệp ở Phố Wall và kể từ đó. Tôi nhìn vào hơn 5.500 cổ phiếu mỗi ngày và sử dụng các thuật toán đặc biệt để cố gắng xác định khi nào các nhà đầu tư tiền lớn mua cổ phiếu tốt nhất. Nó hoạt động thực sự tốt và đã cho phép độc giả và khách hàng của tôi đặt lợi nhuận khổng lồ vào các cổ phiếu tương đối chưa biết vào thời điểm đó. Nhưng tôi cũng sử dụng dữ liệu để có được một bức tranh rõ ràng về đỉnh, đáy và định hướng tương lai. Nó hoạt động thực sự tốt cho điều đó quá.
Bạn thấy đấy, câu chuyện về tương lai thị trường, giống như nhiều thứ, không phải lúc nào cũng được viết trong quá khứ. Khi mô hình của tôi quét 5.500 cổ phiếu mỗi ngày, chúng ta sẽ nhận được "cờ vàng". Đây là khi tiền lớn đang di chuyển vào hoặc ra khỏi cổ phiếu một cách lớn. Cờ vàng thấp hơn một bước so với tín hiệu mua (cờ xanh) hoặc bán (cờ đỏ). Để có được những thứ đó, bạn cần thêm một thành phần giá cao hoặc giá thấp để trở thành một đột phá hoặc phá vỡ.
Trong số tất cả các cổ phiếu đó, chúng tôi chỉ nhận được một số cờ vàng, xanh lá cây và đỏ. Tôi có 30 năm dữ liệu, nhưng nhìn lại 10 năm qua, chúng ta thường nhận được 477 lá cờ vàng mỗi ngày. Số lượng mua cờ xanh trung bình là 62 và bán cờ đỏ là 44. Trong số 62 lần mua đó, chúng tôi tập hợp chúng trong một tuần và sắp xếp cho những người mạnh nhất. Đó là cách tôi tìm thấy những cổ phiếu tốt nhất của mình.
www.mapsignals.com
Thứ Sáu tuần trước, chúng tôi đã có một cuộc biểu tình lớn trên thị trường chứng khoán với 666 lá cờ vàng - cao hơn 40% so với mức trung bình 10 năm, tương đương 2.518 ngày giao dịch. Nhưng chúng tôi chỉ có 40 cờ mua xanh - thấp hơn trung bình 35%. Điều đó có nghĩa là sự chấp thuận thị trường của tin tức Trung Quốc chỉ là một cái đầu giả để bỏ qua?
Chà, tôi đã nhìn lại 10 năm qua vào những ngày mà chúng tôi có cờ vàng cao hơn trung bình và cờ xanh thấp hơn trung bình vào một ngày lên thị trường - giống như thứ Sáu, ngày 11 tháng Mười. Có 140 lần kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2009. Mức tăng trung bình trong 140 ngày đó là 0, 96%. Những gì tôi thấy làm cho đôi mắt của tôi mở to. Ở đây nó được tóm tắt trong một bảng:
www.mapsignals.com
Nó cho chúng ta biết rằng một cuộc biểu tình bìa ngắn lớn như thứ Sáu có vẻ tuyệt vời cho thị trường. Lợi nhuận trung bình cho tất cả sáu lần khung là dương. Và, thật khó tin vì có thể, S & P 500 đã tăng một năm sau 135 trên 140 lần, trung bình 13%. Đó là 96% thời gian.
Điều này cho tôi biết rằng đó là thời điểm tuyệt vời để mua thị trường. Điều đó có thể được thực hiện bằng cách mua một quỹ giao dịch trao đổi rộng (ETF), chẳng hạn như SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY). Sau khi bị trừng phạt gần đây đối với các cổ phiếu công nghệ, một nghị quyết thương mại sẽ thưởng cho các cổ phiếu tăng trưởng công nghệ một cách mạnh mẽ, do đó, một cách chơi mạnh mẽ hơn đối với SPY sẽ là mua iShares Global Tech ETF (IXN). Nó theo dõi một chỉ số trọng số thị trường của cổ phiếu công nghệ S & P Global 1200. Tất nhiên, người ta cũng có thể hy vọng sẽ vượt trội hơn bằng cách sở hữu các cổ phiếu tốt nhất. May mắn thay, bạn đang ở đúng nơi.
Các tin tức có thể gây nhầm lẫn, và hành động giá của thị trường cũng vậy. Để biết những gì ngày hôm nay, tìm kiếm số tiền lớn. Nếu bạn muốn biết tương lai, hãy nhìn về quá khứ. Hôm nay, nó nói với chúng tôi để có được tăng giá. "Giáo dục là hộ chiếu cho tương lai, vì ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho ngày hôm nay." -Malcolm X
Điểm mấu chốt
Chúng tôi (Mapsignals) tiếp tục tăng giá cổ phiếu của Hoa Kỳ trong dài hạn và chúng tôi xem bất kỳ sự thoái lui nào là cơ hội mua. Thị trường yếu có thể cung cấp bán hàng trên cổ phiếu nếu một nhà đầu tư kiên nhẫn.
