Giá vàng tiếp tục bảo vệ mức 1.500 USD / ounce được theo dõi chặt chẽ trong tuần này, ngay cả khi cơ hội giảm lãi suất tại cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (Fed) tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) giảm dần. Việc cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ giá vàng, vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lại lợi nhuận sẽ giảm.
Theo Công cụ FedWatch CME, các thị trường tương lai đã định giá 56, 5% cơ hội cắt giảm lãi suất khi Fed công bố quyết định của mình vào lúc 2 giờ chiều EDT hôm nay. Chỉ một tuần trước, các thị trường đã định giá gần như 100% khả năng tăng lãi suất. Mặc dù vậy, vàng vẫn được trả giá tốt sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cuối tuần vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Saudi đã leo thang căng thẳng ở Trung Đông.
Bill Baruch của Blue Line Futures, trên trang web hàng hóa kitco.com cho biết: "Những bất ổn địa chính trị đã ổn định vàng trên mốc 1.500 đô la tâm lý, khuyến khích một cảnh quan mang tính xây dựng từ cả hai khía cạnh cơ bản và kỹ thuật".
Những người muốn chống lại sự không chắc chắn đang diễn ra hoặc chỉ đơn giản là suy đoán về giá của kim loại quý nên thêm ba quỹ giao dịch vàng (ETF) này vào danh sách theo dõi của họ. Hãy xem xét các số liệu của từng quỹ và khám phá một số vở kịch giao dịch vàng có thể tỏa sáng trong môi trường thị trường hiện tại.
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Ra mắt vào năm 2004, SPDR Gold Shares ETF (GLD) cung cấp cho các nhà đầu tư một tài sản để theo dõi giá vàng giao ngay, ít chi phí và nợ phải trả, sử dụng vàng miếng được giữ trong kho tiền ở London. Quỹ này được cấu trúc như một ủy thác của nhà tài trợ, bảo vệ các nhà đầu tư, vì những người được ủy thác không thể cho vay vàng miếng. Khối lượng hàng ngày của hơn 12 triệu cổ phiếu cùng với mức chênh lệch trung bình mỏng 0, 01% cho phép các nhà giao dịch vào và thoát vị trí dễ dàng trong khi vẫn giữ chi phí giao dịch thấp. GLD kiểm soát tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 43, 15 tỷ USD, tính phí quản lý cạnh tranh 0, 40% và đã trả lại 15, 59% từ đầu năm đến nay (YTD) kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2019.
Giá của quỹ được giao dịch trong phạm vi $ 7, 50 trong năm tháng đầu năm nay trước khi bắt đầu tăng mạnh hơn. Kể từ khi thiết lập mức cao năm 2019 vào ngày 4 tháng 9, ETF đã quay trở lại khu vực tìm thấy sự hợp lưu của hỗ trợ từ đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA), mức thoái lui Fib lui 50% và đường xu hướng tăng kéo dài trở lại cuối tháng 5 Những người quyết định thực hiện giao dịch nên đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp tháng 9 ở mức $ 140, 06 và nhắm mục tiêu di chuyển ban đầu lên mức cao trong tháng này ở mức $ 146, 82.
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bull 3X Shares ETF (NUGT)
Với tài sản ròng trị giá 1, 6 tỷ USD, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) đặt mục tiêu cung cấp ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca. Điểm chuẩn được theo dõi bao gồm các công ty vàng và bạc hoạt động trên toàn cầu ở cả thị trường phát triển và mới nổi. Các tổ chức hàng đầu của nó bao gồm Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) và Newcrest Mining Limited (NCMGY). Thanh khoản khối lượng đô la hàng ngày gần 375 triệu đô la và mức chênh lệch trung bình 0, 05% khiến quỹ phù hợp với mọi phong cách giao dịch và giúp giảm thiểu trượt giá. NUGT thu phí quản lý hàng năm cao 1, 23% do sử dụng các sản phẩm phái sinh để đạt được lợi nhuận. Kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2019, ETF cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 27% và thể hiện mức tăng YTD là 61, 71%.
Khoảng cách 6% so với SMA 200 ngày vào ngày 31 tháng 5 đã khởi động cuộc biểu tình của NUGT lên mức cao nhất trong 52 tuần chỉ hơn 45 đô la. Quỹ đã rút lại trong nửa đầu tháng 9, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội "mua đồ nhúng" ở mức hiện tại. Giá đã bảo vệ một khu vực hỗ trợ ở mức 27, 50 đô la trong tuần này có thể làm tăng mức kiểm tra lại mức cao nhất trong 52 tuần đã đề cập trước đó. Những người mở một vị trí dài nên thực hiện quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng bên dưới mức thấp của một trong ba ngày qua, tùy thuộc vào sở thích rủi ro cá nhân.
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bull Bull 3X Shares ETF (JNUG)
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion Daily Bull 3X Shares ETF (JNUG) có sứ mệnh trả lại gấp ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số khai thác vàng toàn cầu MVIS toàn cầu. Chỉ số cơ bản bao gồm các công ty khai thác vàng toàn cầu vốn hóa nhỏ tạo ra ít nhất 50% doanh thu từ các hoạt động khai thác vàng hoặc bạc. JNUG, với tỷ lệ chi phí là 1, 17%, các nhà cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn tiếp xúc với các tên ngành ít được biết đến, như Công ty TNHH Tài nguyên Sao Bắc (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) và Kinross Gold Corporation (KGC). Gần 3 triệu cổ phiếu thay đổi tay mỗi ngày, cung cấp thanh khoản dồi dào, mặc dù mức chênh lệch trung bình 0, 10% khiến cho việc sử dụng các lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường là đáng giá. Quỹ sáu năm có AUM là 936, 61 triệu đô la, phát hành lợi nhuận 0, 28% và tăng gần 30% trong năm kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2019.
Sau khi tìm thấy một sàn ở mức $ 31, 50 vào cuối tháng Năm, giá vàng của quỹ ETF đã theo dõi giá vàng cao hơn đáng kể trong những tháng mùa hè trước khi các nhà đầu tư sinh lãi chuyển vào đầu tháng Chín. Bán giảm giá vào thứ Sáu tuần trước tại một vùng hỗ trợ từ 55 đến 60 đô la, với giá đảo ngược trở lại tăng trong tuần này. Các thương nhân mua hàng ở đây nên đặt lệnh chốt lời trong vùng lân cận của mức tăng cao gấp đôi tháng 8 ở mức 100 đô la tâm lý và bảo vệ vốn với điểm dừng ngay dưới 60 đô la. Giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng lành mạnh khoảng 1: 3, giả sử lấp đầy gần $ 70 (lợi nhuận $ 30 trên mỗi cổ phiếu / $ 10 rủi ro trên mỗi cổ phiếu).
StockCharts.com
