Công ty ngân hàng đầu tư khổng lồ The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) là thành viên của Trung bình công nghiệp Dow Jones và đang ở trong lãnh thổ thị trường gấu ở mức 26, 5% dưới mức cao nhất mọi thời đại của nó là $ 275, 31 vào ngày 12 tháng 3. Người khổng lồ ngân hàng đầu tư đa dạng Morgan Stanley (MS) cũng nằm trong lãnh thổ thị trường gấu ở mức 26, 5% dưới mức cao nhất trong năm 2018 là 59, 38 đô la, cũng được thiết lập vào ngày 12 tháng 3.
Tại sao những người khổng lồ tài chính trong lỗ hổng?
Một lý do là câu chuyện nợ toàn cầu! Goldman Sachs và Morgan Stanley có thể có các cuộc tiếp xúc trên khắp thế giới. Theo dữ liệu từ các nguồn bao gồm IMF, nợ toàn cầu lên tới 233 nghìn tỷ đô la vào cuối quý ba.
Nợ doanh nghiệp phi tài chính lên tới 68 nghìn tỷ đô la. Các tập đoàn trên toàn thế giới bao gồm các tập đoàn Hoa Kỳ đã huy động tiền mặt thông qua các đợt chào bán trái phiếu để họ có thể tăng cổ tức và đẩy mạnh các chương trình mua lại cổ phần. Khi các khoản nợ trưởng thành, chúng sẽ bị siết chặt bởi lãi suất cao hơn và chênh lệch rộng hơn so với Kho bạc Hoa Kỳ.
Tổng nợ của chính phủ là 63 nghìn tỷ đô la. Nhiều quốc gia có nợ bằng đô la và đồng nội tệ yếu hơn đáng kể, đây là một sự kết hợp nguy hiểm. Nợ đô la ở các quốc gia có tiền tệ mới nổi đòi hỏi phải chuyển đổi nhiều loại tiền địa phương hơn. Ở Mỹ, nợ hiện đã vượt quá 21 nghìn tỷ đô la, nhưng điều này không bao gồm nợ của Fannie Mae và Freddie Mac, có khả năng vượt quá 5 nghìn tỷ đô la. Cả Goldman và Morgan Stanley đều là các đại lý chính và do đó bảo lãnh cho khoản nợ của chính phủ Hoa Kỳ.
Nợ của ngành tài chính lên tới 58 nghìn tỷ đô la. Ở Mỹ, thị trường nhà đất đã bị đình trệ và hệ thống ngân hàng của chúng ta sẽ phải đối mặt với làn sóng nợ xấu ở một số loại: cho vay thế chấp, bất động sản thương mại, cho vay xây dựng và phát triển, cho vay sinh viên, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng. Các ngân hàng lớn hơn của chúng tôi có mối quan hệ với các ngân hàng trong các thị trường đang phát triển và mới nổi.
Tổng số nợ hộ gia đình là 44 nghìn tỷ đô la. Main Street USA và các doanh nghiệp nhỏ đang bị trung tâm tiền điện tử và các ngân hàng khu vực siết chặt các tiêu chuẩn cho vay của họ vượt quá ngưỡng 0, 25% cho mỗi lần tăng lãi suất của FOMC.
Biểu đồ hàng ngày cho Goldman Sachs
Goldman đã ở dưới "thập tự tử" kể từ ngày 29 tháng 5, khi trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày để chỉ ra rằng giá thấp hơn sẽ theo sau. Kể từ tín hiệu giảm giá này, cổ phiếu được giao dịch cao tới $ 245, 08, thất bại ngay dưới mức trung bình động 200 ngày, sau đó ở mức $ 245, 53. Cổ phiếu được giao dịch thấp tới 198, 44 đô la vào ngày 14 tháng 11, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội mua cổ phiếu ở mức giá trị hàng tháng của tôi là 200, 82 đô la.
Biểu đồ hàng tuần cho Goldman Sachs
Biểu đồ hàng tuần cho Goldman Sachs là trung tính, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 220, 00 và di chuyển dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần của nó ở mức $ 208, 17 trong tuần này. Do đó, cổ phiếu trở lại "sự đảo ngược về giá trị trung bình". Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này tại 32, 79, tăng nhẹ so với 32, 05 vào ngày 9 tháng 11.
Dựa trên các biểu đồ và phân tích này, tôi khuyên bạn nên mua cổ phiếu của Goldman Sachs ở mức giá trị hàng tháng ở mức 200, 82 đô la và giảm sức mạnh đối với trục chính hàng năm của tôi ở mức 205, 27 đô la. Đây là một giao dịch chặt chẽ, vì vậy chỉ nên sử dụng 25% tiền mặt của bạn thường được triển khai trong một giao dịch ngắn hạn.
Biểu đồ hàng ngày cho Morgan Stanley
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Morgan Stanley đã ở dưới "thập tự tử" kể từ ngày 26 tháng 6. Một "thập tự tử" xảy ra khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, cho thấy giá thấp hơn nằm ở phía trước. Cổ phiếu nằm dưới trục nửa năm của tôi là 49, 77 đô la, là đường ngang hiển thị trên biểu đồ. Lưu ý cách trục này là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 9 như là một mức độ để giảm bớt nắm giữ.
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley là trung tính, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là 45, 59 đô la. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần ở mức 40, 45 đô la, đó là "sự đảo ngược về giá trị trung bình", được thử nghiệm lần cuối trong tuần vào ngày 19 tháng 8 năm 2016, khi mức trung bình là 29, 92 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này vào 27, 21, tăng nhẹ so với 27, 14 ngày 9/11.
Dựa trên các biểu đồ và phân tích này, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu Morgan Stanley với mức giá trị tương ứng hàng tháng và hàng năm của tôi lần lượt là $ 41, 85 và $ 39, 43 và giảm sức mạnh đối với trục xoay nửa năm của tôi là $ 49, 77.
