Tập đoàn Goldman Sachs, Inc. (GS) báo cáo kết quả quý đầu tiên trên thị trường trước ngày thứ Hai, với các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng thu nhập 5, 02 đô la trên mỗi cổ phiếu (EPS) trên 8, 90 tỷ đô la doanh thu. Cổ phiếu đã tính phí cao hơn vào tháng 1 sau khi gã khổng lồ tài chính đánh bại ước tính quý IV, nhưng sự tăng giá đã bị đình trệ hai ngày sau đó, mang lại hành động giới hạn phạm vi kết thúc tiến độ trong phần còn lại của quý. Cổ phiếu vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng kháng cự trung bình theo hàm mũ (EMA) 200 ngày mặc dù mức tăng 2019 tốt.
Thành phần của JPMorgan Chase & Co. (JPM) đang giao dịch cao hơn vào thứ Sáu sau khi báo cáo thu nhập được đón nhận, làm tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu Goldman sẽ theo sau và có được chỗ đứng sau tin tức. Đổi lại, mức tăng có thể đạt mức kháng cự năm tháng gần $ 210, mở ra cánh cửa lên mức cao nhất tháng Tám ở mức $ 245. Mức đó cũng đánh dấu rào cản cuối cùng trước khi cổ phiếu đạt và kiểm tra thị trường tăng giá của năm 2018 ở mức $ 275.
Biểu đồ dài hạn của GS (1999 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai ở mức 68 đô la vào tháng 5 năm 1998 và bước vào một xu hướng giảm ngay lập tức tìm thấy hỗ trợ ở mức 55, 19 đô la vào tháng 8. Nó đã xây dựng một mô hình cơ sở ở mức đó vào tháng 10 và tăng mạnh hơn, tăng mức cao sau IPO ở mức 75, 25 đô la một tháng sau đó. Cuộc biểu tình tiếp tục vào tháng 9 năm 2000, đứng đầu ở mức 133 đô la, trước khi suy thoái tiếp tục thành một thử nghiệm thành công tại hỗ trợ tháng 8 năm 1998 vào tháng 10 năm 2002.
Một sự tăng trưởng chậm nhưng ổn định đã đạt đến mức cao năm 2000 trong năm 2006, mang lại một bước đột phá có mức tăng ấn tượng vào mức cao nhất của tháng 11 năm 2007 ở mức $ 251. Một pullback khiêm tốn đã tăng tốc trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, giảm cổ phiếu xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 47, 41 đô la. Nó đã nhảy vào mức $ 190 trong năm 2009 và bị đình trệ, đạt mức cao nhất trong năm năm tiếp theo, trước sự sụt giảm hai chân tìm thấy sự hỗ trợ trên mức thấp của thị trường gấu trong năm 2011.
Hành động giá đã hoàn thành đáy đôi vào năm 2012, tạo tiền đề cho nỗ lực phục hồi mạnh mẽ đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất trong quý IV năm 2014. Một đột phá năm 2015 đã thất bại, mang lại một sự suy thoái đã đưa ra mức thấp thứ hai so với năm 2008 thấp vào tháng 7 năm 2016. Người mua cam kết sau đó nắm quyền kiểm soát, tạo ra một sự tăng giá mạnh đã bị đình trệ ở mức cao trong năm 2007. Một đợt tăng giá mua năm 2018 đã tăng thêm 25 điểm trước khi đột phá trong một đột phá thất bại tăng cường kháng cự ở mức $ 250.
Sự suy giảm vào tháng 12 năm 2018 đã tìm thấy sự hỗ trợ tại đường xu hướng 10 năm của mức thấp tăng, đánh dấu một cơ hội mua dài hạn đáng kể. Nó cũng đã gắn thẻ EMA 200 tháng lần đầu tiên trong lịch sử công khai của nó, cũng như mức thoái lui Fib lui.786 của năm 2016 vào xu hướng tăng 2018. Sự liên kết hẹp này giữa các yếu tố kỹ thuật đa dạng làm tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu cuối cùng sẽ đạt mức cao mới.
Biểu đồ ngắn hạn của GS (2016 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) cảnh báo các nhà đầu tư bị loại bỏ rằng sẽ mất thời gian để cổ phiếu phục hồi sau thiệt hại kỹ thuật mở rộng trong năm 2018. Làn sóng tích lũy vào năm 2017 đã chững lại dưới mức cao năm 2010, mang lại mức cao thấp hơn khi giá đã đạt mức cao hơn vào tháng 3 năm 2018. Những phân kỳ giảm giá này đã tạo ra một làn sóng phân phối nặng nề khiến OBV giảm xuống mức thấp trong hai năm rưỡi vào tháng 12. Sức mua quý đầu tiên hầu như không đăng ký trên biểu đồ ngắn hạn, cho thấy rằng các tổ chức đang do dự để tải lại các vị trí.
Phản ứng mua tin tức đã xóa $ 210 đến $ 212 có thể thu hút sự quan tâm mua rộng rãi, nâng OBV lên mức cao nhất năm 2019, nhưng sự phục hồi dài hạn có thể cần phải chờ tích lũy để bắt kịp xu hướng màu đỏ của mức cao thấp hơn. Trong khi đó, sẽ hợp lý hơn khi sử dụng các điểm dừng để bảo vệ các vị trí, thay vì gieo xúc xắc bằng chiến lược mua và giữ có thể bị trừng phạt trong thời kỳ suy thoái tiếp theo.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Goldman Sachs có thể vượt qua ngưỡng kháng cự cứng đầu ở mức 210 đô la sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên của ngày thứ Hai.
