Các cổ phiếu dầu khí độc lập đã thưởng cho các nhà đầu tư mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2019 khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giữ chặt nguồn cung và lo ngại về sự suy giảm kinh tế toàn cầu đã giảm bớt sự lạc quan về sự đột phá của thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ở đường chân trời.
Nhanh chóng tiến lên hai tháng, và những lo ngại về tình trạng dư cung cùng với sự leo thang trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang khiến các cổ phiếu tương tự giảm mạnh sự ưu ái với các nhà đầu tư. Nếu lần lặp thuế mới nhất giữa hai siêu cường kinh tế lớn nhất thế giới không đủ sức ép giá dầu, dữ liệu của chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho dầu thô là.
Dầu thô trung cấp West Texas giao tháng 7 (F * CL.NYM) đã giảm 5, 7% vào hôm qua - mức giảm trong một ngày mạnh nhất trong năm nay - khiến giá cổ phiếu của các công ty sản xuất dầu khí rơi vào tình trạng bán tháo. Ryan Fitzmaurice, một chiến lược gia năng lượng tại Rabobank, nói: "Các công trình chứng khoán gần đây cùng với nỗi lo về sự suy giảm kinh tế toàn cầu đang khiến thị trường rơi vào tình trạng rủi ro".
Các thương nhân muốn định giá tiếp tục giảm giá dầu nên theo dõi ba công ty công nghiệp này đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ kỹ thuật trong phiên giao dịch hôm thứ Năm. Hãy xem xét từng vấn đề chặt chẽ hơn và thực hiện một số chiến thuật giao dịch.
Năng lượng cao quý, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) tham gia vào việc thăm dò và sản xuất dầu thô, khí tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên, với các hoạt động tại Hoa Kỳ, Israel và Tây Phi. Công ty có trụ sở tại Houston này có trữ lượng đã được chứng minh ròng với khoảng 1, 9 tỷ thùng dầu tương đương. Noble Energy đã công bố lỗ quý đầu tiên là 9 xu mỗi cổ phiếu, thiếu kỳ vọng 8 xu của mỗi nhà phân tích. Điều này so với thu nhập 35 xu mỗi cổ phiếu trong quý trước. Nhà sản xuất dầu khí có kế hoạch thực hiện chi tiêu vốn hữu cơ từ 675 triệu đô la đến 750 triệu đô la trong quý hai. Tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2019, cổ phiếu của Energy Energy có mức vốn hóa thị trường là 10, 41 tỷ USD, trả cổ tức 1, 78% và đang giao dịch tăng 17, 27% từ đầu năm đến nay (YTD).
Cổ phiếu cao quý đã tăng trên mức trung bình động 200 ngày (SMA) dốc xuống vào giữa tháng 4 nhưng không giữ được trên chỉ số phổ biến khi giá dầu bắt đầu giảm. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu đã bị phá vỡ dưới đường xu hướng tăng trở lại mức thấp của thị trường gấu vào cuối tháng 12. Động thái này xảy ra với khối lượng nặng nhất trong hai tuần qua, thêm niềm tin vào việc bán tháo. Những người mở một cuộc bán hàng ngắn nên tìm cách bảo vệ vị trí của họ gần mức thấp ngày 26 tháng 12 ở mức 16, 94 đô la. Lệnh dừng lỗ có thể nằm trên mức cao thứ năm hoặc thời gian hợp nhất vào đầu tháng này ở mức 24, 65 đô la.
Tập đoàn năng lượng Devon (DVN)
Tập đoàn Năng lượng Devon (DVN) có trụ sở tại Thành phố Oklahoma khám phá, phát triển và sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên tại Hoa Kỳ và Canada. Gã khổng lồ năng lượng 11, 28 tỷ USD vận hành khoảng 12.900 giếng và có trữ lượng tổng cộng 1.927 triệu thùng dầu. Ngân hàng Hoàng gia Canada đã hạ cấp cổ phiếu Năng lượng Devon xuống "thành tích ngành" từ "vượt trội" trong tháng 3, với lý do rủi ro giảm đối với kỳ vọng của thị trường đối với việc bán tài sản theo kế hoạch. Năng lượng Devon giao dịch ở mức cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, với tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P / E) là 22, 8 so với bội số trung bình của ngành là 17, 9. Cổ phiếu của công ty cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 12% và có tỷ lệ hoàn vốn là 20, 90% vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
Giá cổ phiếu của Năng lượng Devon đã thu hồi khoảng 50% mức giảm quý IV năm 2018 trong bốn tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, thời điểm tốt đã đột ngột kết thúc vào thứ năm, với việc cổ phiếu bị phá vỡ một cách thuyết phục dưới sự hỗ trợ của một đường xu hướng ngang kết nối một số điểm dao động phản động. Những người tham gia giao dịch nên đặt lệnh chốt lời gần cuối tháng 12. Bảo vệ vốn giao dịch bằng cách đặt lệnh dừng trên mức cao của ngày hôm qua ở mức 28, 71 đô la. Ngoài ra, cho phép nhiều phòng ngọ nguậy hơn bằng cách đặt điểm dừng trên SMA 50 ngày.
Công ty năng lượng Cimarex (XEC)
Với mức vốn hóa 6, 39 tỷ USD, Cimarex Energy Co. (XEC) hoạt động như một công ty khai thác và khai thác dầu khí độc lập, với tài sản chủ yếu ở Oklahoma, Texas và New Mexico. Công ty có tổng tài sản đã chứng minh là 591, 2 triệu thùng dầu tương đương và lợi ích trong 2.902 giếng dầu khí. Thu nhập quý đầu tiên của công ty trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1, 20 đô la, ước tính của các nhà phân tích thiếu 17 xu, tương đương 12, 4%. Cimarex quy sự kém hiệu quả đối với giá hàng hóa thực tế giảm. Các cổ phiếu dầu khí mang lại 1, 17% và đã trở lại chỉ 4, 56% trong năm, kém hơn so với trung bình ngành và chỉ số S & P 500 lần lượt là 1, 30% và 8, 02% vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
Cổ phiếu Cimarex đã giao dịch căn hộ xuống thấp hơn một chút kể từ đầu tháng Hai. Giá đã cố gắng leo lên trên SMA 50 ngày trong nhiều lần trong khoảng thời gian đó nhưng đã không thấy mua theo sau mỗi lần. Người bán đã dỡ vị trí của họ vào thứ năm, khiến cổ phiếu giảm 6, 58% và dưới một khu vực hợp nhất hai tháng / trôi dạt. Mặc dù có sự sụt giảm đáng kể, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đưa ra mức đọc trên vùng vượt bán cho phép giá phòng tiếp tục giảm trước khi các thợ săn mặc cả gia nhập thị trường. Cân nhắc sử dụng một chiến lược rút lui tương tự với các cổ phiếu được thảo luận ở trên bởi lợi nhuận ngân hàng trên mức thấp nhất đến tháng 12. Cắt lỗ nếu giá đảo chiều và đóng cửa trên SMA 50 ngày.
StockCharts.com
