Ngay khi các nhà đầu tư nghĩ rằng giá năng lượng đã bắt đầu tăng sức kéo, dầu thô giao tháng 9 (CL = F) đã giảm 3% vào thứ Tư do lo ngại về nhu cầu mới gây ra bởi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng từ Trung Quốc và châu Âu, cùng với sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ của Mỹ đối với tuần thứ hai liên tiếp.
Số liệu sản xuất công nghiệp Chinse cho tháng 7 cho thấy một sự bế tắc bất ngờ trong tăng trưởng, làm nổi bật chi phí lắp đặt từ tranh chấp thương mại gia tăng với Hoa Kỳ. Để giảm bớt những lo ngại về suy thoái toàn cầu, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eurozone chỉ tăng 0, 2% trong quý hai trong bối cảnh bất ổn Brexit. Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures Group, nói: "Dữ liệu ra khỏi Trung Quốc, suy thoái tiềm năng sản xuất bia ở Đức, tất cả những điều đó đang làm lo lắng nhu cầu toàn cầu".
Nói về suy thoái, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhanh chóng giảm xuống dưới mức lãi suất 2 năm vào sáng thứ Tư, trong đó các nhà giao dịch gọi là "đảo ngược đường cong lãi suất". Các tín hiệu thường dự đoán các cơn co thắt kinh tế.
Về mặt hàng tồn kho, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1, 58 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/8, so với kỳ vọng về mức giảm 2, 78 triệu thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã trích dẫn việc sản xuất nhà máy lọc dầu bị cắt giảm để xây dựng bất ngờ.
Các thương nhân muốn đặt cược vào ngành năng lượng "rủi ro" nên tìm hiểu ba quỹ giao dịch trao đổi ngược (ETF) tăng giá khi cổ phiếu dầu khí lớn giảm. Chúng ta hãy đi qua các số liệu của từng quỹ và thảo luận về một số vở kịch chiến thuật.
Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ERY)
Được tạo ra ở đỉnh cao của cuộc Đại suy thoái năm 2008, Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ERY) tìm cách trả lại ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số ngành chọn năng lượng. Điểm chuẩn bao gồm các công ty năng lượng vốn hóa lớn của Mỹ, với các đối thủ nặng ký của ngành là Exxon Mobil Corporation (XOM) và Chevron Corporation (CVX) mang tỷ lệ tích lũy hơn 40%. Thanh khoản khối lượng trung bình đô la khoảng 7 triệu đô la, kết hợp với mức chênh lệch 0, 10%, làm cho quỹ trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn đặt cược ngắn hạn tích cực chống lại các blue-chip công nghiệp. ERY nắm giữ 22, 32 triệu đô la tài sản ròng, tính phí quản lý 1, 09%, cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 50% và đã trả lại 32, 43% trong tháng qua kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.
Cổ phiếu ERY có xu hướng giảm dần trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4 trước khi tổ chức một cuộc biểu tình vào tháng Năm. ETF đã trả lại tiền lãi trong tháng 6, dành tháng 7 theo dõi đi ngang và đã bắt đầu tăng cao hơn vào tháng 8. Giá đã tăng trên hai đỉnh gần đây trong giao dịch hôm thứ Tư, có thể đóng vai trò là chất xúc tác để mua thêm. Những người tham gia vào đây nên xem xét việc thiết lập một đơn đặt hàng chốt lãi gần mức cao nhất vào tháng 12 năm 2018 ở mức 81, 43 đô la và dừng lại dưới mức thấp nhất vào ngày 13 tháng 8 ở mức 50, 66 đô la.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
Với tài sản được quản lý (AUM) là 16, 8 triệu đô la, ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) nhằm mục đích cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với hai lần lợi nhuận hàng ngày của Chỉ số Dầu khí Mỹ của Dow Jones. Exxon Mobil và Chevron cũng chiếm một phần đáng kể của chỉ số cơ bản ở đây, với phân bổ tương ứng là 42, 11% và 17, 63%. Doanh thu cổ phiếu trung bình hàng ngày khoảng 46.000 đơn vị được kết hợp với mức chênh lệch chỉ 0, 08% giúp quỹ dễ dàng vào và thoát, đồng thời giảm thiểu trượt giá. Các thương nhân nên lưu ý rằng lợi nhuận dài hạn có thể đi chệch khỏi đòn bẩy đã nêu khi quỹ tái cân bằng hàng ngày, khiến nó phải chịu tác động của lãi kép. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019, DUG phát hành tỷ lệ cổ tức 0, 60% và đã tăng gần 23% trong tháng qua.
Kể từ khi phá vỡ một đường xu hướng giảm bốn tháng vào cuối tháng Tư, giá của quỹ đã tăng hai chân cao hơn - vào tháng Năm và tháng Tám. Đột phá thuyết phục của ngày hôm qua trên cả mức tăng cao trong tháng 5 và mức cao ngày 7 tháng 8 cho thấy đà tăng cơ bản. Các thương nhân nên tìm kiếm một thử nghiệm vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, cao ở mức 58, 40 đô la, cung cấp 19% tiềm năng tăng so với giá đóng cửa 49, 26 đô la vào thứ Tư. Bảo vệ vốn giao dịch bằng cách đặt lệnh dừng lỗ từ $ 44 đến $ 46.
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Sản phẩm. Cổ phiếu 3X (DRIP)
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Sản phẩm. Bear 3X Shares (DRIP) có sứ mệnh trả lại gấp ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số Khai thác & Sản xuất Dầu khí S & P. Như tên gọi của nó, điểm chuẩn bao gồm các công ty khai thác và khai thác dầu khí lớn. Quỹ, được ra mắt vào năm 2015, đạt được sự tiếp xúc tận dụng bằng cách đầu tư vào các giao dịch hoán đổi, hợp đồng tương lai và các vị trí ngắn. Do sử dụng các sản phẩm phái sinh, ETF tính phí quản lý cao hơn là 1, 07%. Các thương nhân nên xem xét việc đặt các lệnh giới hạn, thay vì các lệnh thị trường, để chống lại mức chênh lệch rộng hơn một chút nhưng có thể quản lý được của quỹ. DRIP kiểm soát 18, 57 triệu đô la tài sản, mang lại 0, 77% và đã tăng 65, 60% trong tháng qua kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.
Cổ phiếu DRIP đã bắt đầu tăng hiện tại vào tháng Tư và hiện giao dịch chỉ thấp hơn 11% so với mức cao nhất trong 12 tháng của quý 4 năm 2018. Mức tăng 15, 26% của Thứ Tư lên mức cao YTD mới có thể thu hút sự quan tâm mua thêm khi các nhà giao dịch tìm kiếm các cách khác để chơi giảm giá dầu. Những người quyết định giao dịch ETF nên suy nghĩ về việc sử dụng đường trung bình động đơn giản trong 10 ngày làm điểm dừng để cho lợi nhuận chạy càng xa càng tốt. Giữ một điểm dừng ban đầu bên dưới mức thấp của ngày hôm qua ở mức $ 109, 32 để bảo vệ chống lại đà tăng đột ngột.
StockCharts.com
