Các cổ phiếu sẽ tránh được tháng 12 tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái với điều kiện S & P 500 đóng cửa trên 2.594, 56 vào thứ Hai. Bất kể họ có làm hay không, những vấn đề đã gây khó khăn cho thị trường chứng khoán trong vài tháng cuối năm 2018 - như việc xử lý lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, lo lắng về việc thu nhập doanh nghiệp chậm lại, chia rẽ chính trị ở Washington và thương mại chưa được giải quyết Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - khó có thể tự giải quyết vào tháng Giêng.
Pháo hoa có thể tiếp tục thắp sáng Phố Wall trong tuần đầu tiên của năm mới, với Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội Kinh tế Mỹ (AEA) tại Atlanta vào thứ Sáu sau khi công bố báo cáo việc làm tháng 12. Hướng dẫn thêm về biến động lãi suất năm 2019 hoặc tăng mạnh tiền lương có thể làm tăng thêm thu nhập của công ty có tiềm năng để di chuyển thị trường.
Cuối tháng, các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về sau này khi các công ty dần dần giải phóng thu nhập quý IV. "Hướng dẫn sẽ rất quan trọng", Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng thị trường tại Prudential Financial, Inc. (PRU), nói về mùa thu nhập quý IV, trên MarketWatch.
Dù có chuyện gì xảy ra, tháng 1 có vẻ sẽ mang đến cho các nhà giao dịch một số cơ hội giao dịch hấp dẫn khi thị trường cố gắng điều hướng qua vô số thách thức độc đáo. Khi tin tức bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể sử dụng ba quỹ giao dịch trao đổi nghịch đảo (ETF) có đòn bẩy này để rút ngắn thị trường nếu họ tìm thấy các mức hỗ trợ chính được đề cập dưới đây.
ProShares UltraPro S & P500 ETF ngắn (SPXU)
Ra mắt vào giữa năm 2009, ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) nhằm mục đích cung cấp ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số S & P 500. Chỉ số chuẩn là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất Hoa Kỳ theo giá trị thị trường. Đòn bẩy của SPXU kết hợp với mức chênh lệch mỏng 0, 03% và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) trên 300 triệu USD khiến nó trở thành công cụ lý tưởng để đặt cược mạnh mẽ vào S & P 500 Index. Quỹ này có 419, 28 triệu đô la tài sản ròng, mang lại lợi suất 1, 31% và có tỷ lệ chi phí là 0, 91%. Nó đã trả lại 21, 92% trong tháng qua kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Giá của SPXU đã vượt qua giai đoạn hợp nhất sáu tuần vào giữa tháng 12 - cùng thời điểm đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày để cung cấp tín hiệu "đường chéo vàng" cho thấy đà tăng thêm. Các thương nhân nên tìm cách mở một vị thế dài nếu giá lùi về mức phá vỡ ban đầu ở mức $ 42 mà bây giờ đóng vai trò là hỗ trợ. Cân nhắc sử dụng mức tăng cao trong tháng 12 làm mục tiêu lợi nhuận và đặt lệnh dừng lỗ dưới SMA 50 ngày.
ProShares UltraPro Short30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), được tạo ra vào năm 2010, tìm cách trả lại ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). DJIA bao gồm 30 công ty blue-chip của Mỹ, chủ yếu từ các ngành công nghiệp và hàng tiêu dùng, giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc Nasdaq. SDOW giao dịch gần 9 triệu cổ phiếu mỗi ngày, cung cấp thanh khoản dồi dào cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, SDOW, với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 166, 12 triệu đô la và trả lãi suất cổ tức 0, 98%, tăng 19, 53% trong tháng qua. Quỹ thu phí quản lý 0, 95%.
Biểu đồ của ETF cho thấy hai mức tăng cao khác biệt trong tháng 10 và tháng 11 sẽ cung cấp một khu vực hỗ trợ quan trọng ở mức 18 đô la nếu giá tiếp tục phục hồi trong vài phiên giao dịch tiếp theo. Các thương nhân có thể muốn chờ đợi một mô hình đảo chiều giá, chẳng hạn như một cây búa hoặc nến chìm nhấn chìm, hình thành trước khi đi dài. Hãy suy nghĩ về việc đặt một điểm dừng bên dưới mô hình "chữ thập vàng" được hình thành gần đây và đặt lợi nhuận khi chạy đến mức cao nhất vào ngày 24 tháng 12 là $ 23, 90.
ProShares UltraPro QQQ ETF ngắn (SQQQ)
Với AUM trị giá 581, 84 triệu USD, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số Nasdaq 100. Chỉ số cơ bản bao gồm các công ty lớn, giao dịch tích cực hoạt động trong các lĩnh vực phi tài chính như công nghệ, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe. SQQQ cung cấp thanh khoản dồi dào với hơn 43 triệu cổ phiếu trao tay hàng ngày và có mức chênh lệch trung bình 0, 07%. Giao dịch ở mức 17, 13 đô la, với tỷ lệ chi phí là 0, 95% và đưa ra tỷ lệ cổ tức 1, 29%, quỹ đã trả lại 13, 93% cho đến nay (YTD) kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Cổ phiếu SQQQ đã tăng tốc trên mức kháng cự $ 16 vào giữa tháng 12 khi thị trường rộng lớn giảm mạnh. Giá gần đây đã lùi lại để kiểm tra khu vực đột phá ban đầu. Một mô hình nến trên cùng quay được in vào thứ Sáu cho thấy sự thiếu quyết đoán giữa người mua và người bán. Những người muốn giao dịch quỹ ETF này nên chờ mức giảm xuống mức 15 đô la, trong đó giá tìm thấy hỗ trợ từ đường xu hướng tăng có từ đầu tháng 10 và SMA 50 ngày. Cân nhắc việc dừng lại một chút dưới SMA 200 ngày và lợi nhuận ngân hàng gần 21 đô la, trong đó quỹ ETF có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ mức cao trong tháng 12.
StockCharts.com
