Pullback khối lượng thấp là gì?
Một pullback âm lượng thấp là một sự điều chỉnh kỹ thuật đối với một khu vực hỗ trợ xảy ra với âm lượng thấp hơn mức trung bình. Vì việc di chuyển xảy ra với khối lượng thấp, các nhà giao dịch thường gán cho pullback những điểm yếu kéo dài lợi nhuận thay vì đảo ngược.
Chìa khóa chính
- Pullback khối lượng thấp xảy ra khi giá di chuyển về các mức hỗ trợ ở mức thấp hơn khối lượng trung bình. Các pullback khối lượng thấp thường là một dấu hiệu của việc kéo dài lợi nhuận yếu, nhưng cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Các pullback khối lượng cao cho thấy có thể có một đảo chiều ngắn hạn.
Giải thích về khối lượng thấp
Di chuyển thường xuyên xảy ra theo hướng ngược lại của một xu hướng, đi kèm với khối lượng thấp, là những dao động bình thường và thường được coi là không đáng kể. Mặt khác, một sự tăng vọt lớn về khối lượng theo hướng ngược lại của xu hướng có thể được sử dụng để báo hiệu rằng tiền thông minh đang bắt đầu tìm kiếm các lối thoát và xu hướng đã sẵn sàng để đảo ngược. Những di chuyển đáng kể thấp hơn được gọi là pullback khối lượng cao.
Giao dịch pullback khối lượng thấp
Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật sẽ cố gắng vào một vị trí trên điểm yếu ngắn hạn được thấy trong một đợt giảm giá khối lượng thấp vì điều này làm tăng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng vì mức dừng lỗ gần với các mức hỗ trợ chính. Các nhà đầu tư dài hạn cũng có thể tận dụng những cơ hội này để thêm vào các vị trí của họ với mức giá thấp hơn và giảm chi phí cơ bản cho các vị trí dài chung của họ, điều này tạo ra cơ hội cho nhiều mặt tăng giá hơn.
Các thương nhân sẽ sử dụng các chỉ báo, chẳng hạn như âm lượng trên cân bằng (OBV), để tìm các tình huống trong đó xu hướng và âm lượng đang phân kỳ. Nếu xu hướng đang tăng cao hơn và khối lượng giảm, các giao dịch có thể tìm kiếm một sự đảo chiều dài hạn có khả năng xảy ra do có ít thời gian hơn chịu trách nhiệm đẩy cổ phiếu lên cao hơn. Pullback khối lượng cao cũng là một dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đã sẵn sàng để đảo ngược. Trong những trường hợp này, các nhà giao dịch dài có thể thoát khỏi vị thế của họ và các nhà đầu tư dài hạn có thể khóa một số lợi nhuận.
Các thương nhân thường xem xét nhiều yếu tố khác nhau khi xác định xem pullback là tạm thời hay dài hạn. Mặc dù âm lượng là một chỉ báo đáng tin cậy, nhưng cũng rất quan trọng để xem xét các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự chính, và các chỉ số kỹ thuật, như chỉ số cường độ tương đối (RSI) hoặc phân kỳ hội tụ trung bình (MACD), để xác nhận những tình cảm này.
Ví dụ về thế giới thực của pullback khối lượng thấp
Dưới đây là ví dụ về một loạt các pullback khối lượng thấp trong SPDR S & P 500 ETF (SPY):
Biểu đồ cho thấy ba pullback khối lượng thấp xảy ra trong một xu hướng tăng đáng kể trước khi pullback khối lượng cao báo hiệu sự đảo chiều kéo dài hơn về giá. Mỗi đợt giảm giá khối lượng thấp được theo sau bởi sự nối lại của xu hướng chung, khi các nhà giao dịch yếu lấy lợi nhuận ra khỏi bàn trước khi nhiều nhà đầu tư tăng giá tham gia vào thị trường. Để so sánh, việc pullback khối lượng cao kéo dài trong vài ngày và ETF đã biến động đáng kể hơn sau khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu xu hướng dài hạn có còn tồn tại hay không.
