Trong thời kỳ thị trường biến động và bất ổn toàn cầu tăng cao, các nhà đầu tư và nhà giao dịch tích cực có xu hướng chuyển vốn sang các loại tài sản ổn định như tiền tệ dự trữ và hàng hóa trong các lĩnh vực như năng lượng, kim loại và nông nghiệp. Với mục đích của bài viết này, chúng ta sẽ xem xét ba sản phẩm trao đổi liên quan đến hàng hóa có vẻ sẵn sàng để hưởng lợi từ sự thay đổi giảm giá đột ngột trong tình cảm và thảo luận về cách các nhà giao dịch có thể sẽ tự định vị trong vài tuần tới. (Để đọc thêm, hãy xem: Các thương nhân dài hạn đang tăng giá hàng hóa .)
Quỹ theo dõi hàng hóa PowerShares DB (DBC)
Các nhà đầu tư đang tìm cách thêm tiếp xúc vào các thị trường hàng hóa rộng lớn thường chuyển sang các sản phẩm được trao đổi như Quỹ theo dõi hàng hóa PowerShares DB. Về cơ bản, quỹ này bao gồm các hợp đồng tương lai trên 14 mặt hàng được giao dịch nhiều và quan trọng nhất trên thế giới như dầu, xăng, vàng, ngô, đậu nành, khí tự nhiên, đường và kẽm. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy rằng quỹ đang giao dịch theo một đường xu hướng tăng dần được xác định rõ, mà hầu hết các nhà giao dịch sẽ mong đợi tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho các đợt pullback đã cố gắng trong vài tuần tới. Các đơn đặt hàng mua có thể sẽ được đặt gần các mức hiện tại vì các mức hỗ trợ gần đó đang cung cấp các thiết lập rủi ro sinh lợi.
Danh mục chiến lược hàng hóa đa dạng hóa năng suất tối ưu của PowerShares DB (PDBC)
Các thương nhân muốn thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để thêm tiếp xúc vào rổ của 14 mặt hàng được đề cập ở trên có thể muốn xem xét Danh mục chiến lược hàng hóa đa dạng hóa năng suất tối ưu của PowerShares DB. Thay vì theo dõi một chỉ số hàng hóa đa dạng, các nhà quản lý quỹ PDBC tìm cách vượt quá hiệu suất của nó bằng cách áp dụng các chiến lược đầu tư sử dụng tương lai liên kết hàng hóa tương tự như DBC, nhưng quỹ cũng sử dụng tiếp xúc tài chính khác để thiết lập phân bổ cụ thể. Nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy rằng mô hình tương tự như mô hình được hiển thị trên DBC và hầu hết các nhà giao dịch tích cực sẽ sử dụng các tín hiệu tương tự khi thiết lập một vị trí.
Quỹ kim loại cơ bản DB PowerShares (DBB)
Dựa trên các nguyên lý phân tích kỹ thuật, nhóm kim loại cơ bản có lẽ là phân khúc có vị trí mạnh nhất do sự gần gũi với sự kết hợp mạnh mẽ của các mức hỗ trợ dài hạn. Quỹ kim loại cơ bản DB PowerShares, bao gồm các vị trí bằng nhôm, kẽm và đồng, hiện đang giao dịch gần mức hỗ trợ kết hợp của đường trung bình động 200 ngày và đường xu hướng tăng dần. Đây là một ví dụ về phong cách sách giáo khoa về cách hai cấp độ này thường làm việc cùng nhau để đẩy giá lên trên các đợt bán tháo đã cố gắng. Hành động giá gần đây cùng với sự giao nhau trong xu hướng tăng giữa phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) và đường tín hiệu của nó cho thấy khả năng tăng có thể xảy ra trong những ngày tới và sẽ không ngạc nhiên khi thấy các nhà giao dịch đặt giá mục tiêu gần mức tăng cao tại khoảng 20 đô la. (Để biết thêm, hãy xem: 3 Biểu đồ gợi ý Kim loại cơ bản sẽ tỏa sáng .)
Điểm mấu chốt
Không có nhiều loại tài sản có thể chống lại sự bán tháo trên thị trường rộng lớn gần đây, nhưng hàng hóa như một nhóm có vị trí mạnh mẽ để tăng cao hơn trong môi trường mới này. Đường xu hướng gần đó kết hợp với đường trung bình động dài hạn tạo ra mức hỗ trợ mạnh mẽ và điểm vào lý tưởng cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn bảo vệ vốn trước sự bán tháo của thị trường. (Để biết thêm, hãy xem: 4 quỹ ETF để giao dịch sự đột biến trong hàng hóa .)
